大成基金11月13日發(fā)布公告稱大成債券投資基金截止收益分配基準(zhǔn)日2014年11月7日，大成債券A可供分配利潤(rùn)為5022.31萬(wàn)元，大成債券C可供分配利潤(rùn)為3369.48萬(wàn)元，本次基金分紅方案均為0.7元/10份基金份額?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年11月18日。本次分紅為2014年第1次分紅。

富國(guó)基金11月12日發(fā)布公告稱富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金截止收益分配基準(zhǔn)日2014年10月31日，富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A可供分配利潤(rùn)為607.19萬(wàn)元，富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C可供分配利潤(rùn)為37.15萬(wàn)元，本次基金分紅方案均為0.08元/10份基金份額。現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年11月20日。本次分紅為2014年第9次分紅。

鵬華基金11月12日發(fā)布公告稱鵬華豐融定期開(kāi)放債券型證券投資基金截止收益分配基準(zhǔn)日2014年10月31日，鵬華豐融定期開(kāi)放債券可供分配利潤(rùn)為224.07萬(wàn)元，本次基金分紅方案為0.09元/10份基金份額?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年11月19日。本次分紅為2014年第3次分紅。

國(guó)投瑞銀基金11月11日發(fā)布公告稱國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券型證券投資基金截止收益分配基準(zhǔn)日2014年10月31日，國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A可供分配利潤(rùn)為468.62萬(wàn)元，國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C可供分配利潤(rùn)為116.95萬(wàn)元，本次基金分紅方案均為0.09元/10份基金份額。現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年11月17日。本次分紅為2014年第6次分紅。

上銀基金11月11日發(fā)布公告稱上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)股票型證券投資基金截止收益分配基準(zhǔn)日2014年11月5日，上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)股票可供分配利潤(rùn)為866.35萬(wàn)元，本次基金分紅方案為1.07元/10份基金份額?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年11月17日。本次分紅為2014年第1次分紅。endprint