梁榮

加快中央企業(yè)司庫體系建設(shè)是貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，推進中央企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，是提高中央企業(yè)資金管理精益化、集約化和智能化水平，增強抗風(fēng)險能力的內(nèi)在需要，也是加快培育世界一流企業(yè)的必然選擇。

中核集團高度重視司庫體系建設(shè)。中核集團黨組書記、董事長余劍鋒指出，要高質(zhì)量建設(shè)有中核集團特色的全球司庫體系，確保一年建成、未來十年走在行業(yè)前沿。

中核財務(wù)公司作為中核司庫“建運管”單位，按照國資委相關(guān)要求，積極落實中核集團“統(tǒng)一科學(xué)規(guī)劃、分步扎實推進”安排，圓滿完成一期建設(shè)目標(biāo)，建成管理型中核司庫，并順利通過國資委中期評價驗收，為中核集團數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展貢獻了“先發(fā)優(yōu)勢”。

一體化高效協(xié)同創(chuàng)新，整合推進司庫體系建設(shè)

“數(shù)字+集成+創(chuàng)新”，打造科學(xué)應(yīng)變的頂層規(guī)劃。在中核集團黨組指導(dǎo)下，中核集團財務(wù)部、中核財務(wù)公司緊密結(jié)合核行業(yè)特點和資金管理需求，積極踐行國資委“管起來、通起來、智起來”要求，制定了中核集團司庫建設(shè)工作方案，為推動司庫建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)起步、高水平設(shè)計、高質(zhì)量建設(shè)、高效率運行奠定了基石。

中核司庫體系以“統(tǒng)一規(guī)劃、全面規(guī)范、系統(tǒng)集成、安全高效、集約精益”為指導(dǎo)原則，以司庫信息系統(tǒng)建設(shè)為抓手，打造中核集團全球資金資源配置中樞、資金風(fēng)險管控中樞、資金數(shù)據(jù)集成中樞、中核特色資金運營中樞，有力助推中核集團財務(wù)轉(zhuǎn)型，為建設(shè)世界一流企業(yè)提供有力保障。

為合理有序推進項目建設(shè)，同時更好適應(yīng)外部環(huán)境和內(nèi)部需求變化，中核集團制定了“三步走”路徑。已于2022年底完成了“管理型司庫”建設(shè)，集中力量提高了中核集團全球金融資源集約管控能力，優(yōu)化了資本運營，增強了資金管理效能，為后續(xù)建設(shè)奠定了厚實的基礎(chǔ)。2023年底將打造出“效能型司庫”，以降低資金成本、有效防控資金風(fēng)險為目標(biāo)。2025年底將構(gòu)建“數(shù)智型司庫”，通過智能化技術(shù)和數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)資金管理的智能化和數(shù)字化，為中核集團戰(zhàn)略板塊與產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

“統(tǒng)籌+協(xié)同+考核”，構(gòu)建高效管理機制。中核集團在司庫建設(shè)過程中，逐步形成了一套統(tǒng)一管理、分級授權(quán)的司庫管理模式。今年2月28日，中核集團為中核財務(wù)公司授予“中核集團司庫管理中心”牌子，負責(zé)履行司庫建設(shè)和運營管理的相關(guān)職能。至此正式構(gòu)建了總部統(tǒng)籌、中心實施、基層執(zhí)行的“三位一體”司庫管理組織。

中核集團還將司庫工作納入相關(guān)部門和各單位年度考核任務(wù)，在總經(jīng)理辦公會上定期聽取司庫運營管理情況報告。“季度有通報、年度有考核”為中核集團各方共同推進司庫管理提供了機制保障。

基于分工明確、職責(zé)清晰、協(xié)同高效、考核督促的管理機制，在中核集團統(tǒng)籌下，中核司庫管理中心和各成員單位積極有序合作，準(zhǔn)確理解、堅決執(zhí)行中核集團黨組對司庫建設(shè)提出的要求，確保實現(xiàn)中核司庫建設(shè)對集團建設(shè)世界一流財務(wù)管控體系的戰(zhàn)略支撐。

“綱領(lǐng)+管控+操作”，有效支撐可持續(xù)發(fā)展。為給中核司庫體系提供長遠、穩(wěn)定的制度規(guī)范和工作引導(dǎo)，在中核集團財務(wù)部指導(dǎo)下，中核財務(wù)公司在現(xiàn)有資金管理制度體系基礎(chǔ)上，搭建了規(guī)范化的司庫管理制度體系。該體系以防風(fēng)險、強內(nèi)控、促合規(guī)為原則，由“綱領(lǐng)性制度+管控制度+操作制度”組成。

