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A股神奇公式

2023-01-02 12:55:37
證券市場周刊 2022年46期
關(guān)鍵詞:回報率低價股票

注:財務(wù)數(shù)據(jù)截至2022年半年報,行情數(shù)據(jù)截至2022年12月28日

神奇公式是由美國投資大師、戈坦資本的創(chuàng)始人兼首席投資官喬爾·格林布拉特所獨創(chuàng),通過這一公式,他在20年的投資生涯中獲得了年均40%的復(fù)合收益率。

神奇公式的核心是“低價買入優(yōu)質(zhì)股票”,所選用的兩個指標(biāo)是投資回報率(ROTC)和收益率(EBIT/EV),其中投資回報率篩選出來的是“好公司”,收益率篩選出來的是“好價格”。

“好公司”主要是對上市公司的相關(guān)財務(wù)指標(biāo)進行衡量,即以基本面為導(dǎo)向的分析,所選出的都是一些“質(zhì)優(yōu)”的公司,這個指標(biāo)相對容易確定。

“好價格”的目標(biāo)是“低價”股,以價值為導(dǎo)向的投資理論認為,低價是相對于企業(yè)的內(nèi)在價值而言,但內(nèi)在價值的確定又非常繁雜,神奇公式采用的是一種最便捷的方式,即觀察股票的價格走勢,通過股票的價格漲跌及市值變化篩選出符合條件的“質(zhì)優(yōu)低價”股。

需要指出的是,神奇公式的目標(biāo)并不是單純的尋找“好公司”或者“好價格”,而是尋找能夠?qū)⑸鲜鰞蓚€因素進行最佳組合的公司,也就是“綜合得分”占優(yōu)的股票。

基于價值投資的理念,神奇公式采用定量與定性相結(jié)合的分析方法,理性去篩選和評估某一上市公司的長期投資價值,并建立了詳盡、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)庫。

與上期(12月19日)“質(zhì)優(yōu)價廉”的前20只股票相比,本期(12月28日)的新進股票為廣宇集團(0021323.SZ)等,退出的為江山股份(600389.SH)等。

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