陸月嬌

摘 要 物資的風險管理在公司的生產(chǎn)經(jīng)營過程中起著重要的作用。對物資進行風險管理和成本優(yōu)化，可以降低物資管理過程中的成本費用，提升經(jīng)濟效益和社會效益。探索物資全生命周期風險管理以及加強溯源管理，在維護物資管理中實現(xiàn)經(jīng)濟性和可靠性的融合，具有十分重要的意義。

關(guān)鍵詞 矩陣化物質(zhì)溯源管理 建維物資 物資風險管理

一、Y通信公司降低建維物資管理風險的背景

Y公司是通信行業(yè)企業(yè)，主要經(jīng)營基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)、增值電信業(yè)務(wù)、IPTV傳輸服務(wù)經(jīng)營與信息通信業(yè)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)集成、漫游結(jié)算清算、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、廣告業(yè)務(wù)、設(shè)備銷售和進出口業(yè)務(wù)等。

2019年，Y公司受外部政策環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、競爭環(huán)境等內(nèi)外部政策的影響，面臨更加復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境和發(fā)展機遇。

市場競爭方面，同業(yè)競爭持續(xù)加劇，友商通過互聯(lián)網(wǎng)觸點、大流量套餐、家庭融合等方式不斷施加競爭壓力;跨界跨域競爭給公司帶來更大考驗，ICT產(chǎn)業(yè)各方都在搶抓機遇積極布局，從數(shù)字化服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等多方面對基礎(chǔ)電信企業(yè)帶來更大沖擊。

監(jiān)管政策方面，國家持續(xù)關(guān)注并督促電信企業(yè)進一步落實“提速降費”。

內(nèi)部管理方面，持續(xù)推進“大連接”戰(zhàn)略規(guī)劃落地實施，進一步健全管理體系，實現(xiàn)公司管理效益的提升。成本支出要突出標桿在成本資源配置中的應(yīng)用，強化價值導(dǎo)向，鞏固和擴大“厲行節(jié)約、降本增效”工作成果。

公司全面梳理建設(shè)維護線條管理方面，梳理成本支出使用情況，針對建設(shè)物資管理、維護物資管理中存在的較為突出問題進行了多維度的調(diào)研討論。在精細化管理、降本增效管理日趨嚴格的環(huán)境下，物資精細化管理提升更為緊迫。而建維物資的精細化管理，正是有效踐行降本增效目標的行動體現(xiàn)。

二、Y通信公司當前網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護物資管理現(xiàn)狀

建設(shè)維護物資到貨后，大部分物資入庫至暫存點，物資由代維公司具體管理及出庫，出庫去向無有效手段把控與核查，物資用量無有效手段核查。比如，對于全業(yè)務(wù)維護物資的管理，公司暫存點入庫后，內(nèi)部批量派發(fā)領(lǐng)用至下屬網(wǎng)格暫存點，每個暫存點領(lǐng)料沒有相關(guān)具體點位，只有相關(guān)責任人。并且盤點方式為手工賬目月盤點，使用量為網(wǎng)格上報，后期難以獲得施工隊實際使用站點數(shù)據(jù)，只能粗略的根據(jù)最終竣工核對出庫賬目情況，手工記賬。批量領(lǐng)料為粗放式管理源頭，對合作方物資使用情況無法有效把控，合作方自行提交站點用量數(shù)據(jù)本末倒置，該問題可能會導(dǎo)致嚴重的物料流失，工程量審核漏洞等。而如果要對繁多的站點實際情況只能部分抽查，未能100%到現(xiàn)場抽查核實。經(jīng)梳理，當前物資管理上有物資管理缺陷、項目資料管理缺陷、多頭領(lǐng)導(dǎo)指揮、物資出庫不及時導(dǎo)致現(xiàn)場阻工、投資調(diào)整慢半拍和物資核算準確性低等六大風險問題。

