江 敏，徐曉芳

（中國電子科技集團公司第四十三研究所，安徽 合肥 230088）

一、引 言

當(dāng)前，我國的經(jīng)濟發(fā)展趨勢已由高速度發(fā)展轉(zhuǎn)型為高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)發(fā)展模式也緊跟時代潮流，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展。以高質(zhì)量經(jīng)濟運行分析為工作抓手，已成為企業(yè)經(jīng)營決策的首選。伴隨著大數(shù)據(jù)時代的來臨，數(shù)據(jù)的價值早已深入人心，各行各業(yè)設(shè)置數(shù)據(jù)分析部門，將大數(shù)據(jù)解決方案放在更加突出的位置。但如何在浩瀚星辰的數(shù)據(jù)倉庫中發(fā)掘潛力，使數(shù)據(jù)資產(chǎn)發(fā)揮價值，是一個亟待解決的課題。

為進一步加強企業(yè)經(jīng)營日常運行的調(diào)度與管控工作，全面推進主營業(yè)務(wù)科學(xué)管理，以高質(zhì)量經(jīng)濟運行分析為抓手，不斷強化對各主營業(yè)務(wù)科研生產(chǎn)經(jīng)營日常運行的調(diào)度，提升對主營業(yè)務(wù)的管控能力，同時推動業(yè)務(wù)主管部門思維方式、組織方式、工作方式的轉(zhuǎn)變，提升主管部門價值創(chuàng)造能力，為企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)、任期經(jīng)營目標(biāo)和中長期戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)提供有力支撐，真正將企業(yè)打造成為集團化、企業(yè)化、市場化、國際化的現(xiàn)代企業(yè)集團。

二、數(shù)據(jù)分析平臺技術(shù)現(xiàn)狀

隨著企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需求建立各種信息系統(tǒng)，由于前期的規(guī)劃不夠全面、系統(tǒng)、規(guī)范，當(dāng)前，大多數(shù)企業(yè)面臨各信息系統(tǒng)缺乏業(yè)務(wù)連續(xù)性、流程規(guī)范性、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性、價值共享性等難題。

越來越多的企業(yè)選擇建立一種跨地域、跨單位、跨部門和跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)倉庫平臺，裝載各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，用于滿足企業(yè)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)清洗和信息統(tǒng)計，為管理者提供標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)謹(jǐn)和高效的決策平臺。建立新型的數(shù)據(jù)報表平臺，自助式的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析功能，能夠極大方便滿足業(yè)務(wù)人員數(shù)據(jù)分析需求，解放了以往數(shù)理統(tǒng)計工作的人力資源，使業(yè)務(wù)人員更關(guān)注業(yè)務(wù)異常，創(chuàng)造管理價值。數(shù)據(jù)分析平臺應(yīng)具備以下特點：

（一）提高自助分析能力與多樣化功能

新型的數(shù)據(jù)分析平臺可靈活設(shè)置IT人員、業(yè)務(wù)人員權(quán)限，由IT人員負(fù)責(zé)整合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，形成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包，交由業(yè)務(wù)人員進行前段布局自定義配置。分析平臺的儀表板塊可自由布局，通過快速拖拽即可生成所需的分析頁面。同時頁面支持按照比例自適應(yīng)縮放圖表、自動更新數(shù)據(jù)、多布局間聯(lián)動等功能。

（二）提高大數(shù)據(jù)處理能力

數(shù)據(jù)分析平臺應(yīng)提升大數(shù)據(jù)處理能力，達到10億以上量級響應(yīng)速度，并支持分析多種來源的數(shù)據(jù)。支持實時對接數(shù)據(jù)平臺和分布式引擎拓展，支持跨數(shù)據(jù)源關(guān)聯(lián)，支持對較大級別數(shù)據(jù)量進行數(shù)據(jù)抽取和索引建模，提高數(shù)據(jù)分析效率。提升元數(shù)據(jù)管理能力，使用戶能夠集中管理元數(shù)據(jù)，具有索引、管理、調(diào)度數(shù)據(jù)的能力。

（三）提高數(shù)據(jù)挖掘能力

隨著數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用深入，平臺賦予了數(shù)據(jù)自動挖掘能力，使業(yè)務(wù)人員在掌握挖掘基本概念的基礎(chǔ)上，可深挖業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)運營數(shù)據(jù)結(jié)論提供支持。支持嵌入式高級分析功能，既能夠使用平臺內(nèi)置的高級功能，也可導(dǎo)入和集成外部開發(fā)的高級分析模型。

