張桔

本周兩市股指強(qiáng)勁揚(yáng)升，特別是上證指數(shù)重返3300點(diǎn)，投資者做多熱情重燃。周三久違的大金融板塊直沖云宵，或許說明踏空的機(jī)構(gòu)火速進(jìn)場(chǎng)，而連續(xù)六日兩市的萬億成交成為最好佐證。

內(nèi)地機(jī)構(gòu)瞬間切換進(jìn)入牛市思維，2863點(diǎn)一帶搶先布局的資管產(chǎn)品迅速修復(fù)凈值，部分公募產(chǎn)品區(qū)間漲幅甚至超過50%。市場(chǎng)情緒已然逆轉(zhuǎn)，再任憑外圍風(fēng)吹雨打，A股自巋然不動(dòng)。

本周美聯(lián)儲(chǔ)75個(gè)基點(diǎn)的加息創(chuàng)28年紀(jì)錄，但統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，5月國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭良好，瞬間將大洋彼岸傳導(dǎo)過來的通脹信號(hào)對(duì)沖，內(nèi)地股市真正開啟“獨(dú)立日”之旅。

臨近年中時(shí)點(diǎn)，經(jīng)歷潮起時(shí)的板塊全情涌動(dòng)后，接下來的分化在所難免，當(dāng)前布局或可緊盯一條主線——上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)大戲下月將鳴鑼上演。領(lǐng)頭羊率先傳遞業(yè)績(jī)目標(biāo)：周四下午，白酒龍頭貴州茅臺(tái)的股東大會(huì)如期舉行，董事長(zhǎng)提出今年?duì)I收目標(biāo)1259億元，增速為15%。數(shù)字提振人心，“股王”周五單日上漲約4%。

“茅指數(shù)”龍頭報(bào)喜，“寧指數(shù)”新貴亦傳捷報(bào)。在比亞迪創(chuàng)歷史新高激勵(lì)下，寧德時(shí)代懸而未決的巨額定增加快落地步伐，擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)在必行。從當(dāng)前機(jī)構(gòu)對(duì)年度凈利預(yù)測(cè)看，今年凈利潤(rùn)均值為258.57億元，較去年同比增長(zhǎng)62.3%。而本周寧德周漲幅約7%，看來寧德比亞迪雙雄會(huì)或許仍將持續(xù)。

巨頭之外公司的業(yè)績(jī)浪似已出現(xiàn)。比如周五漲停的湘潭電化，從去年四季度出現(xiàn)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)后，今年首季歸母凈利和扣非凈利同比上升均超過600%，近期的股價(jià)暴漲或與中報(bào)業(yè)績(jī)有關(guān)。同時(shí)，兩市上市公司中報(bào)預(yù)告漸次展開。在34家已預(yù)告上市公司中，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的為23家，其中增幅較大的多為新能源產(chǎn)業(yè)中的上市公司。

即便跳出A股范疇，近期海外強(qiáng)勢(shì)的中概股背后推手或同為業(yè)績(jī)。比如本周聚光燈下的焦點(diǎn)新東方，轉(zhuǎn)型在線直播見效坐享流量紅利，機(jī)構(gòu)給出的年凈利預(yù)估在5億～7億元。