吳恩

摘要： 分析了中小型鋼材貿(mào)易企業(yè)的運(yùn)作特點(diǎn)。介紹了設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)中小型鋼材貿(mào)易企業(yè)ERP系統(tǒng)的整個(gè)過程。該系統(tǒng)基于.NET平臺(tái)，使用C/S三層架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了采購、銷售、運(yùn)輸、庫存和報(bào)表管理等五大功能。逐一闡述了實(shí)現(xiàn)ERP五大功能的技術(shù)過程。

關(guān)鍵詞： 鋼材； 貿(mào)易； ERP； 業(yè)務(wù)流程； 組織結(jié)構(gòu)

中圖分類號(hào)：TP319文獻(xiàn)標(biāo)志碼：B 文章編號(hào)：1006-8228(2012)07-47-03

0 引言

ERP即企業(yè)資源計(jì)劃。ERP系統(tǒng)包含了許多先進(jìn)的企業(yè)管理思想，為企業(yè)信息化集成提供了比較完善的解決方案。

根據(jù)中小型鋼材貿(mào)易企業(yè)的特點(diǎn)，我們整理和優(yōu)化了鋼材交易的業(yè)務(wù)流程，開發(fā)了中小型貿(mào)易企業(yè)ERP系統(tǒng)。系統(tǒng)劃分為五大功能模塊：采購管理、銷售管理、庫存管理、運(yùn)輸管理和報(bào)表管理。該系統(tǒng)為中小型鋼材貿(mào)易企業(yè)提供了信息化管理的手段，基本能夠滿足企業(yè)日常的業(yè)務(wù)、管理需求。

1 中小型鋼材貿(mào)易企業(yè)特點(diǎn)

近年隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)如：房地產(chǎn)投資、基建投資、機(jī)械工業(yè)、汽車等對(duì)鋼鐵的需求日益上升，給鋼材貿(mào)易行業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機(jī)，中小型鋼材企業(yè)不斷涌現(xiàn)。傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)和管理方式，常常造成企業(yè)的物流、信息流、資金流不能統(tǒng)一，影響了企業(yè)的銷售業(yè)績。如果能掌握更便捷、快速、透明的業(yè)務(wù)、管理方式，就能更好地占領(lǐng)市場(chǎng)，更好地統(tǒng)籌企業(yè)的各種資源，以產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益。

要想建立完備的銷售決策，首先要了解企業(yè)特點(diǎn)，以便對(duì)癥下藥。以下具體分析中小型鋼材貿(mào)易企業(yè)的特點(diǎn)。

⑴ 鋼材交易靈活，交易次數(shù)頻繁。

通常中小型鋼材貿(mào)易企業(yè)的交易業(yè)務(wù)靈活，交易量不大，但是次數(shù)頻繁。業(yè)務(wù)員通常一天需要處理多筆業(yè)務(wù)，缺乏信息化的手段，業(yè)務(wù)員在查詢和開具相關(guān)單據(jù)時(shí)，需要花費(fèi)很多時(shí)間。同時(shí)管理人員也很難追蹤業(yè)務(wù)員的工作情況。

⑵ 涉及的銷售客戶較多，很難追溯客戶的信用度，容易造成財(cái)務(wù)的壞賬、呆賬。

由于銷售次數(shù)頻繁，業(yè)務(wù)員與客戶也很少進(jìn)行溝通，因此在與客戶交易時(shí)，業(yè)務(wù)員很難通過已有的交易記錄全面掌握客戶信息，了解客戶交易動(dòng)態(tài)，最終確認(rèn)客戶的信用情況。這種情況會(huì)增大交易的風(fēng)險(xiǎn)，最終造成財(cái)務(wù)的壞賬、呆賬增多，同時(shí)還會(huì)錯(cuò)失長期交易、信譽(yù)度好、交易量比較大的客戶。

