陶其林

在認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹全國全省國庫工作會議精神的基礎(chǔ)上，中國人民銀行臨滄市中心支行提出，2012年，臨滄市國庫工作的總體要求是：夯基礎(chǔ)、強(qiáng)創(chuàng)新、推系統(tǒng)、重監(jiān)管、保安全、抓調(diào)研。進(jìn)一步夯實國庫工作基礎(chǔ)，提高國庫核算質(zhì)量，強(qiáng)化內(nèi)部管理，加強(qiáng)代理支庫工作，切實履行國庫職責(zé)，督促檢查各項制度落實，不斷提升國庫工作水平，嚴(yán)防各類案件事故發(fā)生，確保國庫資金安全。

一、夯基礎(chǔ)

基礎(chǔ)不牢，地動山搖。要切實重視和加強(qiáng)基礎(chǔ)工作。做好國庫業(yè)務(wù)最基礎(chǔ)的工作，完成履行國庫職責(zé)最基本的任務(wù)。嚴(yán)格按要求開關(guān)機(jī)，按時進(jìn)行系統(tǒng)登錄和系統(tǒng)退出。以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度和認(rèn)真細(xì)致的作風(fēng)，把主要心思和精力投入到業(yè)務(wù)工作上，辦好預(yù)算收入、預(yù)算支出、預(yù)算收入退庫、預(yù)算收入更正、國庫內(nèi)部往來、大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)、國債發(fā)行兌付等業(yè)務(wù)，做好記賬、復(fù)核、審核和事后監(jiān)督工作，及時記賬，仔細(xì)復(fù)核，認(rèn)真審核，嚴(yán)格監(jiān)督，提高國庫會計核算質(zhì)量。扎實履行國庫會計主管職責(zé)，組織到位，管理到位，監(jiān)督到位。健全各類業(yè)務(wù)登記簿，及時、全面、如實登記，按年整理并立卷歸檔。做好查詢查復(fù)、錯賬更正和日初、日終、月終、年終賬務(wù)處理工作，嚴(yán)格按操作規(guī)程辦事。做好數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)恢復(fù)工作，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確安全。加強(qiáng)對賬工作，及時認(rèn)真對賬，嚴(yán)格對賬手續(xù)。加強(qiáng)統(tǒng)計分析工作，建立完善國庫統(tǒng)計分析指標(biāo)體系，使國庫統(tǒng)計信息能夠滿足分析和決策需求。按時按要求報送各類報表，提高報表質(zhì)量和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率，確保科目和數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、完整。按季撰寫編印《國庫資金運(yùn)行分析報告》，為上級行和地方黨委政府提供決策依據(jù)。規(guī)范憑證資料管理，及時移交事后監(jiān)督崗位或事后監(jiān)督中心，按事后監(jiān)督規(guī)程進(jìn)行監(jiān)督。加強(qiáng)應(yīng)急管理，適時修訂完善應(yīng)急預(yù)案，組織開展應(yīng)急演練，增強(qiáng)災(zāi)備意識和應(yīng)急意識，作好應(yīng)急準(zhǔn)備，完善應(yīng)急措施，提高處置突發(fā)事件的能力和速度。

二、強(qiáng)創(chuàng)新

“十二五”時期，是我國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，是深化改革開放、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅時期，國庫也將進(jìn)入新的發(fā)展階段?！额A(yù)算法》的修訂將對國庫職能定位產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響，國庫單一賬戶制度改革需要進(jìn)一步深化，國庫監(jiān)督管理職責(zé)需要進(jìn)一步履行到位。國家宏觀調(diào)控任務(wù)更加艱巨，需要國庫提供更及時、更準(zhǔn)確、更明細(xì)的預(yù)算收支數(shù)據(jù)信息支持；宏觀經(jīng)濟(jì)、金融形勢復(fù)雜多變，對財政政策和貨幣政策協(xié)調(diào)配合的及時性和有效性提出了更高的要求，需要國庫更好地發(fā)揮兩大政策的橋梁作用；公共財政建設(shè)不斷加快、各項民生工程強(qiáng)力推進(jìn)，需要國庫提供更為安全高效的預(yù)算收支執(zhí)行服務(wù)。要認(rèn)真貫徹落實《“十二五”時期國庫業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃》，準(zhǔn)確把握國庫發(fā)展總體方向，積極推進(jìn)現(xiàn)代化服務(wù)型國庫建設(shè)工作。要不斷解放思想，開拓創(chuàng)新，以服務(wù)對象需求為導(dǎo)向，創(chuàng)新工作方式，提高服務(wù)效果，創(chuàng)新國債管理手段，維護(hù)國債投資人權(quán)益，充分體現(xiàn)國庫在支持社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位與作用。