按照明確的司庫管理制度制定計劃，2023年底前，將按照國資委具體要求完成管理制度的制定工作，2024年將全面完成中核集團司庫管理制度的編寫和發(fā)布工作。

以司庫管理辦法為頂層設(shè)計，中核財務(wù)公司制定了工作細則和操作指南，從各個層級、多個維度確保司庫管理工作的一致性和規(guī)范性，進一步提高工作效率和防風(fēng)險能力。

“共生+敏捷+賦能”，以價值觀引導(dǎo)全級次行為。中核財務(wù)公司著眼于通過中核司庫促進中核集團資金和產(chǎn)業(yè)之間發(fā)生“核聚變”反應(yīng)，提升整個集團資金管理水平，增強資金的活力和價值，并為集團產(chǎn)業(yè)的發(fā)展輸送持續(xù)的能量和助力整體效能提升。

共同的價值觀塑造一致行為。中核財務(wù)公司提煉形成了“協(xié)同共生、智慧敏捷、創(chuàng)新賦能、安全可靠”的品牌承諾，“核力無限、智領(lǐng)未來”的品牌宗旨，并發(fā)布《中核司庫品牌三年行動》，較短時間內(nèi)在全集團招募司庫建設(shè)專家、體驗官共計92人，靈活調(diào)配資源形成跨部門司庫工作專班5個，啟動最強大腦活動形成對外課程輸出體系。如今，中核司庫品牌的品牌影響力和認知度持續(xù)提升，在財務(wù)條線群體中起到了引導(dǎo)工作保持一致性和專業(yè)性的作用，并積極融入到中核集團品牌建設(shè)中。

從管理型司庫向效能型司庫轉(zhuǎn)型，升級集團財務(wù)管理體系

中核集團司庫體系建設(shè)正經(jīng)歷由管理型司庫向效能型司庫的過渡階段。這一過程已經(jīng)開始顯現(xiàn)出助推中核集團財務(wù)體系升級的積極作用。

賬戶管理全面升級，構(gòu)建了境內(nèi)外一體化的賬戶管理體系。中核集團全面加強賬戶管理，升版賬戶管理辦法，在全面上線銀行賬戶系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，根據(jù)管理需要不斷優(yōu)化迭代，境內(nèi)外賬戶的開戶、銷戶、備案、年檢等管理流程已實現(xiàn)線上一體化管控。截至2023年6月末，境內(nèi)已與16家銀行實現(xiàn)直連，境外賬戶已接入SWIFT-AMH系統(tǒng)，境內(nèi)直聯(lián)行覆蓋賬戶占比90%；通過直連、手工導(dǎo)入方式已實現(xiàn)余額可視全覆蓋。境內(nèi)外賬戶的開戶、銷戶、備案、年檢等管理流程已實現(xiàn)線上一體化管控。

資金結(jié)算持續(xù)集中，健全了事前風(fēng)險預(yù)警體系“五道屏障”。中核集團不斷推動統(tǒng)一結(jié)算平臺的建設(shè)，以中核財務(wù)公司為結(jié)算主渠道，加強內(nèi)部統(tǒng)籌工作。通過將資金計劃、應(yīng)收應(yīng)付等司庫管理需求嵌入財務(wù)共享系統(tǒng)，利用“財企通”等通道逐步實現(xiàn)統(tǒng)一集中結(jié)算，建立了資金對外支付的“五道屏障”，形成了一套完善的資金支付風(fēng)險預(yù)警體系。通過司庫系統(tǒng)，中核集團持續(xù)加強了資金結(jié)算的集中化管理，并建立了完善的事前、事中和事后的資金風(fēng)險預(yù)警體系，以確保支付合規(guī)性和防范風(fēng)險。

資金資源實現(xiàn)統(tǒng)籌配置，建成了全級次融資擔(dān)保服務(wù)平臺。中核集團通過建設(shè)覆蓋全級次全產(chǎn)業(yè)的司庫系統(tǒng)，強化了融資擔(dān)保管理、票據(jù)統(tǒng)一管理、產(chǎn)業(yè)鏈金融管理、內(nèi)部評級授信管理，提高了票據(jù)的市場接受度及流轉(zhuǎn)度，創(chuàng)新了內(nèi)部評級授信體系。中核集團統(tǒng)籌融資業(yè)務(wù)管理，依托融資管理系統(tǒng)，迅速梳理分析各筆融資需求的政策匹配性，截至今年6月末已獲批政策性專項優(yōu)惠貸款100余億元，已完成超千億元的高息債務(wù)置換，大幅節(jié)約財務(wù)費用。

