李江霞+仲旭+王達(dá)

（1.東北大學(xué)秦皇島分校， 河北 秦皇島 066004； 2.沈陽儀表科學(xué)研究院有限公司， 沈陽 110043）

[摘 要] 用友U8 V10.0及后續(xù)版本在年結(jié)問題上的處理與之前的版本大不相同，操作簡單、更加方便用戶。文章就新版本在年末的具體操作分四個(gè)步驟進(jìn)行了詳細(xì)闡述。

[關(guān)鍵詞] 用友U8 V10.0；年結(jié)；結(jié)轉(zhuǎn)

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2017. 07. 025

[中圖分類號] F234 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2017）07- 0052- 03

0 前 言

用友U8 V10.0之前的版本一年的業(yè)務(wù)對應(yīng)一個(gè)數(shù)據(jù)庫，一個(gè)賬套對應(yīng)多個(gè)年度的數(shù)據(jù)庫，年度結(jié)轉(zhuǎn)每年強(qiáng)制進(jìn)行；而U8 V10.0及之后的版本一年或者多年業(yè)務(wù)對應(yīng)一個(gè)數(shù)據(jù)庫，沒有年度賬的概念，一個(gè)賬套內(nèi)支持多年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的連續(xù)記錄。U8 V10.0之前的版本在需要查詢上一年或者大上一年的賬時(shí)，要不斷地退出軟件重新登錄，但現(xiàn)在U8 V10.0及之后的版本就不會有這樣的煩惱了，它可以實(shí)現(xiàn)跨年度查詢。

因?yàn)槿∠酥鞍姹久磕瓯仨氉瞿甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)的功能，為解決多年交易數(shù)據(jù)過多可能引起的數(shù)據(jù)庫空間過大和應(yīng)用效率下降的情況，U8 V10.0及之后的版本支持按年度卸出交易數(shù)據(jù)，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的分離，減輕系統(tǒng)負(fù)荷。從操作的層面來說，所謂“不需要做年結(jié)”是指用戶不需要在系統(tǒng)管理界面中用賬套主管年末的最后一天日期登陸，并建立下一年度年度賬后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。當(dāng)然，用戶在年末并不是不作為，本文將針對U8 V10.0及后續(xù)版本在年末的具體操作分四個(gè)步驟進(jìn)行詳細(xì)闡述。

1 新增會計(jì)年度

以舊的即2011年的操作時(shí)間登錄系統(tǒng)，在用友軟件左側(cè)的導(dǎo)航區(qū)點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置—基本信息—會計(jì)期間”，在出現(xiàn)的會計(jì)期間調(diào)整窗口中點(diǎn)擊右下角的“增加”后“確定”（見圖1），從而增加新的即2012年的會計(jì)期間（見圖2）。

2 舊會計(jì)年度結(jié)賬

檢查相關(guān)模塊是否結(jié)賬，如果沒結(jié)賬按以下順序結(jié)賬：采購管理結(jié)賬、銷售管理結(jié)賬、委外管理結(jié)賬、庫存管理結(jié)賬、存貨核算結(jié)賬、固定資產(chǎn)結(jié)賬、考勤管理封存、薪資管理結(jié)賬、保險(xiǎn)福利結(jié)賬、出納管理結(jié)賬、成本管理結(jié)賬、應(yīng)收/應(yīng)付管理結(jié)賬、總賬結(jié)賬（如圖3所示）。

3 新年度總賬期初開賬

用新的即2012年的操作時(shí)間登錄系統(tǒng)，在“總賬—設(shè)置—期初”界面點(diǎn)擊“開賬”（如圖4所示），開賬成功后點(diǎn)擊“確定”，就可以用2012年的操作時(shí)間登錄系統(tǒng)填制憑證了。需要注意，總賬未做開賬，不能錄入新年度憑證。

4 新年度總賬期初結(jié)轉(zhuǎn)

登錄時(shí)間依然是2012年，同樣在“總賬—設(shè)置—期初”界面，點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)”，在隨后出現(xiàn)的窗口中選擇結(jié)轉(zhuǎn)條件（打?qū)矗┎ⅰ按_定”，系統(tǒng)自動將2011年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至2012年，結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告無誤后點(diǎn)擊“確定”，結(jié)轉(zhuǎn)成功（如圖5、圖6、圖7所示）。需要注意，必須是在2011年賬務(wù)處理完成，即完成了圖3 的結(jié)轉(zhuǎn)順序后才能進(jìn)行此項(xiàng)操作。

需要注意的是，如果結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告中存在錯(cuò)誤，結(jié)轉(zhuǎn)科目還需調(diào)整正確后重新結(jié)轉(zhuǎn)（如圖8）。

此外，從尊重老客戶的角度出發(fā)，U8 V10.0及后續(xù)版本也可以用U8 V10.0之前版本的年結(jié)方法進(jìn)行操作。即以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理界面，在“年度賬”下拉菜單中點(diǎn)擊“建立”，建好年度賬后再重新以新年度的時(shí)間登錄系統(tǒng)管理界面，在“年度賬”下拉菜單中點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”。需要注意的是，年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成。而這種“確認(rèn)”是指需要核對總賬、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、供應(yīng)鏈等各模塊的數(shù)據(jù)，過程非常繁瑣。因此，筆者并不建議大家放著新路不走仍然去走老路。

主要參考文獻(xiàn)

[1]王新玲，汪剛.會計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程[M].北京：清華大學(xué)出版社，2013.

[2]牛永芹，劉大斌.ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)教程：用友U8 V10.1版[M].北京：高等教育出版社，2015.

[收稿日期]2017-02-17

[基金項(xiàng)目]河北省高等教育教學(xué)改革研究與實(shí)踐項(xiàng)目（2015GJJG 238）。

[作者簡介]李江霞（1976-），女，副教授，主要研究方向：電算化會計(jì)與審計(jì)。