三、推系統(tǒng)

現(xiàn)代化服務(wù)型國庫的標(biāo)志之一是業(yè)務(wù)處理效率高，服務(wù)民生能力強(qiáng)。要著力加強(qiáng)國庫信息化建設(shè)，充分依托和發(fā)揮現(xiàn)代科技的支撐作用，提升國庫服務(wù)質(zhì)量和水平。繼續(xù)抓好財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)上線工作，全面實現(xiàn)財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在全市財稅庫的推廣運(yùn)用。2011年10月26日，國庫與地稅的橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)已成功上線，但目前利用率較低，通過橫向聯(lián)網(wǎng)處理的業(yè)務(wù)量占比只達(dá)到59.24%。今年要加強(qiáng)維護(hù)管理，不斷總結(jié)完善，進(jìn)一步推廣應(yīng)用，提高橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)利用率，達(dá)到系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、高效。國庫與國稅的橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)也于今年4月1日在臨翔區(qū)國稅局成功上線，8月份將在全市國稅系統(tǒng)推廣上線。以后還要在財政系統(tǒng)推廣上線。各縣支行要主動協(xié)調(diào)，指導(dǎo)幫助，配合、支持地稅、國稅、財政部門做好財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的推廣上線工作。要加強(qiáng)對財稅和各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn)和宣傳，提高三方協(xié)議簽約率和簽約質(zhì)量，做好各項準(zhǔn)備工作和參數(shù)設(shè)置核對驗證工作，提高參數(shù)的準(zhǔn)確性。盡量搭建模擬測試環(huán)境，做好模擬測試，確保上線成功，高效運(yùn)用。還要做好TMIS國庫管理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行和TCBS國庫會計數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)明年在我省的上線準(zhǔn)備工作。做好國庫業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)、大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)、國庫統(tǒng)計分析系統(tǒng)、國債管理系統(tǒng)、綜合業(yè)務(wù)報表系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置和管理維護(hù)，做好相關(guān)軟件的保管使用工作，確保系統(tǒng)安全，充分發(fā)揮系統(tǒng)的作用，提高系統(tǒng)利用率。

