華泰聯(lián)合

最大收益率：12.53%

潤(rùn)和軟件（300339）：之前公司利用超募資金5647 萬(wàn)元增資并收購(gòu)江蘇開拓，持有江蘇開拓67%的股權(quán)。通過(guò)收購(gòu)增強(qiáng)了公司系統(tǒng)集成能力，同時(shí)公司、政府和IBM 三方合作技術(shù)創(chuàng)新中心布局智慧城市市場(chǎng)，我們認(rèn)為作為江蘇地區(qū)少有的上市軟件企業(yè)，未來(lái)公司有望在江蘇智慧城市市場(chǎng)中取得一定的市場(chǎng)份額。公司由服務(wù)向產(chǎn)品轉(zhuǎn)型：利用在智能終端嵌入式軟件開發(fā)方面積累的經(jīng)驗(yàn)，公司推出了“飛影”系列產(chǎn)品，“飛影”定位于數(shù)字家庭，包含了六大子產(chǎn)品，覆蓋了數(shù)字電視、機(jī)頂盒、手機(jī)、平板電腦等多種設(shè)備，做為家庭媒體中心，為用戶提供豐富的多媒體服務(wù)，未來(lái)公司也可能推出自己的盒子產(chǎn)品。宜中期關(guān)注。

注：收益率的計(jì)算公式為：（本周五收盤價(jià)—上周五收盤價(jià)）/上周五收盤價(jià)。

最大收益率的計(jì)算公式為：（本周最高價(jià)—上周五收盤價(jià)）/上周五收盤價(jià)。

大盤表現(xiàn)采用滬深300指數(shù)在相應(yīng)計(jì)量周期內(nèi)的變動(dòng)幅度來(lái)計(jì)量，超越大盤指機(jī)構(gòu)或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現(xiàn)的值。

累計(jì)排名榜中剔除了薦股次數(shù)不足3次（不含3次）的機(jī)構(gòu)。

渤海租賃 000415

隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和金融改革推進(jìn)，預(yù)計(jì)2015 年國(guó)內(nèi)租賃行業(yè)規(guī)模有望從1.5 萬(wàn)億元增長(zhǎng)至約3 萬(wàn)億元，滲透率從4%提升到6%左右。目前公司的經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)收入占比已超過(guò)40%，公司將繼續(xù)由融資租賃模式向經(jīng)營(yíng)租賃模式升級(jí)，逐步擺脫競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的類貸款業(yè)務(wù)模式。公司于2013年9月公告擬以81億元價(jià)格收購(gòu)全球領(lǐng)先的集裝箱租賃公司Seaco SRL100%股權(quán)。若并購(gòu)成功，預(yù)計(jì)2014年集裝箱租賃業(yè)務(wù)可為公司新增近6億元的凈利潤(rùn)。此次并購(gòu)前，公司已形成以基礎(chǔ)設(shè)施融資租賃為主的天津渤海租賃、中小企業(yè)租賃為主的皖江租賃以及國(guó)際飛機(jī)租賃為主的海航香港三大業(yè)務(wù)平臺(tái)。長(zhǎng)期關(guān)注。

北斗星通 002151

公司軍用導(dǎo)航產(chǎn)品包括北斗導(dǎo)航、光電導(dǎo)航和慣性導(dǎo)航三種產(chǎn)品，其中北斗導(dǎo)航產(chǎn)品占60%左右。上個(gè)月其他北斗相關(guān)公司已經(jīng)收到了國(guó)家某北斗主管單位的中標(biāo)通知書，因此我們認(rèn)為今年北斗軍用市場(chǎng)將逐步爆發(fā)。公司的北斗軍用產(chǎn)品上擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)并且在部隊(duì)中擁有良好口碑，因此公司北斗軍用業(yè)務(wù)將有望獲得較快增長(zhǎng)。2012 年由于北斗市場(chǎng)并未真正打開，加之由于和芯星通人力成本和研發(fā)費(fèi)用較高，因此和芯星通虧損2412 萬(wàn)元，但是公司今年調(diào)整了和芯星通的人員配置與發(fā)展方向，將有效降低成本，同時(shí)隨著今年交通運(yùn)輸、大氣探測(cè)、“珠三角”、“長(zhǎng)三角”等北斗應(yīng)用示范項(xiàng)目率先開展，北斗芯片市場(chǎng)將逐步放量，我們認(rèn)為公司的芯片業(yè)務(wù)虧損水平將至少減半。宜中期關(guān)注。

