寶鋼金屬有限公司 范松林

新疆維吾爾自治區(qū)新華書店 萬愛民

一、商業(yè)智能系統(tǒng)（BI）的應(yīng)用背景

企業(yè)面臨日益復(fù)雜的市場競爭環(huán)境，客觀上需要在生產(chǎn)經(jīng)營過程中把握商機(jī)，控制風(fēng)險，迅速做出正確的決策。而這些決策不能單純依賴于經(jīng)驗?，F(xiàn)如今，每周需做出關(guān)鍵決策次數(shù)是五年前的數(shù)倍；數(shù)據(jù)幾何增長，報告鋪天蓋地，決策的可用時間越來越少；企業(yè)內(nèi)ERP、CRM、SCM、OA、HR 等應(yīng)用系統(tǒng)的信息需整合；企業(yè)營運需對各部門業(yè)務(wù)的關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行預(yù)警；需要應(yīng)用數(shù)據(jù)模型快速體現(xiàn)不同假設(shè)條件下的營運結(jié)果。在此背景下，企業(yè)需要整合現(xiàn)有分散的信息數(shù)據(jù)，進(jìn)一步挖掘有價值的信息，構(gòu)建業(yè)務(wù)驅(qū)動的決策支持系統(tǒng)。

商業(yè)智能（BI）（Business Intelligence）作為解決方案，通常被理解為將企業(yè)中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識，幫助企業(yè)做出明智的業(yè)務(wù)經(jīng)營決策。商務(wù)智能是對商業(yè)信息的搜集、搜索管理和分析過程，目的是使企業(yè)的各級決策者擁有知識或洞察能力，促使他們做出對企業(yè)更有利的決策，商業(yè)智能能夠輔助的業(yè)務(wù)經(jīng)營決策，既可以是操作層的，也可以是戰(zhàn)術(shù)層和戰(zhàn)略層的決策。

通過市場軟件供應(yīng)商調(diào)研，從綜合實力、服務(wù)質(zhì)量、現(xiàn)有系統(tǒng)接口可行性等各方面綜合評估后，寶鋼金屬于2009年9月初成立BI（商業(yè)智能）項目小組，與系統(tǒng)開發(fā)商合作，通過項目需求分析，編制可行性報告，進(jìn)行方案設(shè)計。經(jīng)過4個月的項目開發(fā)周期，寶鋼金屬商業(yè)智能（BI）系統(tǒng)于2010年1月起正式上線運行。

二、商業(yè)智能系統(tǒng)（BI）的內(nèi)涵

商業(yè)智能系統(tǒng)（BI）的價值體現(xiàn)主要有以下四個方面：一是優(yōu)化監(jiān)控企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)：全面監(jiān)控企業(yè)營運狀況、KPI指標(biāo)預(yù)警；建立完整的財務(wù)、業(yè)務(wù)分析體系；促進(jìn)企業(yè)績效管理應(yīng)用。二是信息查詢分析以及預(yù)測模型：快速、靈活、任意維度的分析方法；結(jié)合企業(yè)預(yù)測模型實現(xiàn)數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用。三是數(shù)據(jù)集中：數(shù)據(jù)集中整合、更加及時準(zhǔn)確；優(yōu)化和促進(jìn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料完整；降低業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)費用和管理成本。四是整合企業(yè)信息門戶：集成統(tǒng)一的企業(yè)門戶；決策支持平臺；搜索引擎、信息發(fā)布、文檔管理。

三、商業(yè)智能系統(tǒng)（BI）開發(fā)

商業(yè)智能系統(tǒng)的建設(shè)過程基本上可以分為五個環(huán)節(jié)：分析、設(shè)計、系統(tǒng)構(gòu)造、系統(tǒng)實施使用、實施后的回顧。其應(yīng)用方式包括報表、隨機(jī)查詢、OLAP分析以及一定的定制應(yīng)用。最終用戶通過信息門戶統(tǒng)一訪問各類商業(yè)智能應(yīng)用。

（一）數(shù)據(jù)分析方法。在系統(tǒng)設(shè)計的過程中，不同的分析主題需要使用不同的分析方法，常用的分析方法有以下幾種：

報表分析：從多個不同的角度及其組合去分析數(shù)據(jù)，并用表格方式展現(xiàn)，通過對維度向上和向下鉆取獲得不同維度層次上的報表。

趨勢分析：從時間序列分析同一結(jié)構(gòu)隨時間的變化趨勢。在趨勢分析中可以得到不同條件組合下某一指標(biāo)的變化趨勢，同時還可以得到不同條件取值時同一指標(biāo)的變化趨勢的比較結(jié)果，趨勢分析的表現(xiàn)方式一般選用折線圖或直方圖。利用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，通過時間序列模型可以對歷史數(shù)據(jù)建立模型，同時將之外推，形成對未來時間段的預(yù)測。

比較分析：從相同的角度去對不同數(shù)據(jù)集合（這里主要指子集與父集及整體、集合與其補(bǔ)集）進(jìn)行對比，找出差異所在，并可進(jìn)一步深入挖掘差異原因。

排名分析：從大量數(shù)據(jù)中找出按某種分類方法的Top N或Bottom N數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)代表了需要特別關(guān)注的程度。

