黃翊

經(jīng)過前期大幅上漲后，本周大盤出現(xiàn)調(diào)整。以券商、銀行、地產(chǎn)為代表的權(quán)重板塊調(diào)整，意味著前期滯漲或調(diào)整的概念股機(jī)會的來臨。筆者本期重點跟投資者談?wù)剣蟾母锔拍畹耐顿Y機(jī)會。

國企改革綱領(lǐng)性文件起草已進(jìn)入尾聲，這意味著國企改革將進(jìn)入加速落實階段。國務(wù)院國資委正在抓緊研究制訂重大改革意見方案，各項具體改革措施都在積極有序的推進(jìn)，一些改革試點工作已全面啟動，這意味著央企改革大幕業(yè)已拉開。

此輪國資國企改革規(guī)模、力度空前，大規(guī)模的并購重組活動將借助資本市場這個平臺展開，這就在客觀上要求資本市場必須具備更大的容量和活躍度。而股市上漲、市值增加、交易活躍，客觀上有利于國資國企改革的順利開展，這也是政府管理部門樂于見到的。首批央企改革試點包括六大集團(tuán)，分別為國家開發(fā)投資公司、中糧集團(tuán)有限公司、中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司、中國建筑材料集團(tuán)公司、新興際華集團(tuán)有限公司、中國節(jié)能環(huán)保公司，國企改革的進(jìn)一步實施，將帶動相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。第二批央企改革除恒天集團(tuán)之外，普遍認(rèn)為中國船舶重工集團(tuán)、中國輕工集團(tuán)也有可能入圍第二批央企改革試點，可關(guān)注旗下上市公司的投資機(jī)會。恒天集團(tuán)上市相關(guān)公司有恒天海龍、經(jīng)緯紡機(jī)。中國船舶重工集團(tuán)相關(guān)公司有中國重工、風(fēng)帆股份。 中國輕工集團(tuán)的中國海誠也將成為改革企業(yè)。

央企改革投資機(jī)會，第一批企業(yè)中糧系、建材系收益明顯，中糧系的中糧地產(chǎn)、中糧生化可重點關(guān)注；建材系下A股上市公司還有北新建材、瑞泰科技。

北新建材（000786）北新作為首批改革試點央企中國建材之舉足輕重的子公司，將在2015 年充分受益于改革帶來的制度紅利。該股前期逐步盤升蓄勢后，近期加速上漲，可重點關(guān)注。

中國玻纖（600176）作為中國建材集團(tuán)麾下上市公司，也將明顯受益此輪國企改革，該股短期快速上漲，可短線關(guān)注。

中國醫(yī)藥（600056）作為中國醫(yī)藥集團(tuán)下的上市公司，近期突破震蕩平臺放量向上進(jìn)攻，可中線關(guān)注。

而第二批央企改革上市企業(yè)中，可重點關(guān)注以下個股。

中國海誠（002116）其為輕工集團(tuán)下的上市公司，該股明顯被主力控盤，近期有望加速上漲，可重點關(guān)注。

中國重工（601989）其大股東為中國船舶重工集團(tuán)，中國重工是我國資本市場首家實現(xiàn)軍工核心資產(chǎn)進(jìn)入上市公司的公司，一直是軍工行業(yè)改革的排頭兵。該股近期加速上漲，有望突破歷史高位，向上突破，可在有效突破后重點關(guān)注。

河北鋼鐵（000709）其大股東為河北國資委下的河北鋼鐵集團(tuán)，該股同時具備京津冀概念，業(yè)績出現(xiàn)大幅好轉(zhuǎn)，同時具備低股價特點，也可逢低中線關(guān)注。

新興鑄管（000778）屬于際華集團(tuán)的下屬公司，受益國企改革，同時具備低股價的特點，也可中線關(guān)注。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在大盤出現(xiàn)調(diào)整后，存在一定機(jī)會，未來有上沖1631前高可能，可重點關(guān)注有題材和業(yè)績高增長和高送轉(zhuǎn)潛力的個股。中小板指數(shù)也有望沖擊前高，農(nóng)業(yè)及調(diào)整充分的業(yè)績增長次新股可重點關(guān)注。