『國家首席投資官』高人不露相
搜遍紙媒、網媒,居然找不到一張朱長虹的照片?!半[身”如此之好,不知朱長虹是怎么做到的。這位中國外管局首席投資官現(xiàn)在是從紐約到倫敦、香港的全球金融市場的焦點人物。
擁有2.6萬億美元全球最大外匯儲備額的中國,在國際市場的任何舉動,都備受關注。而作為中國外管局儲備司掌門人的朱長虹,則被視為中國“國家首席投資官”和“全球最大外匯基金”的管理人。
近年來,中國的國家外匯儲備運營,不但讓許多國際外匯市場的專業(yè)投資機構不表敬意,甚至在中國民間也頗有微詞和不解,因為中國外匯儲備的投資選項似乎僅僅只是“增持美國國債”。而美元匯率的下跌走勢是非專業(yè)人士也都看得明明白白的,于是業(yè)界內外的人都會很自然地問,中國外匯儲備運營能有點其他招法嗎?
而就從去年年初開始,中國外匯儲備投資風格大變。多變的市場化操作手段,踩準時點的大手筆高拋低吸,令國際投資界刮目相看。觀察人士驚嘆:“外管局有高人!”而投資界鎖定的這個高人就是朱長虹。
外管局長親選的“投資高人”
國際金融危機后,國家外管局決定面向全球招聘外管局儲備司首席執(zhí)行官。外管局儲備司直接負責管理外儲,目前儲備司在全球有職員300多人,下設近20個處,涵蓋了從資產分配、投資管理到風險控制及清算等部門,完全是標準的資產管理公司的架構。
2009年7月,央行副行長易綱剛一兼任外管局局長后,就開始親自實施海外人才招募工作。同年11月底,外管局就在紐約舉行了大規(guī)模招聘宣講活動,有上百人參加。在美國生活了14年的易綱曾任美國印第安納大學終身教授,是中國政府內級別最高的海歸官員之一。迄今外管局都沒有透露接洽朱長虹的具體過程,但業(yè)內人士知道他是易綱親自在美國“相馬”相來的。而朱長虹的專業(yè)背景則讓人們完全理解為何外管局委任朱長虹做2.6萬億美元“外儲家產”的“管家”。朱長虹到中國國家外管局工作前,是美國PIMCO公司的高層主管之一。
PIMCO是全球最大的債券基金管理公司,管理的資產高達近萬億美元。該公司在美國金融界有著舉足輕重的位置,前美聯(lián)儲主席格林斯潘為其顧問。美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機爆發(fā)時,PIMCO公司直接參與幫助美國政府設計金融救助方案。朱長虹在PIMCO公司負責對沖基金系列產品的投資管理,作為衍生品部門主管,他還是該公司投資委員會委員。
對朱長虹的離任,PIMCO公司特別發(fā)表了一份聲明,聲明中說:“盡管我們對朱長虹的離開感到難過,但他的領導力和投資能力能夠在他的祖國獲得認可、被委以重任,對此我們感到驕傲?!?/p>
兩次“完勝戰(zhàn)役”讓國際投行吃驚
朱長虹去年2月正式履新中國國家外管局儲備司首席投資官一職。而國際投資機構注意到,今年以來,中國對日本國債和美國國債操作一改以往的直線形手法,非常靈活多變;對吸納與拋售時機的把握更是顯示極高的專業(yè)水準。
從去年年初開始,中國連續(xù)7個月增持日本國債。但在八九兩月期間,中國開始反手拋售日本國債,減持量接近2.8萬億日元?!?月份日元兌換美元的匯率比價一路走高,中國出售日債屬于高位獲利,符合中國對外匯資產保值增值的要求?!庇袑<胰绱嗽u論說。專業(yè)人士估算,中國外管局在日本國債這宗交易上,收益率約在9%至10%,可謂是不小的勝利。
在美國國債方面,五六月份,正值美國10期國債收益率下降、價格走高之際,外管局開始堅決減持,且出現(xiàn)不同以往的大手筆:6月中國減持美國國債240億美元,其中拋售的美國長期國債高達212.23億美元。綜合今年上半年的數(shù)據(jù),中國累計減持美國國債511億美元。而且,這次中國的減持與其他國際投資者反向操作。但美國國債的走勢顯示了朱長虹掌舵的外管局儲備司“踩點的精準”,在市場逐漸形成弱勢美元的共識后,美國國債價格逐波下行。國際投資界評論說,這些“手法嫻熟、判斷準確且目光前瞻的市場操作”令人吃驚。
業(yè)內人士認為,朱長虹將他在華爾街歷練而成的“穩(wěn)重與強悍隨機結合、據(jù)勢而行”的投資方法在中國外儲運營上做了“幾乎完勝的實踐”。也有專業(yè)人士評價說,“朱長虹是金融衍生品領域最頂尖的華人人才之一”,認為他的專業(yè)經驗對于中國外管局來說非常寶貴,更有海外投資機構稱贊朱長虹幫中國外管局“贏得了聲譽”。
但這位投資高人卻一直讓人“只聞其名,不見其人?!敝扉L虹在中國科技大學的學長這樣評價這位學弟:“很聰明,很低調?!保〒?jù)《錢江晚報》)相關鏈接:
朱長虹,1989年畢業(yè)于中國科技大學,獲物理學學士學位,同時榮獲中國科大學生最高榮譽——郭沫若獎學金,隨后赴美留學。1994年獲得美國芝加哥大學物理學博士學位,并進入美利堅銀行工作。朱長虹建立的利率和抵押貸款的模式,在美利堅銀行利率風險和相對交易價值保護中發(fā)揮了重要的作用。1999年進入美國PIMCO公司工作,2005年晉升董事總經理,負責管理公司230億美元規(guī)模的對沖基金。2010年2月應聘擔任中國外管局儲備司首席投資官。
book=438,ebook=438