摘要：按照卓越資金管理體系實(shí)施應(yīng)用，現(xiàn)金流日排程的推廣上線、資金收支集中支付試點(diǎn)的推進(jìn)，陜西公司全面推廣收付款省級集中業(yè)務(wù)，但隨著收支業(yè)務(wù)的集中，高同質(zhì)性、、大批量業(yè)務(wù)制約高效財務(wù)工作，解決圍繞財務(wù)人員工作效率低、質(zhì)量差、耗時費(fèi)力、勞人勞力等工作難題，通過構(gòu)建新型資金結(jié)算機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)人工智能技術(shù)與財務(wù)管理有機(jī)融合，改變財務(wù)業(yè)務(wù)處理傳統(tǒng)模式，達(dá)到智慧財務(wù)促進(jìn)業(yè)財?shù)娜嫒诤稀?/p>

關(guān)鍵詞：資金管理機(jī)器人智慧財務(wù)

一、業(yè)務(wù)背景

依據(jù)“1233”卓越資金管理體系現(xiàn)金流日排程的推廣上線、資金收支集中支付試點(diǎn)的推進(jìn)，陜西公司全面推廣收付款省級集中業(yè)務(wù)。但隨著收支業(yè)務(wù)的集中，一方面是憑證量會翻倍，憑證歸檔量增大，因憑證歸檔環(huán)節(jié)需會計人員每月按照業(yè)務(wù)關(guān)系對會計憑證（記賬憑證和原始憑證）進(jìn)行打印、整理、裝訂、歸檔。在銀行到賬通知單掛接環(huán)節(jié)，財務(wù)人員每月需將對應(yīng)的會計憑證、銀行回單等一同進(jìn)行裝訂歸檔;另一方面是收入都將進(jìn)到集團(tuán)賬戶，銀行到款的交易流水將進(jìn)行全業(yè)務(wù)場景、分界面中顯示，所有的到款都需通過到賬流水推送業(yè)務(wù)單據(jù)生成兩方憑證。因到款認(rèn)領(lǐng)環(huán)節(jié)需進(jìn)行到款記錄逐筆進(jìn)行認(rèn)款，清分收款到各單位，各單位再進(jìn)行到賬分揀并推單生成銀行到賬通知單，最終推送生成上下級收款憑證，故憑證歸檔和銀行到款認(rèn)領(lǐng)工作都將占據(jù)財務(wù)工作更多的時間。

“智企時代”下，為響應(yīng)國家電網(wǎng)公司新時代“一六八”發(fā)展戰(zhàn)略和“數(shù)字國網(wǎng)”的戰(zhàn)略新規(guī)劃，陜西公司順勢而為，圍繞財務(wù)人員工作效率低、質(zhì)量差、耗時費(fèi)力、勞人勞力等工作難題，依托智能信息技術(shù)，探索人機(jī)協(xié)同的交互模式，將人工智能技術(shù)與財務(wù)管理全面融合，轉(zhuǎn)變財務(wù)思維模式和工作重心，解放人力，將規(guī)律性強(qiáng)、重復(fù)性高的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程智能化、自動化，構(gòu)建人機(jī)協(xié)同的智慧財務(wù)管理新體系。合理配比人員結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識培養(yǎng)，儲備中高端財務(wù)人才，將財務(wù)工作重心向更具創(chuàng)造性和價值性的財務(wù)管理、戰(zhàn)略分析、資本運(yùn)作、投融資管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域傾斜，從而確保資金高效的運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)與社會公眾利益有機(jī)融合。

二、建設(shè)目標(biāo)

依托現(xiàn)有財務(wù)信息化建設(shè)成果，通過RPA機(jī)器人從財務(wù)管控系統(tǒng)、SAP系統(tǒng)獲取需進(jìn)行歸檔的SAP憑證、業(yè)務(wù)單據(jù)、業(yè)務(wù)申請單據(jù)、銀行回單的影像數(shù)據(jù)，并逐一建立四者的對應(yīng)關(guān)系，傳遞到歸檔打印平臺;并且支持用戶掃描原始票據(jù)封面二維碼，自動關(guān)聯(lián)線上文件，實(shí)現(xiàn)歸檔資料自動匹配及批量打印，減少財務(wù)人員期末歸檔材料整理、打印的工作量。

三、工作實(shí)施

（一）建設(shè)歸檔打印機(jī)器人

為資金收支提供歸檔打印自動處理解決方案，由機(jī)器人分別進(jìn)入SAP系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)獲取歸檔信息電子影像，并自動建立憑證、單據(jù)、回單的對應(yīng)關(guān)系，通過統(tǒng)一功能完成自動匹配、批量打印。

