吳名新

一、引言

自中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》以來(lái)，開(kāi)啟了新一輪電力體制改革的大幕，本次電力市場(chǎng)改革，擺脫了傳統(tǒng)的輸配網(wǎng)依賴(lài)，通過(guò)建立電力供需雙方競(jìng)爭(zhēng)確定價(jià)格機(jī)制，從而使中國(guó)電力市場(chǎng)改革走出了一條新路，新的電力體制改革將推動(dòng)發(fā)電集團(tuán)重塑企業(yè)，對(duì)其經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)展空間、商業(yè)模式產(chǎn)生重大影響。面對(duì)新形勢(shì)，發(fā)電集團(tuán)如何抓住機(jī)遇、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，怎樣在新的電力體制中生存與發(fā)展，是發(fā)電集團(tuán)管理首要考慮的問(wèn)題；而全面計(jì)劃管理是集團(tuán)化企業(yè)管理的起點(diǎn)與靶心，只有通過(guò)科學(xué)的計(jì)劃管理，加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管控能力，構(gòu)建科學(xué)、高效的全面計(jì)劃管理體系，全面有效的配置人力、物力、財(cái)力等各項(xiàng)資源，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，才能在未來(lái)供需雙方競(jìng)價(jià)中立于不敗之地，才能提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；因此，怎樣建設(shè)科學(xué)合理的全面計(jì)劃管理，是發(fā)電集團(tuán)提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平的重要途徑，本文從以下幾個(gè)方面進(jìn)行探討。

二、發(fā)電集團(tuán)全面計(jì)劃管理主要內(nèi)容

全面計(jì)劃管理是通過(guò)計(jì)劃把企業(yè)各個(gè)部門(mén)、各個(gè)過(guò)程和每個(gè)人的工作全面組織與協(xié)調(diào)起來(lái)，有效合理地進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以完成企業(yè)任務(wù)的管理方法；它是全企業(yè)、全過(guò)程、全員的計(jì)劃管理。從橫向來(lái)看，它統(tǒng)率了生產(chǎn)、技術(shù)、勞動(dòng)、物資、財(cái)務(wù)等各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理；從縱向來(lái)看，它包括了企業(yè)內(nèi)部各級(jí)、各部門(mén)、各環(huán)節(jié)和每個(gè)人的計(jì)劃管理。

發(fā)電集團(tuán)全面計(jì)劃管理是在全面計(jì)劃管理的基礎(chǔ)上，以集團(tuán)化發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，科學(xué)統(tǒng)籌年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)各項(xiàng)資源目標(biāo)、價(jià)值目標(biāo)和工作任務(wù)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)年度計(jì)劃的編制、審批、下達(dá)、執(zhí)行分析、調(diào)整、預(yù)警和考核的全過(guò)程管理體系。發(fā)電集團(tuán)通過(guò)全面計(jì)劃管理，有序高效合理地組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，做到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)計(jì)劃之間互相融合與支撐，從而提高集團(tuán)的管控能力和整體運(yùn)作水平；發(fā)電集團(tuán)全面計(jì)劃管理實(shí)踐的關(guān)鍵是在如何構(gòu)建科學(xué)合理的全面計(jì)劃編制體系、高效全面的執(zhí)行分析體系、實(shí)時(shí)精準(zhǔn)的預(yù)警與考核過(guò)程管控體系等核心業(yè)務(wù)，并通過(guò)信息化手段有效的推廣落地。

三、建立以電量計(jì)劃為主線(xiàn)的全面計(jì)劃編制體系

集團(tuán)化企業(yè)都是按集約化模式管理，集團(tuán)本部設(shè)立了較全的職能部門(mén)，各級(jí)子公司與基層企業(yè)設(shè)置綜合性部門(mén)或執(zhí)行部門(mén)，上下實(shí)行歸口管理，橫向相對(duì)獨(dú)立；計(jì)劃編制過(guò)程中，各職能部門(mén)在全面分析企業(yè)所處的內(nèi)外環(huán)境以及影響因素的前提下，按照分工分別編制各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃，編制過(guò)程自上而下、自下而上，或上下結(jié)合，反復(fù)溝通編制計(jì)劃；縱向編制工作緊密，但橫向編制溝通松散，有可能造成編制主線(xiàn)多樣化，各計(jì)劃之間耦合度低，全面計(jì)劃的科學(xué)性、合理性大打折扣。

