摘? 要：目前，各企業(yè)信息化建設(shè)已取得一定的進展，但對于企業(yè)專用資金計劃內(nèi)容的管理缺少管理平臺，為規(guī)范資金管理水平，提升計劃統(tǒng)計工作質(zhì)量，合理有效地控制資金投入，提出了建設(shè)專用資金管理系統(tǒng)的需求，討論了專用資金管理系統(tǒng)的五個功能模塊設(shè)計和四個核心業(yè)務(wù)流程，針對具體應(yīng)用場景提出了實施流程和開發(fā)環(huán)境要求，并展示了開發(fā)完成后的系統(tǒng)功能界面。

關(guān)鍵詞：專用資金；管理平臺；實施流程

中圖分類號：TP311? ? 文獻標(biāo)識碼：A? 文章編號：2096-4706（2023）08-0044-04

Abstract： At present， various enterprises have made certain progress in informatization construction， but there is a lack of management platform for the management of the enterprise's special fund plan content. In order to standardize the level of fund management， improve the quality of planning and statistical work， and reasonably and effectively control the capital investment， the requirements for the construction of the special fund management system are proposed， and the design of five functional modules and four core business processes of the special fund management system are discussed. The implementation process and development environment requirements are proposed for specific application scenarios， and the system's functional interface after development is displayed.

Keywords： special fund; management platform; implementation process

0? 引? 言

近年來，根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策，提高企業(yè)的現(xiàn)代化管理水平、提高勞動生產(chǎn)率是國家工業(yè)發(fā)展的既定方針。解決上述問題的關(guān)鍵就是實現(xiàn)企業(yè)的現(xiàn)代化和信息化管理。目前各企業(yè)已經(jīng)建設(shè)完成了不少安全生產(chǎn)方面的信息化系統(tǒng)，但是對于規(guī)范資金計劃編制、審核、執(zhí)行、統(tǒng)計等的管理水平，制約公司的生產(chǎn)運營管理水平[1]。因此提出建設(shè)專用資金管理系統(tǒng)的需求。

系統(tǒng)建成后，將進一步規(guī)范資金計劃編制、審核、執(zhí)行、統(tǒng)計等的管理水平，提高計劃的預(yù)見性、準(zhǔn)確性和執(zhí)行率，提升計劃統(tǒng)計工作質(zhì)量，增強專用資金的管控水平，合理有效地控制資金投入，保障公司的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展[2]。同時更能適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理形勢需要，保證計劃工作的科學(xué)性、真實性、全面性、準(zhǔn)確性、指導(dǎo)性、嚴肅性，從而更好地為生產(chǎn)經(jīng)營管理服務(wù)[3]。

專用資金管理系統(tǒng)的建設(shè)嚴格遵循信息化建設(shè)需求[4]，從系統(tǒng)總體架構(gòu)、業(yè)務(wù)功能設(shè)計、系統(tǒng)部署設(shè)計和系統(tǒng)安全體系設(shè)計等方面全面綜合考慮。系統(tǒng)包括五個模塊的建設(shè)內(nèi)容，分別為：綜合展示、專用資金計劃管理、考核評價、預(yù)測預(yù)警和系統(tǒng)管理，并預(yù)留其他數(shù)據(jù)服務(wù)及系統(tǒng)集成接口。專用資金管理系統(tǒng)的實施流程采用自頂向下、逐步細化的軟件工程方法，在系統(tǒng)具體開發(fā)過程中采取敏捷開發(fā)模式，做到需求分析、研發(fā)、測試循環(huán)迭代式進行，保證系統(tǒng)構(gòu)建的健壯性和完備性。

1? 系統(tǒng)總體設(shè)計

1.1? 功能模塊設(shè)計

根據(jù)對資金計劃管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求的理解，將系統(tǒng)劃分五個模塊，分別為：綜合展示、專用資金計劃、考核評分、預(yù)測預(yù)警和系統(tǒng)管理，并預(yù)留其他數(shù)據(jù)服務(wù)及系統(tǒng)集成接口。系統(tǒng)總體架構(gòu)如圖1所示。

1.1.1? 綜合信息展示

PC展示：綜合信息展示主要為用戶進行個性化的定制，展示每個用戶比較關(guān)注的信息，為決策層展示整體計劃執(zhí)行、運行情況。

APP展示：根據(jù)專用資金管理系統(tǒng)匯集的各類數(shù)據(jù)流程，結(jié)合各模塊的展示內(nèi)容利用手機APP進行發(fā)布展示，兼容安卓操作系統(tǒng)。