憑證數(shù)據(jù)獲取：RPA機(jī)器人自動登陸財務(wù)管控系統(tǒng)，自動獲取憑證數(shù)據(jù)，如所屬單位、制證日期、制證人、摘要、金額、管控憑證號，sap憑證號等。從集成憑證查詢功能獲取需要?dú)w檔的憑證數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)推送至歸檔打印平臺打印文件獲?。阂皇谦@取財務(wù)數(shù)據(jù)，RPA機(jī)器人根據(jù)獲取到的SAP憑證編號，進(jìn)入SAP系統(tǒng)查詢獲取SAP憑證，并打印為PDF文件;二是識別業(yè)務(wù)單據(jù)，RPA機(jī)器人從管控憑證界面，通過“查看單據(jù)”功能，穿透至業(yè)務(wù)單據(jù)界面，將其打印為PDF文件;三是生成業(yè)務(wù)申請單據(jù)：RPA機(jī)器人判斷業(yè)務(wù)單據(jù)為差旅費(fèi)報銷單，業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷單，其他費(fèi)用報銷單時，通過單據(jù)界面的“上查”功能穿透至業(yè)務(wù)申請單界面，將其打印為PDF文件;四是關(guān)聯(lián)銀行回單：RPA機(jī)器人從憑證回單關(guān)聯(lián)打印頁面，獲取回單影像，將其打印為PDF文件;五是關(guān)聯(lián)付款憑證，需要?dú)w檔其對應(yīng)的掛賬憑證、業(yè)務(wù)單據(jù)、業(yè)務(wù)申請單據(jù)（有條件）、銀行回單，RPA機(jī)器人自動匹配付款憑證與掛賬憑證的關(guān)系;六是實(shí)現(xiàn)檔案歸檔，機(jī)器人將獲取到的憑證、單據(jù)、回單PDF文件進(jìn)行匹配，并推送至歸檔打印平臺。

歸檔打印，步驟一啟動RPA機(jī)器人，自主選擇需要打印的記錄，點(diǎn)擊打印;步驟二機(jī)器人自動將憑證、回單、單據(jù)按順序疊放打印;步驟三以郵件方式反饋機(jī)器人處理報告。

（二）銀行到款認(rèn)領(lǐng)機(jī)器人

通過RPA機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)對到款記錄根據(jù)認(rèn)款規(guī)則自動進(jìn)行認(rèn)款功能，實(shí)現(xiàn)自動推送銀行到賬通知單并自動傳遞，實(shí)現(xiàn)自動生成協(xié)同憑證，實(shí)現(xiàn)任務(wù)后郵件提醒。

機(jī)器人自動登錄財務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)入到款認(rèn)領(lǐng)功能，根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則查詢到款認(rèn)領(lǐng)記錄。認(rèn)款規(guī)則：同一交易時間+同一認(rèn)款業(yè)務(wù)類型+同一歸屬單位，由于記錄量過大，一次推送記錄過多，后面推單及憑證生成性能方面有影響，因此通過規(guī)則過濾后，一次勾選50條收款記錄進(jìn)行推單操作。自動過濾相關(guān)業(yè)務(wù)類型、對方帳號、歸屬單位等，獲取所需的到款記錄。

機(jī)器人進(jìn)行全自動處理一是自動進(jìn)行認(rèn)款業(yè)務(wù)分揀并推送通知單。二是自動讀取待辦，打開銀行到賬通知單進(jìn)行傳遞。三是自動推送形成記賬憑證待辦事項(xiàng)。四是根據(jù)內(nèi)定規(guī)則對待辦憑證進(jìn)行審核。五是任務(wù)處理完成后，以郵件方式反饋任務(wù)處理報告。

四、應(yīng)用效益

1.? 人工智能技術(shù)與財務(wù)管理有機(jī)融合

人工智能技術(shù)與財務(wù)管理的有機(jī)融合與創(chuàng)新應(yīng)用，可實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)“人工”向“智能”的轉(zhuǎn)變，“經(jīng)驗(yàn)”向“精準(zhǔn)”轉(zhuǎn)變、“獨(dú)立”向“融合”轉(zhuǎn)變、“平面”向“立體”轉(zhuǎn)變“、事后”向“事前”轉(zhuǎn)變，提高工作效率，釋放人力資源。

2.? 改變財務(wù)業(yè)務(wù)處理傳統(tǒng)模式

通過人機(jī)交互模式實(shí)踐，轉(zhuǎn)變財務(wù)思維模式與業(yè)務(wù)處理方式，借助人工智能技術(shù)的應(yīng)用，由過去的人工主要主導(dǎo)改為人工被動干預(yù)，強(qiáng)化財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識培養(yǎng)，儲備中高端財務(wù)人才，合理配比人員結(jié)構(gòu)，將財務(wù)工作重心向更具創(chuàng)造性和價值性的財務(wù)管理、戰(zhàn)略分析、資本運(yùn)作、投融資管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域傾斜。

3.? 智慧財務(wù)促進(jìn)業(yè)財全面融合

通過RPA機(jī)器人直接獲取異構(gòu)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)與SAP、營銷等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合。同時，這種技術(shù)的應(yīng)用對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有任何侵入性，不僅打破信息孤島，也能達(dá)到財務(wù)業(yè)務(wù)全面融合的效果，為企業(yè)金字塔式集中管理提供支撐，提升企業(yè)管控能力。

作者簡介：

郭輝，性別：男，民族：漢，出生年月：1986年1月，籍貫：陜西西安，工作單位：國網(wǎng)陜西省電力公司物資公司，研究方向：財務(wù)管理，學(xué)歷：本科，職稱：會計師，單位所在地：陜西西安，郵編。