何芝韻

【摘要】隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，發(fā)票支付對于很多企業(yè)來說已經(jīng)是一個越來越嚴重的問題，業(yè)務(wù)慢慢增多的時候傳統(tǒng)的發(fā)票所具有的不及時性以及不準確性等缺點，為企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的處理帶來一定的阻礙。這時，智能票據(jù)管理系統(tǒng)就能很好地彌補這一缺陷，成為很重要的支付渠道。

【關(guān)鍵詞】供電企業(yè) 支付融合 智能票據(jù)管理系統(tǒng) 設(shè)計實現(xiàn)研究

隨著物資管理以及財務(wù)支付越來越深入，票據(jù)管理和支付優(yōu)化對于管理的需求越來越大，尤其是這些年來，電力公司對于物資采購以及發(fā)票掃描、三單匹配、財務(wù)處理的工作量也越來越大，很多時候傳統(tǒng)的票據(jù)管理都難以滿足電力企業(yè)的要求。如何對票據(jù)實現(xiàn)自己最大的管理以及優(yōu)化，是電力企業(yè)資源部門目前面臨的最大問題。智能票據(jù)最大的特點就是能夠隨時應(yīng)用，整個管理系統(tǒng)包括發(fā)票掃描、三單匹配、財務(wù)處理、稅務(wù)管理以及檔案管理整個過程，從而優(yōu)化整個資金支付申請流程、自動生成支付申請單、維持推進支付票據(jù)支付融合，將整個過程進行管理控制和優(yōu)化。本文主要對電力公司對支付融合票據(jù)管理這個智能系統(tǒng)的設(shè)計，從而提供出更好的管理平臺進行研究，希望有所幫助。

一、關(guān)于票據(jù)管理智能系統(tǒng)的設(shè)計研究

（一）系統(tǒng)建設(shè)的原則以及目標

在整個系統(tǒng)建設(shè)的過程當中，應(yīng)當運用軟件工程的思想，科學合理的對整個系統(tǒng)進行分析以及設(shè)計，爭取做到“簡單、準確、直接”這三點。在系統(tǒng)建設(shè)的過程當中，應(yīng)當對票據(jù)等信息進行統(tǒng)一的管理，按照國家的標準以及要求來進行管理。系統(tǒng)建設(shè)的過程當中，應(yīng)當注重簡單、易上手以及方便日后的維護。除此之外，還應(yīng)當注重系統(tǒng)的可靠性以及安全性，系統(tǒng)應(yīng)當智能化的對用戶的信息等內(nèi)容進行認證，讓數(shù)據(jù)的安全性能夠得到保障，另外，系統(tǒng)應(yīng)當還具備數(shù)據(jù)恢復(fù)的功能，在讓數(shù)據(jù)達到標準的同時，還應(yīng)當合理的對數(shù)據(jù)進行布局，科學的區(qū)別的去對待這些數(shù)據(jù)，除了要讓系統(tǒng)的安全性能得到保障，同時還要高效率的去處理以及對待這些數(shù)據(jù)。

（二）統(tǒng)計分析模板的設(shè)計

統(tǒng)計分析這個板塊，是對于前兩個板塊的一個輔助補充工具，它的主要功能包括完成公司的代碼、票據(jù)種類類型、到期日、入賬日期以及到期天數(shù)等信息的查看的，并且還可以查看應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)的情況以及他們的對應(yīng)業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)中輸入你要查詢的內(nèi)容條件，檢查用戶的權(quán)限，在獲取權(quán)限的時候就能獲得相關(guān)票據(jù)的信息。