發(fā)電集團(tuán)同樣遇到集約化管理模式形成的計(jì)劃編制困境，如能找到單一的主線(xiàn)來(lái)貫穿各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的編制過(guò)程，就可以使計(jì)劃有機(jī)的關(guān)聯(lián)起來(lái)。發(fā)電集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要圍繞發(fā)電開(kāi)展工作，年度電量計(jì)劃決定了企業(yè)全年收入與成本的發(fā)生，影響生產(chǎn)各環(huán)節(jié)其他計(jì)劃的制定與落實(shí)。通過(guò)電量計(jì)劃可確定各發(fā)電單位的利用小時(shí)，利用小時(shí)影響企業(yè)的檢修計(jì)劃，檢修計(jì)劃影響材料計(jì)劃編制；電量的計(jì)劃又決定發(fā)電單位成本計(jì)劃，特別是火電企業(yè)，通過(guò)電量計(jì)劃確定本年度的燃煤采購(gòu)計(jì)劃等。因此通過(guò)電量計(jì)劃為主線(xiàn)來(lái)協(xié)同各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的編制，可使各職能部門(mén)編制的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、檢修計(jì)劃、材料計(jì)劃、管理費(fèi)用計(jì)劃、投資計(jì)劃、技改計(jì)劃、人力資源計(jì)劃等更加切合企業(yè)情況，可以平衡各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃聯(lián)動(dòng)，最終形成科學(xué)合理的可執(zhí)行的發(fā)電集團(tuán)全面計(jì)劃。

四、建立以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析為主的執(zhí)行分析體系

全面計(jì)劃管理的執(zhí)行需有動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，確保計(jì)劃指標(biāo)有效完成，集團(tuán)層面、各子公司與基層企業(yè)須定期分析計(jì)劃進(jìn)度，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行的管控，開(kāi)展各層面的月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作，加強(qiáng)信息反饋，形成閉環(huán)管理，建立以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析為主的執(zhí)行分析體系。

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析具有判斷性、情報(bào)性、預(yù)防性和建設(shè)性職能，分析的任務(wù)是分析計(jì)劃指標(biāo)完成情況、預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的發(fā)展前景；評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)執(zhí)行過(guò)程和結(jié)果，考核經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，實(shí)施過(guò)程控制；同時(shí)分析影響經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的因素，挖掘潛力，確保各項(xiàng)活動(dòng)以計(jì)劃為指導(dǎo)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析可以采取比較分析法、比率分析法、因素分析法、差額分析法、平衡分析法、量本利分析法等多種分析方法，并通過(guò)線(xiàn)圖、柱狀圖、餅圖、瀑布圖、雷達(dá)圖、散點(diǎn)圖、矩陣圖、數(shù)據(jù)報(bào)表等多種分析工具來(lái)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；通過(guò)分析方法與工具形成多維分析圖，多維分析表已經(jīng)分析報(bào)告等。管理者能實(shí)時(shí)監(jiān)控計(jì)劃的進(jìn)度及各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)的變化情況，了解各層面的業(yè)務(wù)發(fā)展，挖掘指標(biāo)異動(dòng)的源頭，確定正確的治理方向，形成全面計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析的管理機(jī)制。

五、建立預(yù)警與考核的過(guò)程管控體系

全面計(jì)劃管理是以企業(yè)生產(chǎn)全過(guò)程管理與全員管理為特征，這些特征必須建立過(guò)程管控體系，通過(guò)對(duì)過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)督與對(duì)責(zé)任部門(mén)與員工的考核來(lái)實(shí)現(xiàn)。

預(yù)警是過(guò)程實(shí)時(shí)監(jiān)督的有效手段，實(shí)現(xiàn)預(yù)警必須建立科學(xué)合理的預(yù)警指標(biāo)體系，預(yù)警指標(biāo)可分為定量指標(biāo)與定性指標(biāo)，預(yù)警指標(biāo)需靈敏高效地反映整個(gè)計(jì)劃指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)變化特征。發(fā)電集團(tuán)不同的層面可設(shè)置不同的關(guān)鍵指標(biāo)，橫向?qū)用妫稠?xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)作為公司總體指標(biāo)的先遣性指標(biāo)，可設(shè)置為公司的關(guān)鍵預(yù)警指標(biāo)；縱向?qū)用?，子公司及基層企業(yè)的某項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)可被設(shè)置為上級(jí)公司的關(guān)鍵預(yù)警指標(biāo)。根據(jù)各指標(biāo)的特性與大數(shù)據(jù)分析模型建立告警機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)重要關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)計(jì)完成值的不確定性跟蹤，及時(shí)監(jiān)控該指標(biāo)過(guò)程完成值相對(duì)計(jì)劃值的偏離程度，對(duì)超出預(yù)警值的指標(biāo)及其嚴(yán)重情況予以警示，形成警情報(bào)告圖示。通過(guò)預(yù)警過(guò)程管理，集團(tuán)各級(jí)企業(yè)、各業(yè)務(wù)部門(mén)能夠監(jiān)控各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的計(jì)劃指標(biāo)，并能自動(dòng)獲得警情提示和報(bào)告，及時(shí)處理工作中發(fā)生的問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)。