⑶ 每家企業(yè)有多個(gè)門市銷售點(diǎn)，多個(gè)倉庫，銷售數(shù)據(jù)不共享，庫存不準(zhǔn)確。

鋼材貿(mào)易企業(yè)通常都擁有多個(gè)門市銷售點(diǎn)、多個(gè)倉庫，但是交易信息和庫存信息通常都是孤立的，銷售人員在銷售前往往無法得知真正的庫存產(chǎn)品情況，要查清這些信息，就需要很長時(shí)間，這也造成了銷售效率低，采購人員也因此無法根據(jù)銷售情況制定精確的采購計(jì)劃。

⑷ 鋼材銷售時(shí)通常需要提供運(yùn)輸服務(wù)，而運(yùn)輸服務(wù)由多個(gè)與之關(guān)聯(lián)的運(yùn)輸公司來承擔(dān)，企業(yè)常常無法及時(shí)下達(dá)運(yùn)輸任務(wù)，結(jié)算運(yùn)費(fèi)周期過長。

鋼材是一種特殊的商品，通常在交易時(shí)，企業(yè)還需要提供吊裝、運(yùn)輸?shù)姆?wù)，這些是交易的重要環(huán)節(jié)之一。但按傳統(tǒng)的方式，這些運(yùn)輸任務(wù)的下達(dá)通常由業(yè)務(wù)員電話告知或親自去運(yùn)輸公司聯(lián)系，這就增加了銷售的周期，浪費(fèi)了辦公資源。同時(shí)下達(dá)運(yùn)輸任務(wù)后，銷售人員也無法實(shí)時(shí)跟蹤物料情況，在結(jié)算整個(gè)公司的運(yùn)輸費(fèi)用時(shí)，又增加了統(tǒng)計(jì)的時(shí)間和難度。

2 系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)

2.1 組織機(jī)構(gòu)

我們?cè)诹私馄髽I(yè)需求后，將企業(yè)的下屬部門分為三類：管理部門、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門。管理部門有權(quán)查詢幾乎所有的業(yè)務(wù)、庫存、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。當(dāng)向采購商付款或向信譽(yù)度比較低的客戶發(fā)貨時(shí)，管理部門有權(quán)限進(jìn)行審批，審批駁回的業(yè)務(wù)將無法繼續(xù)進(jìn)行。業(yè)務(wù)部門包括采購部門和銷售部門。各業(yè)務(wù)部門只能查詢、操作本部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，但可以實(shí)時(shí)查詢最新的庫存信息，根據(jù)庫存信息，制定更精確的采購和銷售計(jì)劃。財(cái)務(wù)部門擁有以下權(quán)限：管理開票、收款、付款信息，根據(jù)系統(tǒng)提供的采購、銷售情況，安排向供應(yīng)商的付款資金，向欠款的客戶催款。

2.2 業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程分為兩類，分別為采購業(yè)務(wù)流程和銷售業(yè)務(wù)流程。采購的業(yè)務(wù)流程圖如圖1所示。

2.3 系統(tǒng)架構(gòu)

本ERP系統(tǒng)基于.NET平臺(tái)開發(fā)，采用C/S三層架構(gòu)，即客戶端/應(yīng)用服務(wù)器/數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。

3 系統(tǒng)功能

系統(tǒng)主要包括采購管理、銷售管理、庫存管理、運(yùn)輸管理、報(bào)表管理五大功能模塊，用以實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的統(tǒng)一管理。各功能模塊的特點(diǎn)如下。

3.1 采購管理

根據(jù)貿(mào)易公司采購業(yè)務(wù)流程，我們將采購管理模塊分為以下幾個(gè)子模塊。

⑴ 供應(yīng)商管理

維護(hù)供應(yīng)商基礎(chǔ)信息，包括供應(yīng)商企業(yè)信息、地址、聯(lián)系人、開戶銀行等。

⑵ 供應(yīng)商賬戶管理

向采購人員實(shí)時(shí)提供供應(yīng)商賬戶信息，使采購人員可以了解供應(yīng)商的余款或欠款情況。將賬戶金額分為業(yè)務(wù)金額和財(cái)務(wù)金額兩種：業(yè)務(wù)金額反映的是實(shí)際業(yè)務(wù)變化時(shí)的賬戶情況，財(cái)務(wù)金額反映的是通過財(cái)務(wù)口徑進(jìn)行金額來往時(shí)的賬戶情況。