1.1.2? 專用資金計劃

計劃編制：主要為下屬企業(yè)用戶進行重大投資項目、維簡費、折舊費、安全費用、公司總部大修費、工程費用的計劃編制[5]。

計劃審核：各下屬企業(yè)在專用資金計劃編制完成后，由領(lǐng)導(dǎo)對資金計劃進行審核，審核完成后上報公司總部計劃科，計劃審核通過后，不能修改。計劃在未審核通過時，可以修改，但是每次修改都保留修改痕跡。

計劃匯總：總公司規(guī)劃運營部對下屬企業(yè)審核通過的計劃，進行匯總整理，對于已經(jīng)匯總的計劃需要能夠靈活方便查詢，而且能夠跟蹤計劃的執(zhí)行情況。

計劃下達：總公司對計劃進行調(diào)整完成后下發(fā)給下屬企業(yè)，下屬企業(yè)根據(jù)下達的計劃完成計劃內(nèi)容。各企業(yè)可以對已下達的每個計劃項目導(dǎo)出PDF文件，包含項目的概況、資金、列支渠道等相關(guān)信息。

計劃執(zhí)行：用于記錄公司下屬企業(yè)對計劃的執(zhí)行過程，計劃執(zhí)行過程中的每一個步驟的結(jié)果都需要記錄，比如招標(biāo)、合同、付款時間節(jié)點等內(nèi)容。

過程控制：記錄每個部門計劃執(zhí)行過程的控制制度；嚴格控制計劃執(zhí)行的流程；檢驗計劃執(zhí)行是否符合制度，嚴格控制資金計劃的應(yīng)用范圍、時間節(jié)點等內(nèi)容。

統(tǒng)計匯總：對計劃的執(zhí)行情況進行月度、季度或任意時間段的執(zhí)行情況統(tǒng)計，根據(jù)設(shè)定的考核指標(biāo)對計劃執(zhí)行情況自動生成總公司所需的報表。

文檔管理：用于發(fā)布、瀏覽、下載國家、省、市、縣和總公司關(guān)于專用資金的法律法規(guī)；用于發(fā)布、瀏覽、下載本行業(yè)關(guān)于專用資金的標(biāo)準(zhǔn)；用于發(fā)布、瀏覽、下載總公司的文件。

報表管理：用于專用資金管理月度、季度、年度報表的生成發(fā)布。

1.1.3? 考核評分

按照總公司的考核標(biāo)準(zhǔn)，定期對下屬專用資金計劃執(zhí)行情況進行考核打分，并對打分評價結(jié)果進行實時匯總，并自動生成總公司所需的報表。

1.1.4? 預(yù)測預(yù)警

編寫預(yù)警模型，根據(jù)計劃的時間計劃、執(zhí)行進度、完成情況等信息，對計劃的執(zhí)行結(jié)果進行預(yù)測，如果計劃執(zhí)行出現(xiàn)異?；蛘唠y以完成等情況，及時預(yù)警提醒。

1.1.5? 系統(tǒng)管理

提供系統(tǒng)后臺配置管理相關(guān)功能，具體包括：

1）權(quán)限角色：主要負責(zé)組織機構(gòu)、權(quán)限設(shè)定、功能模塊的維護。包括組織機構(gòu)管理，顯示組織機構(gòu)列表，可以對組織機構(gòu)排序；實現(xiàn)對用戶基本管理；用戶角色管理，可新建角色賦予該角色的功能菜單及具體功能，完成角色功能設(shè)置，能夠快速對多個用戶賦予角色名稱，提高系統(tǒng)維護的便捷。

2）系統(tǒng)監(jiān)控：主要對系統(tǒng)運行狀態(tài)、服務(wù)器、登錄情況以及用戶操作日志進行監(jiān)控。顯示用戶登錄歷史信息，默認顯示當(dāng)天登錄信息，輸入查詢條件，查詢歷史記錄信息。顯示用戶操作日志信息，默認顯示當(dāng)天操作日志信息，輸入查詢條件，查詢歷史記錄信息。