意外分析：從大量歷史數(shù)據(jù)中找出太高、太低、變化幅度過大等異常情況數(shù)據(jù)。并可進(jìn)一步進(jìn)行相關(guān)影響原因的數(shù)據(jù)挖掘。

（二）分析模型設(shè)計。通過在數(shù)據(jù)倉庫設(shè)計和建模階段的自頂向下和自下向頂?shù)姆椒?，設(shè)計出邏輯分析模型，在數(shù)據(jù)庫中實現(xiàn)其物理模型，這些是面向信息系統(tǒng)人員的，還需要設(shè)計面向最終用戶的分析模型。

（三）數(shù)據(jù)展現(xiàn)的方式。包括報表、靈活查詢、分析以及定制應(yīng)用等，在展現(xiàn)的過程中應(yīng)用以上的分析方法。

四、商業(yè)智能系統(tǒng)（BI）運用

寶鋼金屬商業(yè)智能(BI)系統(tǒng)包括以下模塊：首頁、報表中心、經(jīng)營分析與風(fēng)險管理、經(jīng)營預(yù)測模型。實現(xiàn)了關(guān)鍵報表、主要經(jīng)營分析數(shù)據(jù)的展示和分析，并通過flash的展現(xiàn)形式，建立了量本利分析、損益預(yù)測、資金預(yù)測、財務(wù)杜邦分析等經(jīng)營預(yù)測的互動模型。

（一）特點與主要功能。寶鋼金屬商業(yè)智能（BI）系統(tǒng)是一個信息共享平臺，是一個在線經(jīng)營分析工具，提供了經(jīng)營預(yù)測模型的應(yīng)用界面。

1.主要特點：

（1）不同層次個性化的應(yīng)用分析體系。

（2）分析維度。

2.主要功能：

（1）建立統(tǒng)一的企業(yè)數(shù)據(jù)倉庫，對相關(guān)KPI指標(biāo)進(jìn)行分析，為運營部門及公司領(lǐng)導(dǎo)決策支持服務(wù)。提供的KIP指標(biāo)除了主要財務(wù)指標(biāo)之外，還設(shè)置了結(jié)合不同業(yè)務(wù)板塊特點的個性化生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，比如：產(chǎn)銷量、生產(chǎn)集批量，設(shè)備運行率，綜合成材率，廢品率、在手訂單，整車、二手車銷售量，維修毛利率等，使業(yè)務(wù)板塊和子公司更明確生產(chǎn)運營管理的短板和瓶頸，進(jìn)一步制定改善措施。提供了KPI對標(biāo)分析的界面,可以設(shè)置行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、競爭對手的數(shù)據(jù)，以雷達(dá)圖方式展現(xiàn)。

（2）庫存動態(tài)信息。在控制風(fēng)險，降庫存的過程中，除了公司領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)以外，業(yè)務(wù)員需要及時傳遞信息，通過htmp共享平臺方式，BI信息每天傳輸至共享平臺，及時掌握和控制。每周形成庫存周報，報告庫存狀態(tài)，提示風(fēng)險。

（3）資金周報。在投資與經(jīng)營資金的運用中，及時平衡余缺，控制營運周期，發(fā)揮資金使用效率。

（4）針對應(yīng)收賬款賬齡、客戶、款項性質(zhì)（如：逾期、質(zhì)保金等）進(jìn)行分析，及時跟蹤，控制風(fēng)險。

（5）經(jīng)營預(yù)測模型。如：量本利分析、杜邦分析、資金預(yù)測、損益預(yù)測。為品種結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)測、盈利能力分析、資金平衡等制訂方案提供決策依據(jù)。

（二）項目應(yīng)用模塊。應(yīng)用模塊各節(jié)點明細(xì)表：

四、商業(yè)智能系統(tǒng)(BI)的效果

一是資產(chǎn)效率大幅提升。通過KPI指標(biāo)管理，開展資產(chǎn)效率改善工作，取得明顯效果。EVA、ROE指標(biāo)大幅提升，ROE從實施前的3%提升到10%，為可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

二是資金管理效果突出。通過BI系統(tǒng)實行資金日報、周報、月報制度的系統(tǒng)化分析和總結(jié)，實現(xiàn)對資金活動的監(jiān)督和管理。BI資金管理模塊已經(jīng)作為日常的資金管控工具，對子公司資金計劃進(jìn)行全過程跟蹤控制和評價，使金屬總部能夠?qū)崟r了解子公司資金需求。利用BI資金模塊的資金日、周、月的分析報告功能，總部財務(wù)部可以及時掌握和監(jiān)控子公司資金變動和資金運作情況，對子公司的每筆貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行到期前的預(yù)警提示，及時調(diào)配和平衡資金資源，統(tǒng)籌安排還款、續(xù)貸、結(jié)息等過程。2011年降低3000萬元財務(wù)費用。

三是壓縮營運周期，改善經(jīng)營現(xiàn)金流。開展專項措施控制庫存，根據(jù)市場供需狀況及時調(diào)整采購周期，使庫存規(guī)模在中、下限運行；成立推進(jìn)小組，協(xié)助和督促子公司加快存貨、應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)，壓縮營運周期。通過各項改善措施的推進(jìn)和實施，存貨大幅下降。因降庫存降低營運周期，2011年節(jié)約資金成本202.44萬元。