四、重監(jiān)管

和諧的內(nèi)外部環(huán)境是促進(jìn)國庫事業(yè)發(fā)展的源動力。要增強(qiáng)工作的主動性、協(xié)調(diào)性、有效性，暢通財稅庫銀溝通渠道，取得地方黨委政府、財政、稅務(wù)、海關(guān)等部門和行內(nèi)相關(guān)部門的支持與理解，優(yōu)化國庫履職環(huán)境，樹立國庫良好的社會形象，營造和諧的發(fā)展氛圍，推動國庫事業(yè)發(fā)展。要把監(jiān)管工作作為今年的一項重點(diǎn)工作來抓，加強(qiáng)與財政、稅務(wù)、海關(guān)的溝通協(xié)調(diào)，嚴(yán)格監(jiān)督。按季召開財稅庫聯(lián)席會，通報情況，溝通協(xié)調(diào)，研究問題，達(dá)成共識，相互支持，相互配合，做好工作，共同為支持地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出貢獻(xiàn)。積極配合財稅體制改革，建立與財政等相關(guān)部門有效溝通的長效機(jī)制，找準(zhǔn)切合點(diǎn)，攜手營造多方共贏的和諧環(huán)境。加強(qiáng)向當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門的信息交流，及時報送《國庫資金運(yùn)行分析報告》，宣傳展示中央銀行國庫的服務(wù)成效。依法履行監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)對各金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，組織對國庫集中收付代理銀行、國庫經(jīng)收處和商業(yè)銀行代理國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。加強(qiáng)對“待結(jié)算財政款項”科目和“待報解預(yù)算收入”專戶的管理，正確使用“待結(jié)算財政款項”科目和“待報解預(yù)算收入”專戶，督促各金融機(jī)構(gòu)將預(yù)算收入準(zhǔn)確、及時、完整地劃轉(zhuǎn)到國庫。加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)，主動同行內(nèi)相關(guān)部門溝通協(xié)作，積極參與“兩綜合、兩管理”等檢查評估工作，配合事后監(jiān)督、內(nèi)審、紀(jì)檢監(jiān)察等部門開展同級監(jiān)督，強(qiáng)化內(nèi)外約束，規(guī)范國庫業(yè)務(wù)行為。加強(qiáng)與會計、支付結(jié)算等部門或崗位的合作和溝通協(xié)調(diào)，整體聯(lián)動，形成合力，推進(jìn)工作，不得各自為政、相互推諉、相互扯皮，貽誤工作，甚至造成資金風(fēng)險。要改善內(nèi)部管理，加強(qiáng)督促檢查。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《云南省國庫主任、國庫部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)檢查操作規(guī)程》，按時進(jìn)行現(xiàn)場檢查。根據(jù)臨滄實際和多年的實踐，要求各縣支行行長（支庫主任）和孟定代理支庫主任（孟定農(nóng)行行長），每個季度檢查一次；分管領(lǐng)導(dǎo)（支庫副主任）和孟定代理支庫副主任（孟定農(nóng)行副行長）每月檢查一次；基礎(chǔ)業(yè)務(wù)股長和孟定代理支庫國庫會計主管每周檢查一次，月末、季末、年末作重點(diǎn)檢查，并作好檢查記錄。中心支行國庫科長至少每月進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。按照規(guī)定的檢查內(nèi)容和檢查方法，實實在在進(jìn)行檢查。通過深入業(yè)務(wù)工作第一線，現(xiàn)場檢查，了解情況，分析、發(fā)現(xiàn)、研究問題，指導(dǎo)幫助，督促整改，規(guī)范完善。

五、保安全

準(zhǔn)確、及時、高效、安全的國庫會計核算是保障國家預(yù)算收支順利執(zhí)行的基礎(chǔ)。要牢牢抓住防范國庫資金風(fēng)險這條主線，確保資金安全。加強(qiáng)印章、重空、口令、密鑰、印鑒卡、操作員卡、計算機(jī)、磁盤、光盤、其他磁介質(zhì)、ＣＡ證書、有價證券和文件檔案資料的管理，加強(qiáng)同城票據(jù)交換管理，按要求參與同城票據(jù)交換。加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格憑證資料的審核和交接工作，嚴(yán)把憑證進(jìn)出關(guān)。加強(qiáng)制度建設(shè)，提高執(zhí)行力和履職效率?，F(xiàn)在仍然存在制度規(guī)范性不夠、制度執(zhí)行不到位的問題。有的不注重學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)不夠熟悉，政策制度不掌握，責(zé)任心不強(qiáng)，風(fēng)險意識淡漠，不按操作辦法和規(guī)章制度辦事，違規(guī)操作和累查累犯的現(xiàn)象時有發(fā)生。要進(jìn)一步完善和適時修訂各項內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程，加大制度執(zhí)行力度，嚴(yán)格制度執(zhí)行，增強(qiáng)制度的有效性和嚴(yán)肅性，及時堵塞漏洞，嚴(yán)禁違規(guī)操作。加強(qiáng)人員管理，健全和適時修訂崗位職責(zé)，明確分工，明確職責(zé)，各負(fù)其責(zé)，切實履行各崗位職責(zé)，層層把關(guān)。完善頂崗管理辦法，嚴(yán)格按程序和規(guī)定頂崗，辦妥頂崗交接手續(xù)，不得違規(guī)兼崗和違規(guī)頂崗。加強(qiáng)對要害崗位人員的考核管理，適時輪崗。結(jié)合工作實際，合理安排公休和強(qiáng)制休假。加強(qiáng)會計重要事項審批管理、系統(tǒng)業(yè)務(wù)授權(quán)管理、業(yè)務(wù)交接管理、加班管理和營業(yè)場所進(jìn)出管理。要及時簽訂工作目標(biāo)責(zé)任書和國庫資金風(fēng)險防范責(zé)任書，落實工作目標(biāo)責(zé)任制和資金風(fēng)險防范責(zé)任制。做好國庫風(fēng)險的監(jiān)測、提示和防范工作，準(zhǔn)確識別國庫風(fēng)險，提高風(fēng)險防控能力。經(jīng)常分析關(guān)注風(fēng)險點(diǎn)，細(xì)化風(fēng)險防范監(jiān)督措施，把風(fēng)險問題解決在萌芽狀態(tài)，把風(fēng)險降到最低點(diǎn)。推進(jìn)國庫業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理和業(yè)務(wù)操作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，遏制各類案件事故發(fā)生。重視和加強(qiáng)保密工作，堅持“兩手抓”，及時簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。緊緊圍繞對外履職與對內(nèi)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位，加強(qiáng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理，加大督促檢查力度，把加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作寓于國庫業(yè)務(wù)管理的全過程。通過做好業(yè)務(wù)工作，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)；通過加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保證業(yè)務(wù)工作的順利開展，做到業(yè)務(wù)合規(guī)，廉政勤政，資金安全。加強(qiáng)國庫隊伍建設(shè)。事業(yè)興衰，關(guān)鍵在人；制度執(zhí)行，關(guān)鍵在人；風(fēng)險防范，關(guān)鍵在人。國庫履職是否到位，國庫工作開展得如何，在很大程度上取決于國庫人員的素質(zhì)。要以政治思想工作教育人、以先進(jìn)國庫文化感染人，以激勵約束機(jī)制管理人，以業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)提高人，以樹立先進(jìn)典型帶動人，以搭建成長平臺造就人，打造一支有凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力的國庫干部隊伍，形成想干事、能干事、干好事、爭先進(jìn)的良好氛圍。推進(jìn)國庫文化建設(shè)，建立國庫人才體系，加強(qiáng)國庫干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升國庫干部綜合素質(zhì)。

