魏華?王家冕

摘要：“協(xié)議庫存”采購依托國家電網公司電子商務平臺，根據對未來一定時間內物資采購需求的預測，一次性確定一定時期內的供應商及價格，協(xié)議庫存計劃存在多變性、不確定性，急需一套科學準確的協(xié)議庫存計劃預測方法。山東電力公司根據國家電網公司的要求，結合各地市、縣公司的實際情況，從計劃的需求預測、實際應用和反饋修正三個方面積極探索，建立了一套符合公司實際情況的協(xié)議庫存需求計劃預測管理方法，為公司協(xié)議庫存需求計劃的準確提報提供了科學可靠的保障，有效地提高了協(xié)議庫存計劃的管控管理水平。

關鍵詞：協(xié)議庫存；需求預測；管理水平

作者簡介：魏華（1979-），男，山東日照人，國網山東省電力公司，工程師。（山東 濟南 250000）王家冕（1987-），男，山東日照人，國網山東省電力公司日照供電公司，助理工程師。（山東 日照 276826）

中圖分類號：F274 文獻標識碼：A 文章編號：1007-0079（2014）09-0210-03

一、協(xié)議庫存預測管理的目標描述

1.協(xié)議庫存預測管理的理念和策略

物資計劃是物資采購的依據，是物資管理工作的源頭。隨著物資集約化管理工作不斷深入，協(xié)議庫存在采購中所占比例逐年增加，采購范圍不斷擴大，加強協(xié)議庫存需求計劃管理越來越重要。山東省電力公司高度重視協(xié)議庫存管理工作，利用統(tǒng)計理論，結合每年的投資總額和分項比例，仔細分析歷史數據和每年的特殊情況，預測下一年度的協(xié)議庫存計劃需求分布，逐步完善協(xié)議庫存需求預測管理，建立了一套科學可靠的協(xié)議庫存需求計劃預測管理方法，為公司協(xié)議庫存需求計劃的準確提報提供了科學可靠的保障，有效地提高了協(xié)議庫存計劃的管控管理水平。

同時，要加強物資管理部門與項目管理部門的溝通和協(xié)同，掌握基建、技改、大修、營銷、科技、應急物資等專項項目的投資計劃和實時變化，超前做好物資需求情況的掌握分析，開展物資需求計劃預測，形成物資需求計劃。協(xié)議庫存需求計劃預測管理使物資專業(yè)從一個項目后端被動服務的部門，轉變?yōu)橐粋€主動參與項目前端管理的部門，實現了物資需求計劃的全過程管控、超前管理，全面提升了山東省電力公司的物資計劃管理水平。

2.專業(yè)管理的范圍

一是10kV及以下農村配網項目物資供應。二是10kV及以下城市配網項目物資供應。三是新建住宅小區(qū)供電配套項目物資供應。

3.專業(yè)管理的目標

通過建立科學可靠、全面管控、考核嚴謹的協(xié)議庫存管理運行保障機制，實現對協(xié)議庫存物資需求的準確預測和全面管控，有效提高協(xié)議庫存計劃的管控管理水平。

4.協(xié)議庫存預測管理的內容

通過建立科學可靠的協(xié)議庫存計劃需求預測管理，加強物資管理部門與物資需求部門的溝通和聯(lián)系，做到全面覆蓋、全程管控、全員參與，實現物資計劃與綜合計劃、財務預算的協(xié)同，提高物資計劃的前瞻性，顯著提高了協(xié)議庫存計劃報送的準確性和物資計劃執(zhí)行的準確性。協(xié)議庫存計劃需求預測管理工作主要從計劃的需求預測、實際應用和反饋修正三個方面開展。

（1）需求預測。運用用戶調查法和德爾菲法，統(tǒng)籌分析公司協(xié)議庫存的歷史數據，結合本年度投資計劃和各地市公司上報的協(xié)議庫存計劃，對各種物資下一周期的需求趨勢與需求數量做出初步的預測。