決策支持能力顯著提高，搭建了分層穿透的資金管理主控室?；谥泻素攧?wù)公司積累的大量資金數(shù)據(jù)，運用數(shù)據(jù)共享與數(shù)據(jù)可視化工具，自主研發(fā)中核集團全級次資金監(jiān)控和決策分析平臺，動態(tài)展示集團資金信息?！百Y金管理主控室”按中核集團各層級管理視角的實際需求分別開發(fā)，形成了完整的大數(shù)據(jù)治理與資金管理服務(wù)體系，在保障中核集團資金安全運作的同時，消除“管理煙囪”和“信息孤島”，為集團總部和各級單位精細化管理提供有效支撐。通過精準(zhǔn)預(yù)測資金規(guī)模，中核集團資金池備付率從18%降低到8%，累計多提供內(nèi)部信貸資金約200億元。

用好數(shù)據(jù)資產(chǎn)，為企業(yè)改革發(fā)展注入新動能

加快數(shù)據(jù)能力建設(shè)，進一步發(fā)揮戰(zhàn)略決策作用。為加快呈現(xiàn)司庫戰(zhàn)略支撐能力、資源協(xié)同能力及價值創(chuàng)造能力，中核集團將通過數(shù)據(jù)資產(chǎn)邊沉淀、邊治理模式，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流、資金流和信息流的“三流合一”，通過“多源聚合、多維穿透、分段實施”，打造場景化、智能化、動態(tài)化、全流程的決策支持平臺。

在效能型司庫階段，中核財務(wù)公司將錨定“六個一”的建設(shè)目標(biāo)，即一套覆蓋管理全鏈條的指標(biāo)體系和圖表分析；一套自動獲取數(shù)據(jù)的日常管理報表；一組資金風(fēng)險防控預(yù)警規(guī)則及功能；一組面向集團領(lǐng)導(dǎo)層的自動化管理報告；一款專業(yè)、全面、及時的金融資訊終端；一系列洞察不同管理維度的自研模型。在未來的數(shù)智型司庫建設(shè)階段，還將通過搭建企業(yè)立體多維的“數(shù)據(jù)畫像”，推動決策分析向智能應(yīng)用方向升級。通過這些舉措，數(shù)據(jù)將成為驅(qū)動企業(yè)提升經(jīng)營效率和業(yè)務(wù)價值的動力。

加快運維體系建設(shè)，進一步夯實“數(shù)字核工業(yè)”底板。中核集團作為規(guī)模龐大、管理層級復(fù)雜的企業(yè)，擁有大量的用戶和數(shù)據(jù)。目前，司庫信息系統(tǒng)已經(jīng)覆蓋近2000家企業(yè)用戶。隨著司庫信息系統(tǒng)的深化建設(shè)，用戶數(shù)量和數(shù)據(jù)規(guī)模還將進一步增加。

為了進一步提升司庫運維的高效運轉(zhuǎn)能力，實現(xiàn)統(tǒng)一、高效、規(guī)范的一體化管理，中核財務(wù)公司后續(xù)將啟動司庫運維管理體系的建設(shè)工作，包括建立運維制度和管理措施、構(gòu)建系統(tǒng)監(jiān)控體系和建立高效的運維響應(yīng)和技術(shù)支持體系。通過建立科學(xué)合理的運維管理體系，中核集團將能夠高效管理和維護司庫信息系統(tǒng)，為企業(yè)提供可靠的運維支持，以司庫系統(tǒng)的穩(wěn)定性和易用性夯實“數(shù)字核工業(yè)”的基礎(chǔ)和底板。

加快提升信息安全防護能力，進一步統(tǒng)籌發(fā)展和安全。司庫生態(tài)通過系統(tǒng)互聯(lián)和數(shù)據(jù)互通，匯聚了海量的數(shù)據(jù)和信息資產(chǎn)，成為信息安全防護的重點對象。中核財務(wù)公司將在中核集團統(tǒng)籌指導(dǎo)下，建立健全信息安全風(fēng)險管理工作機制，提高信息安全保障能力，開展涉密系統(tǒng)的分級保護和非涉密系統(tǒng)的信息安全等級保護，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

為了加強中央企業(yè)在數(shù)據(jù)安全管理方面的實踐經(jīng)驗交流，8月16日，中核集團組織相關(guān)央企召開司庫數(shù)據(jù)安全研討會，共同研討交流各單位在數(shù)據(jù)安全管理方面的良好實踐和經(jīng)驗做法。以此為契機，中核財務(wù)公司還將建立長效溝通機制，信息互通，形成共性優(yōu)化提升建議，為央企數(shù)據(jù)安全管理提供有益借鑒。

中核司庫體系建設(shè)已經(jīng)站在新的起跑線上。中核財務(wù)公司將進一步在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指引下，在中核集團黨組領(lǐng)導(dǎo)下，集中資源啃下中核司庫建設(shè)“硬骨頭”，集中精力做到“一張藍圖繪到底”，集中智慧實現(xiàn)數(shù)智化戰(zhàn)略賦能，助力中核集團構(gòu)建更高水平的核工業(yè)創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈、加快建設(shè)世界一流核工業(yè)企業(yè)，為實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化作出央企新貢獻。