全面計(jì)劃管理具有全員性，它不是靠少數(shù)專(zhuān)業(yè)人員，而是企業(yè)全體職工都參與，人人都要參與計(jì)劃的制定、執(zhí)行和檢查等各環(huán)節(jié)的工作，充分發(fā)揮員工在計(jì)劃制定與執(zhí)行中的主人翁作用，樹(shù)立全員計(jì)劃的管理理念，把企業(yè)計(jì)劃的制定與執(zhí)行變成全體員工的自覺(jué)行動(dòng)，每個(gè)職工都按計(jì)劃要求，各負(fù)其責(zé)，各盡其力，完成計(jì)劃。為確保計(jì)劃執(zhí)行的剛性，需要建立對(duì)應(yīng)的考核制度，各項(xiàng)工作責(zé)任到部門(mén)與人，考核工作實(shí)行“結(jié)果考核”與“過(guò)程考核”相結(jié)合的方式；在考核指標(biāo)管理上作明細(xì)分類(lèi)，區(qū)分為“定量指標(biāo)”與“定性指標(biāo)”，分別以結(jié)果或過(guò)程進(jìn)行考核，同時(shí)要兼顧計(jì)劃制定的準(zhǔn)確率。

六、建立以信息化為輔的支撐管理平臺(tái)

發(fā)電集團(tuán)全面計(jì)劃管理涉及業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)范圍廣，參與單位、部門(mén)、員工多，從計(jì)劃的編制、審批、平衡、下達(dá)、執(zhí)行分析、預(yù)警考核等業(yè)務(wù)過(guò)程產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量大，傳統(tǒng)的手段無(wú)法保證集團(tuán)化全面計(jì)劃管理的落地，需要通過(guò)信息化的技術(shù)建立全面計(jì)劃支撐管理平臺(tái)，充分發(fā)揮現(xiàn)代信息化管理技術(shù)的作用，達(dá)到全面計(jì)劃管理的自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、無(wú)紙化及數(shù)字化，為發(fā)電集團(tuán)有效配置各種資源和要素，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益最大化，防控企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提供及時(shí)、準(zhǔn)確、適用的信息支持，確保全面計(jì)劃管理的有效執(zhí)行；其業(yè)務(wù)架構(gòu)圖如圖1所示。

發(fā)電集團(tuán)全面計(jì)劃管理信息系統(tǒng)應(yīng)基于集團(tuán)、分子公司、基層單位多級(jí)責(zé)任主體集中統(tǒng)一而構(gòu)建的全面計(jì)劃全生命周期協(xié)同管控平臺(tái)。物理上集中、邏輯上分離、規(guī)范上統(tǒng)一，滿(mǎn)足集中化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化管理要求。系統(tǒng)功能包括計(jì)劃編制、計(jì)劃審核、計(jì)劃下達(dá)、計(jì)劃分解、計(jì)劃執(zhí)行、計(jì)劃調(diào)整、預(yù)警與分析、考核等八大功能模塊。系統(tǒng)以大數(shù)據(jù)平臺(tái)為支撐，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)挖掘、模型預(yù)測(cè)、智能分析等技術(shù)，輔助計(jì)劃編制，促進(jìn)計(jì)劃的全過(guò)程管理與執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)控制，達(dá)到事前預(yù)警、事中控制、事后分析的目的，確保全面計(jì)劃管理體系的高效執(zhí)行。同時(shí)滿(mǎn)足集團(tuán)、分子公司、基層單位對(duì)多維度、多視角的統(tǒng)計(jì)分析與對(duì)標(biāo)分析的要求，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)范圍的內(nèi)部對(duì)標(biāo)、發(fā)電集團(tuán)同業(yè)對(duì)標(biāo)，為競(jìng)價(jià)上網(wǎng)、電量現(xiàn)貨交易等提供決策支持。

七、結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，本文從幾個(gè)方面對(duì)全面計(jì)劃管理的需求與信息化建設(shè)進(jìn)行探討，提出了以電量計(jì)劃作為全面計(jì)劃的編制主線(xiàn)，確保各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃編制的協(xié)同性；對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行分析以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析為主；以預(yù)警與考核建立過(guò)程管控體系；最后闡述通過(guò)信息化建設(shè)為全面計(jì)劃提供支撐。面對(duì)電力體制改革新形勢(shì)，發(fā)電企業(yè)一定要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式與管理觀念，探索新的管理模式，全面計(jì)劃管理是進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)電集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理工作的重要手段，通過(guò)全面計(jì)劃合理的配置資源、有效的控制成本，加強(qiáng)過(guò)程管控，實(shí)現(xiàn)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提升，充分發(fā)揮計(jì)劃管理在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的作用，促進(jìn)發(fā)電企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，在今后激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

作者單位：湖南大唐先一科技有限公司