（2）實際應用。將預測結果反饋給項目管理部門和各地市物資需求部門，加強物資管理部門與物資需求部門的溝通互動。將最終預測結果應用于協(xié)議庫存計劃，檢驗前期需求預測的準確性。

（3）反饋修正。對比需求預測結果與協(xié)議庫存實際應用結果，統(tǒng)籌分析每類物資在本年度綜合投資中所占的比例，跟蹤記錄各需求單位在不同月份的物資使用情況，及時對每類物資的預測結果進行修正，不斷提高協(xié)議庫存物資計劃的準確性。

二、協(xié)議庫存預測管理的主要做法

1.獲取基礎數據，多維科學分析

加強對歷史數據的分析，應用布朗指數平滑法分析每種物資歷年的合同臺賬，掌握每種物資歷年的使用情況，對協(xié)議庫存的物資有一個總體的預判；加強與物資需求部門、單位的雙向溝通交流，對各部門、單位上報的計劃進行匯總統(tǒng)計；加強與項目管理單位、設計單位的溝通、協(xié)調，重點分析部分限制使用物料、新型號物料對下一年度協(xié)議庫存的影響。

2.確定計劃目錄，建立科學模型

通過與項目需求單位的溝通及對上報計劃的統(tǒng)籌分析，確定本年度的協(xié)議庫存計劃目錄。建立科學可靠的數學模型，利用前期獲取的數據迭代計算，獲取初步精確的預測數據。

3.需求預測應用，檢驗修正提高

將預測結果應用到協(xié)議庫存采購計劃，建立合理的協(xié)議庫存匹配機制，優(yōu)化協(xié)議庫存匹配頻次；建立協(xié)議庫存信息定期通報制度，對每批次匹配的物資數量做好統(tǒng)計分析，并將每種物料的剩余比例反饋到物資需求部門，使物資管理部門與物資需求部門對協(xié)議庫存各物資做到全面準確地了解掌握。

4.建立保障機制，完善績效考核

為使協(xié)議庫存計劃能夠及時、準確、完整地提報，山東省電力公司建立了強有力的組織保障體系，加強與省公司各部門和地市公司的信息交流，明確計劃提報人員責任，建立完善的制度保障體系，結合實際工作情況，編纂、修訂標準、流程5條，使協(xié)議庫存工作再細化，不斷提升計劃管理水平。績效考核主要對各物資需求單位協(xié)議庫存物資使用量進行考核，日常通過“周匹配、月通報、年考核”的工作形式保證協(xié)議庫存物資匹配、使用正常有序地進行。

具體步驟分析。統(tǒng)計各年度歷史投資計劃，對投資資金性質、規(guī)模、趨勢進行多維度分析，結合本年度的投資規(guī)模，總體把握本年度協(xié)議庫存的總體投資規(guī)模。根據往年協(xié)議庫存目錄及各物資需求部門上報的計劃確定本年度協(xié)議庫存物資類別、名稱，形成本年度協(xié)議庫存物資目錄。

抽取目錄內各物資的歷年合同臺賬及每年協(xié)議庫存的使用量，應用二次指數平滑法對各類物資下年度使用量進行預測。

二次指數平滑法也稱布朗指數平滑法。二次指數平滑值記為，它是對一次指數平滑值計算的平滑值，即：

把各年的預測值繪成曲線與原時間序列的折線圖比較（見圖2）可以看出，二次指數平滑法由于考慮了時間序列在不同時期直線參數的變化，其預測值與原時間序列的擬合程度非常好。

根據歷史年度物資合同金額占相應年度投資金額的比例，結合資金性質和所占比例趨勢，建立初步資金比例模型。

統(tǒng)計歷史年度各協(xié)議庫存物資的合同金額，篩選剔除35kV及以上工程的資金，剩余的作為協(xié)議庫存物資統(tǒng)計使用的合同金額。計算并分析每種物資占當年年度投資金額的比例，并預測下一年度每種物資的投資比例。

根據投資資金多維度分析結果，對預測年度初步比例模型進行修正，確定相應物資下年度預估金額。

結合每年的年度投資總額和資金性質，積極與項目主管單位溝通研究，重點對占年度投資總額比例變化大的物資做相應的比例修正，縮小因資金比例和臨時性計劃投資對資金比例預測模型產生的誤差。