（四）提高安全性、開放性與集成性

數(shù)據(jù)分析平臺應(yīng)能夠集成多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)，全維度、全視角地反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營狀況，支持嵌入式部署，以及跨平臺的權(quán)限集成和頁面集成。為提高系統(tǒng)安全性，應(yīng)提供靈活的用戶管理與權(quán)限控制功能，內(nèi)置強大的用戶行為監(jiān)控與分析功能，確保企業(yè)的數(shù)據(jù)安全和信息保密。支持監(jiān)控系統(tǒng)自身運行性能，遇到性能風(fēng)險時，提前發(fā)出預(yù)警信號，提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。支持私有授權(quán)鏈接訪問與公有開放鏈接訪問共存的訪問控制機制，提高信息共享性與集成性。

三、經(jīng)濟運行分析的現(xiàn)狀與問題

當(dāng)前，軍工企業(yè)因客觀因素所致，多數(shù)自建的園區(qū)涉密網(wǎng)主要服務(wù)于單位內(nèi)部的科研生產(chǎn)與行政辦公，單位內(nèi)部的信息系統(tǒng)只對內(nèi)開放，無法互聯(lián)上級單位、下級所屬公司的網(wǎng)絡(luò)體系，對公司總部管控層面所需要的數(shù)據(jù)多以報送指定格式的excel為主，對所屬公司管控層面多以收集指定格式的數(shù)據(jù)文件為主，無法鉆取到更深層次的數(shù)據(jù)。一般情況下，經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)、人事數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)等主要以手工統(tǒng)計的數(shù)據(jù)文件為主，難以達到共享性、實時性和集成性的目的。經(jīng)濟運行分析工作存在幾點問題。

（1）經(jīng)濟運行分析工作不夠精益，僅以每月數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析為主，缺少市場、業(yè)務(wù)等方面的分析，時效性差，問題不聚焦，趨勢預(yù)判不到位，尚不能擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)參謀的角色。

（2）數(shù)據(jù)集成能力不足，決策數(shù)據(jù)來源單一。人工處理加工占比重大，數(shù)據(jù)整合程度低，信息傳遞不及時、不受控，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性無法保證。越來越多的數(shù)據(jù)，缺少統(tǒng)一的規(guī)劃利用，不能有效的形成企業(yè)的知識體系。

（3）數(shù)據(jù)分析方式不全面，分析手段與能力缺乏?，F(xiàn)有的分析缺乏穿透力，不能層層支撐。缺乏風(fēng)險防控能力，不能提供有力的決策支持。數(shù)據(jù)分析處理能力較弱，跟不上業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理模式的變化過程。

（4）未形成有效的決策支持體系。未形成從設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)到指標(biāo)評估與考核的閉環(huán)決策流程。如何追溯歷史，如何分析現(xiàn)狀，以及如何預(yù)測未來，沒有一個完備的平臺來支持這些科學(xué)的決策過程。

（5）重點任務(wù)調(diào)度管控的切入點、著力點還沒有與基層需求完全合上拍；重點計劃管理與調(diào)度缺乏信息平臺統(tǒng)一管理，未能與年度目標(biāo)進行對照，缺乏閥值預(yù)警。

四、經(jīng)濟運行分析的數(shù)據(jù)大屏實現(xiàn)方式

（一）經(jīng)濟運行分析的現(xiàn)實意義

經(jīng)濟運行分析是企業(yè)決策的重要依據(jù)。經(jīng)濟運行分析通過量化“數(shù)據(jù)語言”， 綜合描述企業(yè)經(jīng)濟運行情況，提供簡約、直觀、具體的決策報表，實時掌控企業(yè)經(jīng)濟運行狀況、特征、問題，提出改進、完善企業(yè)經(jīng)濟運行的對策、舉措，為企業(yè)提供決策參考。

要把握好經(jīng)濟運行分析的本質(zhì)意義和主要功能，使經(jīng)濟運行分析工作顯現(xiàn)成效。首先要篩選出企業(yè)的核心業(yè)務(wù)和核心數(shù)據(jù)；其次是要掌握經(jīng)濟運行分析統(tǒng)計方法，綜合把控企業(yè)核心環(huán)節(jié)。結(jié)合不同時期市場特點，重點分析投入與產(chǎn)出的過程；最后是讓分析成果實時呈現(xiàn)，及早發(fā)揮經(jīng)濟運行分析結(jié)果的使用價值。經(jīng)濟運行分析要體現(xiàn)企業(yè)特色，客觀、辯證地進行分析和判斷。在形勢不明朗、經(jīng)濟不景氣時，要看到未來發(fā)展前景，建立市場信心、樹立發(fā)展經(jīng)濟的熱情。在形勢越好、經(jīng)濟越熱時，越要看到發(fā)展的問題，力求保持清醒的頭腦和冷靜的態(tài)度。力求精準(zhǔn)，突出重點，使經(jīng)濟運行分析更加精益化、智慧化。