⑶ 采購合同管理

維護(hù)采購合同信息。當(dāng)采購量比較大或者采購周期比較長的時(shí)候，通常采購人員會(huì)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同管理模塊除了維護(hù)合同的一些基礎(chǔ)信息，如合同編號(hào)、供應(yīng)商、采購部門、采購員、簽訂日期等信息外，還維護(hù)具體的采購詳情內(nèi)容，包括采購的物料、重量、價(jià)格等。合同中的價(jià)格可能在簽訂時(shí)無法確定，有時(shí)會(huì)依據(jù)具體收貨日期當(dāng)時(shí)的鋼材行情而波動(dòng)。

⑷ 采購訂單管理

維護(hù)采購訂單信息。采購訂單中除了包含供應(yīng)商、部門、采購人員、交貨方式、付款方式、付款日期等信息外，還包含了多條采購詳情，即具體采購的鋼材物料號(hào)，收貨倉庫，重量、價(jià)格、金額等信息。

⑸ 采購收貨管理

采購人員依據(jù)采購合同或采購訂單，在驗(yàn)貨后，將鋼材收入倉庫。此模塊可以維護(hù)采購收貨的詳情，根據(jù)收貨的具體重量和金額，可以自動(dòng)調(diào)整倉庫的現(xiàn)有庫存量和供應(yīng)商的業(yè)務(wù)金額。

⑹ 發(fā)票和退差管理

在完成采購收貨后，供應(yīng)商提供對(duì)應(yīng)的發(fā)票，業(yè)務(wù)人員將單據(jù)內(nèi)容輸入系統(tǒng)，與收貨記錄進(jìn)行對(duì)照，完成應(yīng)付發(fā)票的校驗(yàn)。如果有退差情況，也相應(yīng)地在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。通過發(fā)票和退差記錄，系統(tǒng)調(diào)整供應(yīng)商的財(cái)務(wù)金額，以方便業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)人員實(shí)時(shí)了解供應(yīng)商賬戶變化，以便準(zhǔn)備資金完成付款。

⑺ 采購付款管理

維護(hù)采購付款記錄，包括供應(yīng)商、部門、過賬日期、付款依據(jù)、付款方式、金額等信息。在完成付款后，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整供應(yīng)商的賬戶金額。

3.2 銷售管理

根據(jù)貿(mào)易公司的銷售業(yè)務(wù)流程，銷售管理模塊分為以下幾個(gè)子模塊。

⑴ 客戶管理

維護(hù)客戶的基礎(chǔ)信息。除企業(yè)詳細(xì)信息、銀行信息、聯(lián)系方式外、還可以維護(hù)客戶的信用信息，如欠款額度等。在交易時(shí)，業(yè)務(wù)員能夠通過參考這些信息降低交易的風(fēng)險(xiǎn)。

⑵ 客戶賬戶管理

客戶的賬戶信息包括兩類：第一類是向業(yè)務(wù)員提供客戶總計(jì)的賬戶余額或欠款信息，這類信息也分為兩類，分別通過業(yè)務(wù)口徑和財(cái)務(wù)口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。第二類信息是向業(yè)務(wù)員提供的詳細(xì)欠款清單，通過這些詳細(xì)條目，可以更有依據(jù)地與客戶進(jìn)行交易結(jié)算。這兩類信息都可以在進(jìn)行下次交易前向業(yè)務(wù)員提供，以用于分析客戶質(zhì)量、信用情況，提高交易的成功率。

