原虹

大部分的采購業(yè)務(wù)開端是從采購申請這個(gè)環(huán)節(jié)開始的，作為業(yè)務(wù)流程中的首個(gè)環(huán)節(jié)，操作人員需手動(dòng)填入需要采購的物料信息，例如：物料代碼，物料名稱，計(jì)量單位等信息，但是有時(shí)會(huì)出現(xiàn)在新增采購申請單的時(shí)候，當(dāng)操作員錄入對應(yīng)物料信息，系統(tǒng)提示必須輸入源單類型及選單號，出現(xiàn)這樣的問題，主要是因?yàn)椴僮鲉T在業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)中，修改了采購申請單的源單類型，將系統(tǒng)默認(rèn)的銷售訂單【可選】改為了【必選】，這種情況下，若案例公司在采購之前未存在銷售訂單，那么就需要操作員必須將源單類型中銷售訂單的【必選】改回【可選】，但若案例公司是在接到銷售訂單的前提下，為了該批訂單才要去采購原材料的話，這個(gè)時(shí)候操作員可以在【源單類型】選項(xiàng)中選中【銷售訂單】，同時(shí)在選單號中通過雙擊或按F7鍵來選擇相關(guān)的銷售訂單記錄，多條記錄可以通過【Shift】鍵或【Ctrl】鍵來進(jìn)行多條記錄的選擇。

在新增采購訂單、外購入庫單或采購發(fā)票的過程中，這些數(shù)據(jù)已經(jīng)是新采購申請單以后的下游單據(jù)，一般是可以關(guān)聯(lián)上游單據(jù)而自動(dòng)生成物料信息的，所以會(huì)出現(xiàn)錄入窗口下方表格中的物料代碼，系統(tǒng)會(huì)提示必須輸入源單類型，這是由于在業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)里面已經(jīng)為這三個(gè)步驟設(shè)置了必選的源單單據(jù)，這就決定了此三個(gè)步驟的操作必須通過表頭信息中的源單類型和選單號來關(guān)聯(lián)生成物料信息，而不能手動(dòng)輸入相關(guān)信息。

在選定了源單類型之后，通過在選單號的位置雙擊或者按F7鍵調(diào)出所有可供選擇的上游單據(jù)，需要選擇多條記錄的時(shí)候，必須通過【Shift】鍵或【Ctrl】鍵選中多條記錄后點(diǎn)擊【返回】，不能逐條選擇再點(diǎn)擊【返回】，不然只能在下游單據(jù)中顯示其中一條記錄。

在完成了相關(guān)單據(jù)的錄入之后，點(diǎn)擊【保存】之后系統(tǒng)提示不能成功保存，應(yīng)收、應(yīng)付款系統(tǒng)未完成初始化，之所以會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示，正如字面提到的應(yīng)收、應(yīng)付款系統(tǒng)還未啟用。之所以必須先將應(yīng)收、應(yīng)付款系統(tǒng)完成初始化才能對供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理是因?yàn)槠髽I(yè)的業(yè)務(wù)類型是賒銷賒購業(yè)務(wù)的情況下，比如在賒購的前提下，會(huì)計(jì)處理就是借：原材料/應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款，所以說應(yīng)收、應(yīng)付款系統(tǒng)和供應(yīng)鏈系統(tǒng)時(shí)緊密相連的，兩個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是可以實(shí)現(xiàn)傳遞的，但這個(gè)傳遞不是相互傳遞的，而是單向的傳遞，即數(shù)據(jù)只可以從供應(yīng)鏈系統(tǒng)傳到應(yīng)收、應(yīng)付款系統(tǒng)。所以如果應(yīng)收、應(yīng)付款系統(tǒng)未完成初始化，那么供應(yīng)鏈的數(shù)據(jù)就沒辦法傳遞過去，所以需要通過【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】/【應(yīng)付款管理】-【初始化】-【結(jié)束初始化】命令來完成應(yīng)收、應(yīng)付款初始化。

針對本文探討的采購管理，賒購的方式會(huì)產(chǎn)生應(yīng)付賬款，待后續(xù)還款的時(shí)候相關(guān)人員要在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入付款單，此時(shí)卻關(guān)聯(lián)不到對應(yīng)的采購發(fā)票，產(chǎn)生這種情況的原因主要是由于在應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)束初始化的情況下就在采購系統(tǒng)中處理采購環(huán)節(jié)日常業(yè)務(wù)，從而導(dǎo)致供應(yīng)鏈系統(tǒng)中采購管理錄入的發(fā)票信息無法傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)。

在后續(xù)做存貨核算的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)存貨的成本中缺少了運(yùn)費(fèi)，造成這種錯(cuò)誤的原因主要是由于在設(shè)計(jì)到運(yùn)費(fèi)發(fā)票的原材料采購發(fā)票鉤稽的過程中，沒有將對應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票一并進(jìn)行鉤稽，這個(gè)問題通過反鉤稽，然后重新將費(fèi)用發(fā)票一并鉤稽，最后重新進(jìn)行成本核算就可以解決。

采購管理中會(huì)每個(gè)流程都會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的單據(jù)，過程中發(fā)現(xiàn)某個(gè)單據(jù)信息有錯(cuò)誤，但是卻無法立刻修改，主要是因?yàn)橐呀?jīng)據(jù)此生成了下游單據(jù)，要想修改次單據(jù)，必須從下游單據(jù)改起。

以上就是金蝶K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)中采購管理業(yè)務(wù)流程中學(xué)生遇到的常見問題，以及相應(yīng)的解決方案，由于與之對應(yīng)的銷售管理子系統(tǒng)的大部分操作原理同采購子系統(tǒng)類似，所以這些問題及解決同樣也適用于銷售管理子系統(tǒng)。（作者單位為廣州工商學(xué)院）