李文杰
民生銀行以及史玉柱,狠狠的給了國(guó)內(nèi)的所謂價(jià)值投資者一個(gè)耳光,左宏觀、右策略,數(shù)據(jù)、猜測(cè)上下其手,又是理念又是信仰,卻輕松的被一個(gè)非本行的人擊潰,同時(shí)也無(wú)情而又輕而易舉的打破了無(wú)數(shù)人的價(jià)值觀、世界觀,以及那些被稱為投資理念的東西。就像是武俠小說(shuō)里,一群所謂正派武林人士,打破了頭要做武林盟主,結(jié)果落得自相殘殺,邪惡非常,到了結(jié)局才知道,真正的高手,竟然是那個(gè)掃地僧,你說(shuō)氣人不氣人?
新的偶像誕生了,膜拜,但不免猥瑣的會(huì)想下,現(xiàn)在有沒(méi)有人敢站出來(lái)唱空民生銀行呢?據(jù)我的觀察,現(xiàn)在幾乎所有人都形成了一致的認(rèn)知,統(tǒng)一在看多民生銀行的大旗之下,即使下跌,也會(huì)認(rèn)為再漲上來(lái)。電視上的股評(píng)家,也一致認(rèn)為調(diào)整是正常的,之后還會(huì)有更大的上漲,理由無(wú)非估值、增長(zhǎng)之類,但恐怕隱含的臺(tái)詞是,誰(shuí)敢去唱空啊,這可是民生銀行,可是史玉柱,可是新的價(jià)值投資的標(biāo)桿,此時(shí)質(zhì)疑,豈不是質(zhì)疑巴菲特的可口可樂(lè)、富國(guó)銀行?
即使在花旗、高盛等頻頻大幅減持的情況下,他們還依然認(rèn)為海外資金根本不能左右行情,所以他們對(duì)銀行股的大幅拋售根本不影響大局。簡(jiǎn)直可笑,不知道這輪行情是誰(shuí)發(fā)動(dòng)的么?在本輪行情中,國(guó)內(nèi)資金充其量扮演的是行情推動(dòng)者角色,而后逐漸淪為接盤(pán)者,發(fā)起者、食肉者,就是這些很多人還不屑一顧的海外資金,不承認(rèn)行么。盲目的自我膨脹啊。演化至今日,這似乎已經(jīng)不是投資問(wèn)題,而是站隊(duì)問(wèn)題,誰(shuí)不站在紅旗下,就不是革命戰(zhàn)士,可笑可笑。
巴菲特老爺子的一句名言是,恐慌是我們的朋友,樂(lè)觀是我們的敵人。不知大家對(duì)于民生銀行,對(duì)于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,是否太樂(lè)觀了呢?
或許就像三根陽(yáng)線毀三觀一樣,伴隨著下跌,可能大家又會(huì)改變觀點(diǎn)吧,周三晚初稿寫(xiě)完,周四的銀行股還在繼續(xù)跌,一桿大旗下,最不缺少的就是徒眾的聚聚散散、分分合合,三根陰線過(guò)后,現(xiàn)在的擁躉,可能會(huì)有不少選擇逃跑吧。
對(duì)于民生銀行,雖然我也不知道此時(shí)該唱多或唱空,但意識(shí)覺(jué)得,你們玩吧,我旁觀。還有一個(gè)關(guān)注點(diǎn)是,過(guò)去兩個(gè)月,公募基金最典型的行為便是,大量拋售茅臺(tái),大舉追加銀行股,銀行股從低配變成標(biāo)配或超配,那么想想,有誰(shuí)還有倉(cāng)位需要繼續(xù)買銀行呢?
伴隨這金融股的下跌,早就該來(lái)的調(diào)整終于到來(lái),但現(xiàn)在大家糾結(jié)的依然是,調(diào)整有多深。如像剛才所言,如民生銀行還會(huì)繼續(xù)上漲,那么顯然調(diào)整不多。但事實(shí)是銀行股跌幅不小,或許已經(jīng)破了一些人的三觀,在大家都認(rèn)為調(diào)不深,都在等待調(diào)整接盤(pán)的時(shí)候,或許,我們就該想的更悲觀一些,你認(rèn)為2350,那我或許就要等著看年線附近了。