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基金動(dòng)態(tài)

2012-04-29 00:44:03
股市動(dòng)態(tài)分析 2012年41期
關(guān)鍵詞:基準(zhǔn)日分配利潤(rùn)富國(guó)

富國(guó)基金10月10日發(fā)布公告稱,富國(guó)天豐強(qiáng)化債券基金將進(jìn)行年內(nèi)第一次分紅,截止基準(zhǔn)日9月30日該基金可供分配利潤(rùn)為2629.8萬元,按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算應(yīng)分配利潤(rùn)為1314.9萬元,本次分紅方案為0.06元/10份基金份額,現(xiàn)金紅利發(fā)放日?qǐng)鰞?nèi)為10月22日,場(chǎng)外為10月19日。

富國(guó)基金10月10日發(fā)布公告稱,富國(guó)新天鋒定期開放債券基金將進(jìn)行年內(nèi)第4次分紅,截止基準(zhǔn)日9月30日該基金可供分配利潤(rùn)為1384.5萬元,按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算應(yīng)分配利潤(rùn)為692.2萬元,本次分紅方案為0.08元/10份基金份額,現(xiàn)金紅利發(fā)放日?qǐng)鰞?nèi)為10月22日,場(chǎng)外為10月19日。

中銀基金10月10日發(fā)布公告稱,中銀貨幣基金10月10日進(jìn)行收益集中支付并自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額,其中收益累計(jì)期間為9月11日-10月10日,可贖回起始日為10月12日。

嘉實(shí)基金10月10日發(fā)布公告稱,嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票基金增聘顧義河先生為該基金經(jīng)理,上任日期為10月10日,與之共同管理該基金的基金經(jīng)理為陳勤。

泰信基金10月10日發(fā)布公告稱,泰信天天收益貨幣基金10月10日進(jìn)行收益集中支付并自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額,其中收益累計(jì)期間為9月10日-10月09日,可贖回起始日為10月12日。

富國(guó)基金10月11日發(fā)布公告稱,富國(guó)天利增長(zhǎng)債券基金將進(jìn)行年內(nèi)第二次分紅,其中截至收益基準(zhǔn)日9月30日,基金期末可供分配利潤(rùn)為4640.9萬元,分紅方案為每10份基金份額派發(fā)紅利0.15元,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為10月19日。

富國(guó)基金10月11日發(fā)布公告稱,富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券基金將進(jìn)行年內(nèi)第三次分紅,截止基準(zhǔn)日9月30日,該基金可供分配利潤(rùn)為1.32億元,按照基金合同約定的分紅比例應(yīng)分配6591.9萬元,分紅方案為每10份基金份額0.17元,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為10月19日。

工銀瑞信基金10月11日發(fā)布公告稱,工銀深證紅利ETF聯(lián)接基金增聘趙栩?yàn)樵摶鸾?jīng)理,上任日期2012年10月9日,與之共同管理該基金的基金經(jīng)理為何江。

國(guó)投瑞銀基金10月11日發(fā)布公告稱,國(guó)投瑞銀雙債債券封閉A 基金將進(jìn)行年度第7次分紅,截止基準(zhǔn)日9月28日可供分配利潤(rùn)為519.43萬元,按照基金合同約定分紅比例應(yīng)分配利潤(rùn)為259.72萬元,本次分紅方案為0.04元/10份基金份額,現(xiàn)金紅利發(fā)放日?qǐng)鰞?nèi)為10月18日,場(chǎng)外為10月19日。

鵬華基金10月12日發(fā)布公告稱,鵬華中小企業(yè)純債債券型發(fā)起式基金于10月15日至11月9日公開發(fā)售,該基金屬于債權(quán)、契約型發(fā)起式基金,該基金擬任基金經(jīng)理為戴鋼先生。

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