⑶ 銷售合同管理

維護(hù)銷售合同信息。當(dāng)客戶需求量較大或交易周期比較長時(shí)，通常會(huì)與客戶簽訂合同。除維護(hù)合同的基礎(chǔ)信息，如合同編號(hào)、客戶單位、簽訂日期、付款方式、分期分款說明等，還包括銷售鋼材產(chǎn)品的具體約定，包括交易的數(shù)量、重量、價(jià)格等。通常鋼材價(jià)格不定，系統(tǒng)會(huì)依據(jù)發(fā)貨當(dāng)月的供應(yīng)價(jià)、信息價(jià)等進(jìn)行適當(dāng)?shù)母?dòng)。

⑷ 銷售訂單管理

維護(hù)銷售訂單信息，包括訂單編號(hào)、客戶、負(fù)責(zé)銷售部門、人員、簽訂日期、交貨日期、付款方式、交貨方式、交易產(chǎn)品、價(jià)格、金額等。當(dāng)客戶的信用度不高或交易風(fēng)險(xiǎn)比較大時(shí)，訂單需要經(jīng)過銷售審批，只有審批通過的銷售訂單才允許進(jìn)行后期的發(fā)貨。

⑸ 銷售發(fā)貨管理

業(yè)務(wù)員依據(jù)銷售合同或訂單的約定，維護(hù)銷售發(fā)貨信息。實(shí)際銷售發(fā)貨情況可能會(huì)與訂單或合同在量價(jià)上有一定的出入，當(dāng)變化幅度超出一定的范圍，銷售發(fā)貨需要重新審批。實(shí)際發(fā)貨后系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整客戶的業(yè)務(wù)金額和庫存情況，保證客戶賬戶和庫存信息的準(zhǔn)確性。銷售發(fā)貨的數(shù)量和金額是后期結(jié)算的實(shí)際依據(jù)。

⑹ 銷售發(fā)票和統(tǒng)降價(jià)格管理

維護(hù)銷售發(fā)票信息。銷售發(fā)票依據(jù)銷售發(fā)貨詳情創(chuàng)建。依據(jù)銷售情況，可能會(huì)對(duì)發(fā)貨價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，開具發(fā)票的總金額是發(fā)貨金額和統(tǒng)降價(jià)格的總和。發(fā)票創(chuàng)建成功后系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)金額。

⑺ 銷售收款管理

維護(hù)銷售收款信息。收款記錄由業(yè)務(wù)人員創(chuàng)建，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)。當(dāng)款項(xiàng)到帳時(shí)，收款記錄標(biāo)志為已收款。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整客戶的賬戶金額。

3.3 庫存管理

⑴ 基礎(chǔ)信息管理

維護(hù)鋼材品名、牌號(hào)、狀態(tài)、規(guī)格、定尺、廠家等基礎(chǔ)信息，此外還維護(hù)公司庫存?zhèn)}庫基礎(chǔ)信息。

⑵ 盤庫管理

倉庫管理人員會(huì)周期地檢查倉庫庫存，根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整庫存量，保證倉庫庫存量的準(zhǔn)確性。

⑶ 庫存轉(zhuǎn)庫管理

實(shí)際倉庫管理中，會(huì)出現(xiàn)鋼材轉(zhuǎn)庫的情況，系統(tǒng)提供維護(hù)轉(zhuǎn)庫記錄的功能，調(diào)整鋼材實(shí)際的庫存量。

⑷ 庫存狀態(tài)查看

能夠展示最新的庫存?zhèn)}儲(chǔ)情況。通過這個(gè)功能，用戶能夠?qū)崟r(shí)了解庫存情況，合理安排采購計(jì)劃，同時(shí)在銷售時(shí)，也能了解鋼材儲(chǔ)備情況，有目的地銷售儲(chǔ)備充足的鋼材產(chǎn)品，最終能夠達(dá)到增加倉庫周轉(zhuǎn)率，提高業(yè)務(wù)成交率的目的。