六、抓調(diào)研

調(diào)研是決策的基礎(chǔ)，信息是決策的依據(jù)，調(diào)查研究是一項鍛煉干部、磨煉干部、增強(qiáng)干部文字功底、提高干部工作能力的艱苦細(xì)致的工作，是每一位干部的基本功。要把調(diào)研信息作為一項重點(diǎn)難點(diǎn)工作，攻克難關(guān)。按要求完成上級行下達(dá)的調(diào)研信息任務(wù)，擬定提綱，組織力量，搜集材料，調(diào)研分析，撰寫審定調(diào)查報告，按時上報；從基層實際出發(fā)，確定調(diào)研課題，組織調(diào)查研究；增強(qiáng)敏感性和時效性，勤于動腦和動手，積極捕捉采寫信息。緊緊圍繞“夯基礎(chǔ)、強(qiáng)創(chuàng)新、推系統(tǒng)、重監(jiān)管、保安全、抓調(diào)研”的國庫工作總體要求抓調(diào)研信息，交流情況，總結(jié)經(jīng)驗，反映問題，分析研究，提出意見建議，完善措施，推動工作；聯(lián)系本地本行實際，以國庫部門的獨(dú)特視角，抓住轄區(qū)的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題和特點(diǎn)特色，組織調(diào)研信息工作，采寫調(diào)研報告或信息專稿上報；聯(lián)系業(yè)務(wù)工作和本崗位工作實際開展調(diào)研信息，在業(yè)務(wù)工作中寓于調(diào)研信息，通過調(diào)研信息促進(jìn)業(yè)務(wù)工作，鍛煉和提高國庫人員的業(yè)務(wù)水平和文字表達(dá)能力；結(jié)合完成領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)研任務(wù)，根據(jù)提高履職能力和做好主管分管工作的需要，選準(zhǔn)課題，有針對性地組織調(diào)研，親自采寫調(diào)研報告，提高調(diào)研質(zhì)量，為決策提供有效依據(jù)；與業(yè)務(wù)檢查一起進(jìn)行調(diào)研，根據(jù)檢查內(nèi)容選定課題，在開展檢查工作的同時，有目的地穿插調(diào)查研究，搜集材料，分析研究，分別寫出業(yè)務(wù)檢查報告和調(diào)查報告，一舉兩得。