3）其他與業(yè)務(wù)相關(guān)的工作流程及功能配置。

1.2? 核心業(yè)務(wù)流程

專用資金管理系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)流程由表1所示的四個階段構(gòu)成，這四個階段分別是：資金計劃填報準(zhǔn)備階段、資金計劃填報階段、資金計劃評審階段和資金計劃執(zhí)行階段。

1.2.1? 填報準(zhǔn)備

在資金計劃填報準(zhǔn)備階段，系統(tǒng)的超級管理員（技術(shù)與信息服務(wù)中心）或二級單位管理員可以在規(guī)劃運營部的指導(dǎo)下，對構(gòu)成本輪資金計劃申報流程的一些重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)參數(shù)進行設(shè)置。系統(tǒng)超級管理員可以對參與資金計劃流程的組織機構(gòu)的數(shù)據(jù)、資金計劃項目的分類目錄數(shù)據(jù)以及資金計劃流程中所需的文檔模板數(shù)據(jù)進行定義和設(shè)置。各二級單位管理員可以對本單位在本年度資金計劃中的填報額度進行定義和設(shè)置。

1.2.2? 資金計劃填報

在資金計劃填報階段，由規(guī)劃運營部發(fā)布資金計劃填報公告后，各二級單位、公司總部各機關(guān)處室、職能部門開始進行資金計劃的填報。在二級單位完成本單位資金計劃的初始填報后，二級單位內(nèi)部會有一個初審的流程，以確定最終提交給總公司進行會議評審的計劃項目。公司總部各機關(guān)處室、職能部門既可以自己完成資金計劃的填報，也可以委托規(guī)劃運營部代為填報。

資金計劃填報的業(yè)務(wù)流程如圖2所示，一級管理員發(fā)布資金計劃填報公告后，具有資金計劃填報權(quán)限的系統(tǒng)用戶就可以登錄系統(tǒng)進行資金計劃數(shù)據(jù)的填報。二級單位的資金計劃數(shù)據(jù)可以由二級單位基層科室（二級普通用戶）提報給二級單位管理員，也可以由二級單位管理員直接進行添加。二級單位的資金計劃經(jīng)二級單位管理員初審，篩選出上會評審的計劃項目提交給一級管理員。

1.2.3? 資金計劃評審

在資金計劃評審階段，規(guī)劃運營部匯總公司所有單位提報的資金計劃項目，形成總公司會議評審材料。各二級單位管理員和總部職能部門代表會參與總公司會議評審，并在評審會上提交各家提報的資金計劃項目明細、匯總和計劃編制說明等材料?？偣緯h評審結(jié)束后，各二級單位管理員和總部職能部門代表需要根據(jù)總公司會評意見對各家提報的資金計劃進行調(diào)整。各二級單位調(diào)整后的資金計劃首先由歸口管理的總部職能部門進行確認審核，再由規(guī)劃運營部進行確認審核?？偛柯毮懿块T調(diào)整后的資金計劃直接由規(guī)劃運營部進行確認審核。

在總公司會議評審之前，一級管理員要以總公司為主視角匯總提報的所有資金計劃數(shù)據(jù)，各二級單位管理員也要匯總本單位提報的資金計劃數(shù)據(jù)，并形成本單位的計劃編制說明，集團總部職能部門可以匯總二級單位提報的歸口計劃項目。以上各級匯總數(shù)據(jù)和資金計劃填報階段的明細數(shù)據(jù)將作為總公司評審會的評審依據(jù)。

1.2.4? 資金計劃執(zhí)行

在資金計劃執(zhí)行階段，規(guī)劃運營部發(fā)布最終審核確認的資金計劃項目后，各資金計劃項目的提報單位和部門就可以啟動資金計劃的執(zhí)行。各二級單位管理員在資金計劃執(zhí)行過程中負責(zé)反饋資金計劃執(zhí)行的狀態(tài)和進度。公司總部各職能部門和規(guī)劃運營部可以實時查看和匯總各資金計劃項目的執(zhí)行狀態(tài)，并據(jù)此進行資金計劃項目的考核。

資金計劃下達執(zhí)行的業(yè)務(wù)流程如圖3所示，一級管理員向各單位下達通過評審的計劃項目后，各單位就可以根據(jù)項目的工期計劃安排項目的執(zhí)行了。在項目執(zhí)行過程中，二級單位提報的項目由二級單位管理員負責(zé)反饋項目的執(zhí)行狀態(tài)，包括標(biāo)記項目執(zhí)行階段和更新項目完成進度。集團總部職能部門提報的項目由各職能部門進行項目狀態(tài)的反饋。