根據預測的各物資下年度的預估金額，求得各物資下年度的需求數量。將預估數量與各地市根據預測年度投資計劃報送的協(xié)議庫存物資數量和使用二次指數平滑法預測的數量進行對比、修正，最終確定預測年度協(xié)議庫存物資招標數量與金額。

將每種物資下年度的預測金額作為修正最終預測的參考，參考系數記為A；將各單位上報的物資需求計劃作為修正最終預測的參考，參考系數記為B；則最終預測值為：

三、評估與改進

1.主要成效

（1）效果日趨顯著。隨著供應鏈管理模式下的協(xié)議庫存物資計劃預測方法在縣、地市以及省公司的應用推廣，提高了協(xié)議庫存計劃提報的準確性，從物資的需求單位到管理單位，獨立分析，層層預測，促進了物資管理能力的提升和管理規(guī)范的強化。

（2）效率顯著提高。通過統(tǒng)計分析各周期的歷史數據，自應用此套預測方法以來，顯著減少了計劃的預測分析時間，提高了操作者的分析能力和執(zhí)行能力，促進了管理者物資管理的集中化和精細化。

（3）效益持續(xù)增長。通過合理準確的預測分析，提高了采購準確率和資金周轉率，減少了物資購置次數，節(jié)約了采購成本。

2.專業(yè)管理的實際應用和評估方法

山東省電力公司在加強協(xié)議庫存需求計劃預測管理的過程中，不斷分析改進，在實際應用過程中，公司實行“二級預測，雙線保障”的方法，持續(xù)提高協(xié)議庫存需求計劃預測的準確性和可靠度。

所謂“二級預測”是指在預測前期，將此套預測方法先應用在地市單位，各地市物資需求部門依據歷史年度需求和投資計劃預測下年度的需求量，并匯總上報省公司物資部。省公司物資部再應用此套方法匯總預測、修正，最終形成下年度的協(xié)議庫存計劃。應用“二級預測”法從需求的最底層開始對數據進行分析、全面管控，不斷提高需求預測的準確性。

所謂“雙線保障”是指在應用此套預測方法時，分別對每種物資各年度的使用數量和金額進行分析統(tǒng)計，預測時分兩條線路同時進行，最后再將分別分析預測的數量和金額做統(tǒng)一分析、對比、修正。從數量和金額兩條線分別統(tǒng)計，既應用了各需求部門實際上報的計劃，又兼顧了年度投資資金性質對計劃產生的影響，從微觀和宏觀兩方面保障了需求預測的可靠度。

3.專業(yè)管理存在的問題

一是由于歷史數據較少，需求預測時只能應用各年度的歷史數據，使得預測誤差還比較大。二是少數物資集中度不高，無法滿足所有需求單位的實際需要。如鐵件，各需求單位上報的計劃涉及鐵件的種類繁多，不能形成集中規(guī)模的全部覆蓋采購。三是臨時性追加計劃導致協(xié)議庫存計劃準確性降低，尤其是大批量采購特定物資的應急項目，對原協(xié)議庫存計劃造成了很大的沖擊。

4.今后的改進方向或對策

應及時對協(xié)議庫存應用中的各個環(huán)節(jié)認真分析，總結經驗，不斷提高。隨著各批次協(xié)議庫存計劃的應用和歷史數據的不斷積累，應重視對各物資需求部門的反饋分析，持續(xù)對此套預測方法進行修正、優(yōu)化，并加強對預測的薄弱環(huán)節(jié)和應用的特殊情況的管控，不斷提高需求預測的準確性，使此套預測方法具有實際的使用價值和良好的應用前景。另外，應不斷提高信息化水平，經過不斷應用和修正后開發(fā)與此套預測方法配套的軟件，實現數據的積累保存、實時調閱和高精度綜合分析功能，不斷提高協(xié)議庫存需求計劃的預測分析能力。

（責任編輯：孫晴）