趙清斌 劉東波 高廣闊

摘要：對(duì)投資者而言要將所有資金投資于單只股票風(fēng)險(xiǎn)太大，所以通常選取適當(dāng)?shù)耐顿Y組合以降低風(fēng)險(xiǎn)。投資決策是一個(gè)復(fù)雜的心理過(guò)程，綜合各種風(fēng)險(xiǎn)和收益指標(biāo)，同時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)潛在的損失和投資人心理曲線，從而降低總風(fēng)險(xiǎn)并獲得最大收益。綜合考慮心理因素變量的影響，構(gòu)建股票組合投資優(yōu)化理論模型，為進(jìn)一步的實(shí)證研究打下基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞：股票投資組合；心理曲線；收益；風(fēng)險(xiǎn)；模型

中圖分類號(hào)：F830.59；F830.91文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A