2? 系統(tǒng)開發(fā)實施

2.1? 實施流程

專用資金管理系統(tǒng)的實施方案包括項目實施前的現(xiàn)場調(diào)研、項目實施、系統(tǒng)培訓(xùn)及售后維護。系統(tǒng)開發(fā)實施思路是：統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施；實現(xiàn)高起點、可擴展的建設(shè)實施模式；實施模式規(guī)范、易于后期維護、升級和擴展。具體實施流程如圖4所示。

專用資金管理系統(tǒng)開發(fā)過程采用自頂向下、逐步細化的軟件工程方法，根據(jù)資金管理系統(tǒng)的特點，在系統(tǒng)開發(fā)過程中我們擬采取敏捷開發(fā)模式，分模塊，分系統(tǒng)，做到需求分析、研發(fā)、測試循環(huán)迭代式進行，保證系統(tǒng)構(gòu)建的健壯性和完備性。

敏捷開發(fā)模式的開發(fā)流程如下：

1）軟件需求分析：通過現(xiàn)場、線上視頻會議交流需求。

2）總體設(shè)計：根據(jù)系統(tǒng)需求，設(shè)計整個系統(tǒng)的架構(gòu)。

3）詳細設(shè)計：在系統(tǒng)架構(gòu)的基礎(chǔ)上進行數(shù)據(jù)庫設(shè)計和代碼結(jié)構(gòu)設(shè)計等。

4）編碼：編寫系統(tǒng)代碼。

5）模塊集成測試：將各個團隊成員編寫的模塊集成，然后測試。

6）系統(tǒng)測試：整個系統(tǒng)模擬真實使用環(huán)境測試，分析用戶使用體驗和需求達成度。

7）開發(fā)迭代：對達成度沒有滿足需求的模塊重新進行需求分析和設(shè)計、編碼、測試，直至用戶的需求達成度收斂。

2.2? 開發(fā)環(huán)境

開發(fā)環(huán)境如下：

1）服務(wù)器要求。CPU：8核、內(nèi)存：8 GB以上、硬盤：40 GB以上、帶寬：4M以上。

2）服務(wù)器操作系統(tǒng)：Ubuntu 18.04。

3）數(shù)據(jù)庫：MySQL 5.7。

4）編程語言：服務(wù)器端：Python、網(wǎng)頁端：JavaScript、框架：Django、前端框架：Vue、小程序：JavaScript。

2.3? 系統(tǒng)功能界面

系統(tǒng)功能界面中包含管理員用戶、系統(tǒng)管理、專用資金計劃、統(tǒng)計及考核、文檔管理、系統(tǒng)用戶管理等菜單，其中，計劃編制功能模塊的資金計劃列表界面如圖5所示，在此資金計劃列表界面上，二級單位普通用戶可以完成資金計劃項目的添加、修改、刪除、保存、提交等操作。支持以資金計劃名稱、編制時間等條件對資金計劃項目進行查詢。資金計劃的屬性字段可以包括資金計劃編號、資金計劃名稱、編制部門名稱、資金計劃年度、申報金額、編制說明、編報人員等信息。

在資金計劃列表界面上點擊“添加資金計劃”按鈕后，就可以進入資金計劃編制功能模塊，如圖6所示。在該功能模塊中可以靈活自定義編制各種資金計劃項目，比如可以制定資金計劃類型、口徑和方案，包括部門計劃、項目計劃和專項計劃等。

3? 結(jié)? 論

企業(yè)專用資金管理系統(tǒng)包括綜合展示、專用資金計劃管理、考核評價、預(yù)測預(yù)警和系統(tǒng)管理五個模塊，包含資金計劃填報準(zhǔn)備階段、資金計劃填報階段、資金計劃評審階段和資金計劃執(zhí)行階段四個核心業(yè)務(wù)流程，采用敏捷開發(fā)模式，系統(tǒng)建設(shè)完成試運行，反饋良好，規(guī)范了資金計劃編制、審核、執(zhí)行、統(tǒng)計等的管理水平，提升了計劃統(tǒng)計工作質(zhì)量，有效地保障了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理。

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作者簡介：李建國（1982—），男，漢族，山東昌邑人，工程師，工學(xué)碩士，研究方向：計算機應(yīng)用技術(shù)。