萌生

在對(duì)這些信息有了充分的預(yù)期后，當(dāng)天晚上（2013年2月18日）我又尋找了一些所謂看好的理由，第二天早盤股價(jià)從低位順勢(shì)拉起時(shí)，我以12.16元將剩余資金全部買入了。對(duì)這只個(gè)股的看好并非情有獨(dú)鐘，關(guān)注光明乳業(yè)（600597）的同時(shí)，廣州浪奇（000523）也列入了我的自選品種，一樣也是在2月18日當(dāng)天，應(yīng)該說當(dāng)天盤中拉出的大陽線不但具備收復(fù)失地的意義，更有對(duì)過去一年的箱體高點(diǎn)的突破確認(rèn)，出現(xiàn)這樣的技術(shù)特征，股價(jià)通常最少應(yīng)有15%以上的上漲幅度，我曾經(jīng)操作過的廊坊發(fā)展（600149）就是如此。

我不止一次的告誡自己，看待股價(jià)的活躍和潛力，技術(shù)永遠(yuǎn)都是輔助，要更多的從市場認(rèn)可的信息中去尋找上漲因素，廣州浪奇股價(jià)強(qiáng)勢(shì)的背后與廣州國際金融城的建立有關(guān)，類似于當(dāng)年浦東新區(qū)的建設(shè)，上市公司擁有的土地面臨大幅增值，市場就是看好了這樣的前景，才催生了股價(jià)的進(jìn)一步上揚(yáng)。

而就是這一點(diǎn)，我才反而放棄了廣州浪奇，從投資的邏輯講，這類品種僅僅是題材上的炒作，對(duì)股價(jià)的業(yè)績持續(xù)性的支撐并不明顯，很可能在炒過之后隨時(shí)夭折。如果說沒有發(fā)現(xiàn)光明乳業(yè)，我可能會(huì)買入廣州浪奇，來參與這種短線狂熱，而在看了光明乳業(yè)的相關(guān)資料，我最終還是放棄了后者。

我想原因可能不僅僅如我所闡述的那樣，投資的邏輯要說簡單，有些時(shí)候考慮的因素也是相當(dāng)復(fù)雜，在發(fā)現(xiàn)光明乳業(yè)的時(shí)候，是因?yàn)槲覐谋P面上看到了很多的醫(yī)藥股在持續(xù)不斷新高，在過去這種現(xiàn)象被稱為防御，如今就是對(duì)大消費(fèi)的一種預(yù)期了，在這個(gè)行業(yè)中我體會(huì)更為深刻的是，近來食品飲料股的走強(qiáng)現(xiàn)象比醫(yī)藥更為突出一些，比如雙匯發(fā)展（000895）、伊利股份（600887）及我之前所買過的恒順醋業(yè)（600305），和眼下持有的光明乳業(yè)（600597），這些品種的群體走強(qiáng)究竟意味著什么，是一種趨勢(shì)還是未來的一種新的投資邏輯呢？

這個(gè)問題我想了很久，但思緒始終無法從糾結(jié)中擺脫，即便是有了某種清晰的意念，之后覺得還是無法說服自己，在很無奈的情形下，我撥通了石頭的電話，把自己的所思所想跟他做了一一念叨，讓我詫異的是，他的態(tài)度相對(duì)以前溫和了許多，我想這可能就是距離和時(shí)間帶來的美感，石頭有些激動(dòng)的對(duì)我說：“食品飲料中你還漏掉了貝因美（002570），這家公司在我看來有長線走牛的潛力，其與2004年2月份的貴州茅臺(tái)（600519）有得一比，在那個(gè)年份有一大批的消費(fèi)股從底部爬起，開始了十倍甚至數(shù)十倍的上漲，關(guān)鍵是當(dāng)前的指數(shù)形態(tài)與2003年底和2004年初很相似，我的意思是說未來幾年的指數(shù)不可能出現(xiàn)太好的表現(xiàn)，但有一批成長股會(huì)不斷的刷出歷史新高，而這些中的精英可能會(huì)復(fù)制類似2003年底茅臺(tái)的股票價(jià)格走勢(shì)，它們都會(huì)集中在食品飲料行業(yè)，你關(guān)注的恒順醋業(yè)已經(jīng)走出了牛象。”