晉西車軸600495

公司是中國(guó)規(guī)模最大、車軸規(guī)格品種最多、首家獲得出口火車軸、地鐵軸資格并且目前出口車軸最多的生產(chǎn)廠家，市場(chǎng)占有率多年來(lái)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)同行業(yè)榜首，是鐵道部認(rèn)可的行業(yè)龍頭企業(yè)。2013年8月，公司非公開發(fā)行1.17億股股份上市。本次募集資金中3.5億元投于馬鋼-晉西輪軸項(xiàng)目，項(xiàng)目由公司和馬鋼股份合作（雙方各占50%），總投資為11.99億元，將形成年產(chǎn)7萬(wàn)套輪軸的產(chǎn)能，達(dá)產(chǎn)后正常年?duì)I業(yè)收入為30.11億元，年凈利潤(rùn)為2.59億元；8.4億元投于軌道交通及高端裝備制造基地建設(shè)項(xiàng)目（一期），總投資17.43億元，主要建設(shè)內(nèi)容包括鐵路產(chǎn)品鑄鋼件、鍛件生產(chǎn)線的建設(shè)，以及多條生產(chǎn)線的改造，達(dá)產(chǎn)后新增銷售收入14.71億元，凈利潤(rùn)1.63億元。二級(jí)市場(chǎng)上，近期高鐵板塊基本面明顯回暖，該股屬于高鐵板塊，技術(shù)上有走強(qiáng)意味，關(guān)注。

中環(huán)股份 002129

公司是光伏行業(yè)龍頭企業(yè)，公司實(shí)現(xiàn)單晶硅銷售收入遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，高品質(zhì)是其最好注解。在光伏技術(shù)路線的選擇上，高轉(zhuǎn)換效率產(chǎn)品是最具潛力的降發(fā)電成本方向之一，單晶產(chǎn)品將會(huì)長(zhǎng)期走強(qiáng)，N型單晶硅片將逐漸成為單晶主流。而具備更高轉(zhuǎn)換效率、更優(yōu)衰減性能的CFZn型單晶硅有望成為高效n型單晶的制高點(diǎn)。由于公司的CFZ技術(shù)和美國(guó)光伏巨頭SunPower公司的低倍聚光系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)完美的技術(shù)互補(bǔ)，因此公司是SunPower重要合作伙伴，且在SunPower供應(yīng)鏈體系中的地位日益凸顯并且構(gòu)筑強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。公司未來(lái)具備與傳統(tǒng)發(fā)電方式成本匹配（度電成本0.4元以下）的技術(shù)前景以及合作電站營(yíng)運(yùn)模式可能在全國(guó)乃至全球快速?gòu)?fù)制能力非常值得稱道。該公司短期股價(jià)跌幅巨大，短中線都值得重點(diǎn)關(guān)注。

雙箭股份 002381

對(duì)于2013全年，公司計(jì)劃銷售3300萬(wàn)平米左右的輸送帶，同比增長(zhǎng)大約10%左右，目前來(lái)看，基本能實(shí)現(xiàn)年初制定的目標(biāo)。從銷售價(jià)格來(lái)看，目前天然橡膠的價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了反彈，因此預(yù)計(jì)輸送帶產(chǎn)品價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)下跌，因此我們預(yù)計(jì)全年輸送帶的銷售收入大約為12億左右。從毛利率水平來(lái)看，上半年輸送帶的毛利率達(dá)到28%左右，毛利率處于歷史高位，毛利率大幅上漲的主要原因是橡膠的價(jià)格大幅提升，目前天然橡膠處于開割旺季，預(yù)計(jì)下半年天然橡膠的價(jià)格很難大幅反彈，在產(chǎn)品價(jià)格小幅下調(diào)，而原材料價(jià)格止跌反彈的情況下，我們判斷下半年毛利率會(huì)維持目前的毛利率水平或者小幅走低，預(yù)計(jì)全年毛利率大約為25%左右。可中期關(guān)注。