（三）整個智能票據(jù)管理系統(tǒng)的設(shè)計

支付融合票據(jù)管理系統(tǒng)的工作主要分為三個部分，分別是ERP系統(tǒng)、員工報銷系統(tǒng)以及財務(wù)控制管理系統(tǒng)等等。在整個系統(tǒng)操控中，電力企業(yè)的一個部門在創(chuàng)建了相關(guān)采購訂單并且通過審核之后，合同執(zhí)行的過程中不同階段會生成預(yù)付款申請、到貨驗收單，、投運單、質(zhì)保單。將三單進行匹配之后在epr系統(tǒng)之中預(yù)制發(fā)票，只有發(fā)票校驗成功之后，才會形成未清項的應(yīng)付賬款進行掛單，依照合同的上的規(guī)定執(zhí)行情況創(chuàng)建付款的申請，并將這一信息傳輸?shù)絪es上面，對于那些由于上個月編制現(xiàn)金流預(yù)算時還沒有考慮進去的緊急的支付事項，票據(jù)管理系統(tǒng)上也可以提供“應(yīng)急支付申請”讓你解決緊急支付需求的難題。這一功能，還需要在經(jīng)過erp系統(tǒng)的提醒、ses審核以及月度資金計劃的調(diào)整后才能傳輸?shù)截攧?wù)控制部門編制現(xiàn)金流預(yù)算單進行調(diào)整，然后再進行支付。除此之外，如果當月對其他類型的預(yù)算進行調(diào)整，如果偏差不大的話，是可以進行的，但是如果緊急支付訂單包含下個月的上報預(yù)算，就應(yīng)該進行調(diào)整。隨后，工作人員在系統(tǒng)上對支付訂單信息進行維護，并及時提交給相關(guān)部門進行審核，根據(jù)要求將代付款申請單總結(jié)成月度申請計劃，在每個月月末，有工作人員將其傳輸?shù)较到y(tǒng)財務(wù)管理部門。財務(wù)部門接收到月度資金計劃單之后，將其轉(zhuǎn)化成控制現(xiàn)金流的預(yù)算單，等待領(lǐng)導(dǎo)審核，主要審核內(nèi)容是資金計劃是否合理。如果財務(wù)的預(yù)算的匯總現(xiàn)金最終能夠?qū)崿F(xiàn)平衡，也可以不需要進行調(diào)整，直接生成現(xiàn)金流量預(yù)算上報到國網(wǎng)。財務(wù)控制系統(tǒng)如果在下月進行現(xiàn)金流預(yù)算后，通過接口預(yù)算明細傳輸?shù)絜rp系統(tǒng)，再通過ses系統(tǒng)讓發(fā)工作人員將流量明細轉(zhuǎn)化成支付請求，再傳輸給財務(wù)控制系統(tǒng)上去。

二、供電企業(yè)支付融合智能票據(jù)管理的方式

支付融合智能票據(jù)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)工作涉及到的方面比較多，業(yè)務(wù)流程比較復(fù)雜，數(shù)據(jù)非常繁瑣，所以工作量也非常大，在推廣使用的過程中，應(yīng)當參考以下幾點措施：

（一）規(guī)范管理制度

供電企業(yè)應(yīng)當結(jié)合自身的實際情況，規(guī)范發(fā)票管理制度以及主要內(nèi)容，落實發(fā)票管理環(huán)節(jié)職責。管理人員應(yīng)當對企業(yè)票據(jù)的種類有一個明確的分類，理清楚具體的管理范圍以及流程，安排一定數(shù)量的工作人員定期對票據(jù)的種類以及金額進行檢查、合計，并及時將檢查結(jié)果反饋給給管理部門，保證供電企業(yè)支付融合智能票據(jù)管理工作的良好運行。

（二）優(yōu)化信息系統(tǒng)功能

采用資源信息管理系統(tǒng)可以管理方式的不同有效制定出相關(guān)的管理制度，使管理務(wù)部門能夠有效的對各項內(nèi)容有著更加準確的了解，保證了數(shù)據(jù)的準確無誤，對各項票據(jù)種類以及盡心等信息能夠更好的掌控。同時可以更有效且快速地整理歸納出正在更新的不同的數(shù)據(jù)信息。

三、結(jié)束語

本文主要研究了供電企業(yè)支付融合智能票據(jù)系統(tǒng)的設(shè)計實現(xiàn)問題。這個系統(tǒng)最終能夠流程化、規(guī)范化電力票據(jù)系統(tǒng)的管理。利用SAP進行信息集合，并將它們從票據(jù)掃描、三單匹配、賬務(wù)處理。稅務(wù)管理以及查詢分析等方面進行系統(tǒng)管理，自動納入流程化支付申請，生成支付訂單，推進票據(jù)與支付的融合，對物資合同管理進行全面的監(jiān)督、控制，以此來推動電力企業(yè)的經(jīng)營管理能力的提升，但是就目前的情況來說，還是存在很多的問題，所以這一設(shè)計實現(xiàn)依舊需要企業(yè)與人才的相互配合和努力。

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基金項目：清遠供電局職工技術(shù)創(chuàng)新項目基于圖像處理的實時發(fā)票識別系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)（項目編號：GDKJXM20173512）。