這是石頭第一次對(duì)我關(guān)注品種所做的贊嘆，這樣我反而有了一吐為快的欲望，他的話音剛落，我就迫不及待的說：“貝因美真的很美，如2012年初我曾一眼帶過的牛股歐菲光（002456），在我不經(jīng)意間股價(jià)上漲了一倍之多。我現(xiàn)在有一種感覺，在白酒股遭遇黑天鵝事件，市場似乎并沒有對(duì)大消費(fèi)中的醫(yī)藥和食品失去信心，反而有部分品種走得越來越強(qiáng)，這只能說明醫(yī)藥、白酒之后新的牛股集中營應(yīng)該出現(xiàn)在食品飲料中，這個(gè)行業(yè)的崛起跟未來大的國家戰(zhàn)略有關(guān)，城鎮(zhèn)化的目的不是為了發(fā)展房地產(chǎn)，核心還是想辦法如何讓農(nóng)村人口富裕起來，怎樣讓農(nóng)民的錢袋鼓起來后去消費(fèi)，說白了城鎮(zhèn)化就是國家想通過農(nóng)村的消費(fèi)來長期帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的成功轉(zhuǎn)型，而農(nóng)民不是官員，不會(huì)去消費(fèi)高檔白酒，大多都在普通階層的大眾食品中，那么如你看好的貝因美和光明乳業(yè)這樣的企業(yè)自然受益，事實(shí)上這一點(diǎn)在2013年春節(jié)期間的商品銷售增長中明顯的體現(xiàn)了。”

石頭接過我的話茬：“的確如此，但有一點(diǎn)要切記，這些品種的表現(xiàn)有些時(shí)候不一定和指數(shù)相吻合，當(dāng)指數(shù)面臨一個(gè)新的上漲周期時(shí)，它們的表現(xiàn)可能反而會(huì)不好，就說這波行情，我所采取的策略是指數(shù)處于震蕩區(qū)域，我才會(huì)去參與它們，在市場的主漲階段我還是會(huì)關(guān)注券商和銀行，這些行業(yè)在未來還會(huì)進(jìn)一步表現(xiàn)，其中的技巧在于如何把握節(jié)奏……”

即便是石頭不說，我也是心中有數(shù)的，在上證指數(shù)處于2400點(diǎn)之上反復(fù)橫盤震蕩時(shí)，早期表現(xiàn)較好的金融股開始走軟，而讓我郁悶了很久的醫(yī)藥股和食品股反而不斷走強(qiáng)，這種盤面特征在市場調(diào)整的初期表現(xiàn)的格外明顯。但在2013年2月21日大跌的那天，我卻發(fā)現(xiàn)盤中大多數(shù)個(gè)股的下跌不像是洗盤，有一種主跌的特征，這基本上決定了指數(shù)的調(diào)整可能不會(huì)是短期的，時(shí)間和空間會(huì)進(jìn)一步拉長。于是，2月22日早盤我不但賣出了剛剛買進(jìn)不久的光明乳業(yè)，連同中恒集團(tuán)和恒順醋業(yè)一舉賣出了。

我的擔(dān)心不是這些品種未來沒有上漲空間，恰恰是觀察到了盤口資金的一種松動(dòng)狀態(tài)，擔(dān)心這些品種會(huì)因主流品種拖累指數(shù)，帶動(dòng)它們跟隨向下，換句話說之所以在指數(shù)大跌之后賣出，就是為了防止補(bǔ)跌行為出現(xiàn)。

說來也巧，當(dāng)我全部清倉完畢，正準(zhǔn)備耐心等待市場繼續(xù)調(diào)整時(shí)，無意中從網(wǎng)絡(luò)上看到了一條消息，跟兩會(huì)有關(guān)的題材，由此我猛然想到了人民網(wǎng)（603000），在看到股價(jià)呈現(xiàn)完美的上升趨勢(shì)時(shí)，2013年2月25日早盤以42.33元買入15000股。

本周操盤總結(jié)（附表格）：上證指數(shù)在2300點(diǎn)維持平臺(tái)整理之后向上突破，確認(rèn)這種上升的有效性要看未來是否站穩(wěn)20日線為基礎(chǔ)，如果這種盤面特征顯現(xiàn)，個(gè)股行情不斷深入，表明市場將開始新的上漲，短期目標(biāo)先看2500點(diǎn)，反之，市場將向2270點(diǎn)尋求支撐。不過從盤中金融股的表現(xiàn)看，有明顯的資金減倉跡象，如此市場未來的存在變數(shù)的可能性很大，從這一點(diǎn)講必須做好兩手準(zhǔn)備，在操作個(gè)股的同時(shí)要防止風(fēng)險(xiǎn)的隨時(shí)到來。

操作中短期繼續(xù)持有人民網(wǎng)（603000）。

下周計(jì)劃買入品種：光明乳業(yè)（600597）、上海醫(yī)藥（601607）、廣州浪奇（000523）、通鼎光電（002491）。