（二） 經(jīng)濟運行分析的數(shù)據(jù)大屏實現(xiàn)方式

1.整合數(shù)據(jù)源，梳理指標(biāo)項

經(jīng)濟運行涉及企業(yè)經(jīng)營管理的多個方面，各種分析數(shù)據(jù)項來自不同的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，財務(wù)、市場、計劃、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)相互間勾稽關(guān)系不強，存在數(shù)據(jù)質(zhì)量不高、標(biāo)準(zhǔn)不一、口徑不同等現(xiàn)象。整合各項數(shù)據(jù)源是做好經(jīng)濟運行分析的基石，應(yīng)系統(tǒng)梳理各項指標(biāo)監(jiān)控體系，實現(xiàn)同口徑、同緯度、同跟蹤的分析方式。

2.定運算規(guī)則，編計算程序

在企業(yè)實際經(jīng)營活動中，存在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)未完全覆蓋業(yè)務(wù)范圍，異常業(yè)務(wù)需線下管控，這類經(jīng)營數(shù)據(jù)通常由業(yè)務(wù)專人在線下維護excel數(shù)據(jù)。在月度、季度及年度統(tǒng)計活動中，需要合并業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和線下excel數(shù)據(jù)，并根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況作調(diào)整，工作量較大且容易出錯。經(jīng)與業(yè)務(wù)部門充分溝通后，即可確立運算規(guī)則，交由IT人員編譯取數(shù)程序。IT人員通過編譯取數(shù)程序，自動將系統(tǒng)數(shù)據(jù)與線下excel數(shù)據(jù)合并處理，并通過圖表展示合并分析后的數(shù)據(jù)。后期，業(yè)務(wù)人員只需維護線下數(shù)據(jù)量較少的excel報表數(shù)據(jù)，導(dǎo)入數(shù)據(jù)分析平臺，即可由系統(tǒng)自動形成合并統(tǒng)計結(jié)果，通過網(wǎng)頁推送或在門戶網(wǎng)站加入鏈接，動態(tài)實時呈現(xiàn)統(tǒng)計結(jié)果。

3.觀經(jīng)濟運行，思戰(zhàn)略決策

綜合展現(xiàn)的報表不同于以往的數(shù)據(jù)分析表，各層級關(guān)注的視角也不相同，基層業(yè)務(wù)人員更加傾向于近期業(yè)務(wù)單據(jù)級的細(xì)粒度數(shù)據(jù)，關(guān)注少量異常數(shù)據(jù)；中層管理人員更關(guān)注于本部門經(jīng)營業(yè)績完成情況，與本部門同期對比分析等分析數(shù)據(jù)；高層管理者則傾向于關(guān)注企業(yè)整體經(jīng)營績效情況，經(jīng)營趨勢分析，年度目標(biāo)完成情況，與競爭對手對比分析情況，企業(yè)升級轉(zhuǎn)型情況等宏觀層面，關(guān)注重大項目異常情況。基于不同層級的經(jīng)營視角和不同業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的權(quán)限控制，數(shù)據(jù)分析平臺需要滿足全局性、聯(lián)動性、實現(xiàn)性等需求，對于每個經(jīng)營分析層面都要從不同維度，不同角度去剖析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫，制作相對應(yīng)的報表統(tǒng)計圖，對于合并的結(jié)果支持更深層次的數(shù)據(jù)鉆取，檢驗統(tǒng)計結(jié)果的真實性和有效性。對于各級管理層通過簡約的圖表展現(xiàn)方式，實時動態(tài)地觸及企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)，對經(jīng)濟運行的各個層面實現(xiàn)可視化，從而運籌帷幄，能夠更加專注于戰(zhàn)略規(guī)劃，風(fēng)險防控，促成運行目標(biāo)達成，完成企業(yè)宏偉的發(fā)展愿景。

圖1 數(shù)據(jù)大屏賦能企業(yè)經(jīng)濟運行分析

五、項目價值分析

經(jīng)濟運行分析是企業(yè)經(jīng)營的“體檢報告”。經(jīng)濟運行分析，就是定期為企業(yè)“體檢”，通過對企業(yè)經(jīng)濟運行情況的分析，及時查找出現(xiàn)問題的苗頭，及早治理、及早防范，為企業(yè)的健康發(fā)展提供保障。[3]經(jīng)濟運行分析是企業(yè)改進的“活力之源”。筆者僅從銷售主題、兩金占比、運營收入等主題建設(shè)來介紹企業(yè)數(shù)據(jù)大屏應(yīng)用助力企業(yè)高質(zhì)量經(jīng)濟運行。