3.4 運(yùn)輸管理

⑴ 運(yùn)輸任務(wù)管理

運(yùn)輸任務(wù)記錄主要包括：運(yùn)輸公司、送貨日期、送貨地點(diǎn)、卸貨方式、收貨人員等信息。業(yè)務(wù)人員通過系統(tǒng)下達(dá)運(yùn)輸任務(wù)后，運(yùn)輸公司調(diào)度員可以根據(jù)任務(wù)的具體情況安排運(yùn)輸車輛。業(yè)務(wù)人員可以隨時(shí)查詢相應(yīng)運(yùn)輸任務(wù)的執(zhí)行情況和反饋意見。

⑵ 運(yùn)輸發(fā)票管理

依據(jù)運(yùn)輸任務(wù)，維護(hù)相應(yīng)的運(yùn)輸發(fā)票記錄。運(yùn)輸發(fā)票包括發(fā)票類型、運(yùn)輸公司、客戶、運(yùn)輸金額、過賬日期等信息。相關(guān)人員通過運(yùn)輸發(fā)票，與客戶進(jìn)行運(yùn)輸款項(xiàng)的結(jié)算。

3.5 報(bào)表管理

⑴ 采購報(bào)表

依據(jù)企業(yè)的需求，提供與采購信息相關(guān)的各類報(bào)表，如：供應(yīng)商過賬報(bào)表、采購合同、訂單執(zhí)行情況報(bào)表、采購收貨未開票詳情報(bào)表。通過這些報(bào)表，管理人員可以實(shí)時(shí)了解采購鋼材的執(zhí)行、收貨、開票詳情。采購人員據(jù)此可以安排相應(yīng)的采購計(jì)劃、聯(lián)系收貨部門、與供應(yīng)商進(jìn)行貨物結(jié)算。

⑵ 庫存報(bào)表

提供庫存過賬報(bào)表、按日期評(píng)估庫存量報(bào)表、進(jìn)銷存匯總報(bào)表等。通過這些報(bào)表，業(yè)務(wù)人員能夠了解某段時(shí)間內(nèi)庫存量的變化情況，為做出業(yè)務(wù)決策提供幫助。

⑶ 銷售報(bào)表

提供銷售合同、訂單執(zhí)行情況報(bào)表、客戶過賬報(bào)表、發(fā)貨清單報(bào)表、銷售匯總報(bào)表等。相關(guān)人員通過這些報(bào)表可以了解某段時(shí)間內(nèi)的銷售情況，以此制定相應(yīng)的銷售計(jì)劃，分析鋼材產(chǎn)品的銷售情況，最終評(píng)估銷售人員的業(yè)務(wù)水平。

⑷ 運(yùn)輸報(bào)表

提供運(yùn)輸任務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。方便相關(guān)人員對(duì)一段時(shí)間內(nèi)的運(yùn)輸任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以便于客戶進(jìn)行運(yùn)輸結(jié)算。

4 結(jié)束語

本系統(tǒng)基于中小型鋼材貿(mào)易企業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，在滿足用戶需求的基礎(chǔ)上，旨在為企業(yè)提供一個(gè)物流、資金流、信息流統(tǒng)一的管理平臺(tái)。系統(tǒng)基于.NET平臺(tái)，采用C/S三層架構(gòu)，設(shè)置有五大功能模塊，分別為采購、銷售、庫存、運(yùn)輸、報(bào)表管理模塊。

通過這些功能模塊，業(yè)務(wù)用戶能夠?qū)崟r(shí)跟蹤庫存情況，按需制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)計(jì)劃，提高銷售的成功率，縮短采購和銷售的周期；財(cái)務(wù)用戶可以根據(jù)采購和銷售情況，安排資金，加快資金的周轉(zhuǎn)率；管理用戶則能夠監(jiān)控公司的整個(gè)采購、銷售和財(cái)務(wù)情況，并根據(jù)公司整體情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)馗深A(yù)和調(diào)整。通過本系統(tǒng)的實(shí)施，企業(yè)達(dá)到了信息的共享和統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化和規(guī)范，提高了企業(yè)的管理、決策水平，提升了企業(yè)的競爭力。

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