維維股份 600300

公司的主要產(chǎn)品為豆奶粉系列產(chǎn)品及乳品系列產(chǎn)品。公司十幾年均保持中國(guó)豆奶行業(yè)龍頭地位（維維豆奶自1996年-2010年度，已連續(xù)十五年榮列全國(guó)市場(chǎng)同類產(chǎn)品銷量第一名），其30多個(gè)生產(chǎn)基地橫跨全國(guó)，擁有100多條現(xiàn)代化食品生產(chǎn)線，維維牌豆奶粉成為中國(guó)最暢銷商品之一，被譽(yù)為"中國(guó)豆奶大王"，維維品牌深入人心。而公司再度出手收購(gòu)枝江酒業(yè)股份，且原本退出的創(chuàng)業(yè)元老蔣紅星也選擇了繼續(xù)留守。又為公司未來(lái)盈利能力增加了砝碼。按照其規(guī)劃，包括枝江酒業(yè)在內(nèi)，整個(gè)集團(tuán)"十二五"末期的白酒主業(yè)銷售收入要達(dá)到50億元。維維此次出手，在白酒行業(yè)反彈周期將分得一杯羹。年底臨近，又是飲料行業(yè)利潤(rùn)爆發(fā)期，可以重點(diǎn)關(guān)注。

中國(guó)北車 601299

伴隨著軌道交通建設(shè)的復(fù)蘇，鐵路投資有望大規(guī)模上調(diào)。未來(lái)全國(guó)高鐵、城際、地鐵都將迎來(lái)通車高峰，這將帶動(dòng)車輛需求集中釋放。隨著車輛需求的集中釋放，訂單逐步落實(shí)，四季度中國(guó)北車業(yè)績(jī)有望迎來(lái)拐點(diǎn)，備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的年內(nèi)第二輪鐵路車輛設(shè)備招標(biāo)近日悄然啟動(dòng)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)總采購(gòu)規(guī)模在560億-570億元左右，遠(yuǎn)超第一輪。有市場(chǎng)人士指出，根據(jù)第二輪招標(biāo)的車型、招標(biāo)路局等因素綜合判斷，中國(guó)北車有望在此輪招標(biāo)中成為最大贏家。2014年公司有望達(dá)到新的交付高峰：考慮到8月第一次招標(biāo)中的部分結(jié)轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)第二輪招標(biāo)的動(dòng)車組全部在明年交付，則公司2014年動(dòng)車組交付量有望達(dá)到180列以上，實(shí)現(xiàn)新的交付高峰。可持續(xù)關(guān)注。

廣發(fā)證券 000776

公司前三季度共完成3只增發(fā)項(xiàng)目，1只配股項(xiàng)目，和24只債券的承銷項(xiàng)目，在行業(yè)中仍位列前位，新三板共有21只企業(yè)掛牌，也處于行業(yè)的前列。目前新三板擴(kuò)容在即，公司收益頗豐。同時(shí)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)份額占比穩(wěn)定，創(chuàng)新繼續(xù)推進(jìn)，債券補(bǔ)償資本金推進(jìn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，融資融券余額穩(wěn)步上升。并且，截至2013 年三季度末，廣發(fā)證券自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模為385.47 億元，較二季度末349.05 億元上升72.33%，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)自營(yíng)投資收益19.56 億元，前三個(gè)季度投資收益率為5.57%，較上年同期有明顯增加。二級(jí)市場(chǎng)當(dāng)中，該股在周五放量拉升，從底部反彈，后市有望延續(xù)當(dāng)前強(qiáng)勢(shì)反彈趨勢(shì)。