圖2 企業(yè)銷售合同綜合分析

（一）銷售主題分析

對于軍工企業(yè)來說，企業(yè)總部的軍品銷售與所屬公司的民品銷售情況綜合統(tǒng)計對于整個企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績有著重要的意義。那么，如何基于數(shù)據(jù)分析平臺解決跨網(wǎng)絡(luò)、跨組織的銷售合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計問題，對經(jīng)營分析尤為重要。數(shù)據(jù)分析平臺通過整合內(nèi)網(wǎng)銷售管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，加上外部所屬公司導(dǎo)入信息，能夠?qū)λ芸氐母鳂I(yè)務(wù)主體的銷售情況進行統(tǒng)計分析，形成全單位的合并銷售情況分析。為對比年度銷售目標(biāo)，對比往年銷售合同，以及分析訂單完成率，各利潤中心、各種類訂單，訂單貿(mào)易類型，年度明星客戶分析，年度暢銷產(chǎn)品分析等指標(biāo)維度，報表頁面采用多種類型的圖表展現(xiàn)方式。利用tab塊技術(shù)，分頁展示各類詳細(xì)數(shù)據(jù)。對部分匯總數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)鉆取技術(shù)，可延伸至下級統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源。對于不同管理人員，授權(quán)不同層級的數(shù)據(jù)報表頁面，實現(xiàn)靈活數(shù)據(jù)權(quán)限控制。

（二）“兩金”占比分析

為落實提質(zhì)增效工作，推進去庫存、控風(fēng)險，加強“兩金”（指代：應(yīng)收賬款、存貨）精益管理，建立“周統(tǒng)計、旬評估、月分析”的工作機制，逐月統(tǒng)計“兩金”治理進展情況，定期查找問題、分析原因、協(xié)調(diào)解決，加強過程控制，做好對“兩金”治理工作的跟蹤監(jiān)控?！皟山稹闭急仁墙?jīng)濟運行工作的一項重要工作內(nèi)容，涉及多個業(yè)務(wù)部門；市場銷售部門應(yīng)嚴(yán)把賒銷和收賬關(guān)，生產(chǎn)計劃管理和采購部門應(yīng)持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)和采購安排，考核管理部門應(yīng)優(yōu)化指標(biāo)考核體系，紀(jì)檢監(jiān)督審計部門應(yīng)加大“兩金”治理工作的問責(zé)力度，其他部門應(yīng)密切配合業(yè)務(wù)部門做好“兩金”治理工作。

為適應(yīng)多部門“兩金”治理工作要求，實時動態(tài)監(jiān)控“兩金”發(fā)展趨勢，數(shù)據(jù)分析平臺融合財務(wù)數(shù)據(jù)、采購數(shù)據(jù)、內(nèi)部關(guān)聯(lián)抵消數(shù)據(jù)等，描繪出“兩金”占比的趨勢分析圖，并對各構(gòu)成要素進行深挖，找出影響“兩金”占比重要因素，以便業(yè)務(wù)部門及時管控占比數(shù)據(jù)。通過設(shè)置閥值預(yù)警線，監(jiān)控各月占比情況，為壓控占比提供數(shù)據(jù)支撐。

圖3 企業(yè)兩金占比綜合分析

（三）運營收入分析

對一個企業(yè)來說，收入是關(guān)乎生死存亡的大事，收入情況的統(tǒng)計分析一直備受經(jīng)營管理者的關(guān)注。伴隨經(jīng)濟規(guī)模的擴大，收入來源也由單一的銷售收入演變?yōu)槎鄻踊氖杖雭碓础８鶕?jù)各業(yè)務(wù)板塊收入來源不同，管理收入的部門也不同，合并收入時，需要剔除內(nèi)部關(guān)聯(lián)收入。針對業(yè)績達成情況，需要預(yù)測月度收入和回款情況。根據(jù)企業(yè)的實際管理情況，結(jié)合數(shù)據(jù)分析平臺，在數(shù)據(jù)大屏中實時統(tǒng)計各類情況；經(jīng)營管理者可實時獲取業(yè)績完成率，各板塊收入情況，各利潤中心收入情況，月底收入統(tǒng)計，關(guān)聯(lián)收入分析等情況，為企業(yè)決勝年度目標(biāo)提供信息基礎(chǔ)。

圖4 企業(yè)運營收入分析

六、結(jié)束語

經(jīng)濟運行分析不是為分析而分析， 要將分析結(jié)果應(yīng)用于提出具體的行動方向與行動計劃，針對解決當(dāng)前存在的問題而提出的，屬于解決問題的措施；針對未來可能出現(xiàn)的問題而采取的對策，屬于預(yù)防性措施。只有將分析結(jié)果落實到實際應(yīng)用，轉(zhuǎn)化為企業(yè)效益，經(jīng)濟運行分析工作才具有實際意義。當(dāng)前，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)日益普及，新形勢下如何結(jié)合新的信息技術(shù)，值得研究人員進一步深挖和分析評估。