維護物資的風險管理，涉及在降低風險時，收益和成本之間怎么權(quán)衡？采取什么措施？而運用風險矩陣的管理，恰好可以為我們在這個問題的選擇上，提供指引方向。

三、基于矩陣化物資溯源管理，降低建維物資管理風險的策略

為了提升建設(shè)維護物資管理水平，狠抓精細化管理，落地降本增效管理工作，可以構(gòu)建物資風險管理矩陣，降低建維物資管理風險。

（一）分析辨別構(gòu)建矩陣的風險要素

1.建維物資外因型風險

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護物資外因型風險主要包括有以下要素：一是價格風險，即在認為物資價格合理的情況下，批量采購?fù)愇镔Y，或?qū)嶋H需要批量采購?fù)愇镔Y，該類物資可能出現(xiàn)跌價而引起的價格風險。二是質(zhì)量風險，即供應(yīng)商提供物資的質(zhì)量不符合要求，導(dǎo)致建設(shè)質(zhì)量受到影響的質(zhì)量風險。三是技術(shù)退步風險。一方面是倉庫物資管理不到位，不能按照采購先后順序出庫領(lǐng)用，導(dǎo)致原有的已采購物資未能及時使用而積壓，技術(shù)的不斷更新使這批物資被淘汰而造成損失;另一方面是新技術(shù)更新周期短，新進設(shè)備因技術(shù)更新發(fā)展太快而被淘汰或使用率低，引起技術(shù)退步風險。

2.建維物資內(nèi)因型風險

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護物資內(nèi)因型風險主要包括以下要素：一是計劃風險，即市場需求變動，影響網(wǎng)絡(luò)物資規(guī)劃的準確性;或是物資需求規(guī)劃不合理、不科學的風險。二是申請物資風險，即施工方容易在數(shù)量上出現(xiàn)故意或無意多報的現(xiàn)象，物資申請需求存在多報的風險。三是驗收風險，即可能會出現(xiàn)在數(shù)量上缺斤少兩;質(zhì)量上魚目混珠，以次充好;在規(guī)格上貨不對板，規(guī)定不符，價格生變等驗收上的風險。四是庫存風險，比如物資過量采購，會造成積壓，形成庫存損耗的風險。五是責任風險。責任風險歸根結(jié)底為人為風險，如：物資規(guī)劃人員責任心不強，未能把關(guān)審核好各個物資需求工單等。

（二）構(gòu)建風險矩陣及評價

根據(jù)公司建維物資管理的實際情況，區(qū)分出危害辨識的單元，確定評估對象，并采用風險矩陣法，開展風險評價，見表1。目的是準確地識別出所有可能的有價值的風險，為后續(xù)的風險評估和風險控制提供可靠的依據(jù)。

公司所屬單位、部門，將核查調(diào)研、收集到的主要危害因素進行匯總，結(jié)合要素分析辨別及評價中涉及的重要因素，并使用“風險矩陣法”進行評價，根據(jù)評價結(jié)果，建立《網(wǎng)絡(luò)線風險防控數(shù)據(jù)庫》。

（三）制定控制對策

1.勇于創(chuàng)新，推廣使用開發(fā)平臺

利用已完成開發(fā)的系統(tǒng)開展管理管理提升工作，該系統(tǒng)對施工物料、施工過程、變更管理進行流程貫穿、固化于app中，將建設(shè)投資、維護成本等歷年及當前數(shù)據(jù)規(guī)整入庫，實現(xiàn)物資溯源、現(xiàn)場關(guān)聯(lián)地圖信息等功能。且良好的對接已有的“多角色智聯(lián)項目管理平臺”，新增支撐網(wǎng)絡(luò)運營中心、客戶響應(yīng)中心、工程建設(shè)中心項目物資管控的“三中心物資矩陣管理”模塊。

平臺開發(fā)后功能的包括：一是精確關(guān)聯(lián)相關(guān)問題事物的執(zhí)行人、負責人，合作方物資溯源，前置單點工作量使用物資情況。二是計劃外變更告警，平臺模塊主動觀測項目過程中異常數(shù)據(jù)，推送報警至關(guān)鍵層級。三是物資分布預(yù)警，物資變更超量預(yù)警，網(wǎng)絡(luò)運營中心、客戶響應(yīng)中心、工程建設(shè)中心庫存動態(tài)分布及進出庫情況查詢。四是實時輸出多類物資數(shù)據(jù)報表，精篩生產(chǎn)數(shù)據(jù)，自動生成物資平衡臺賬。五是實時顯示投資及成本使用情況，合作方框架合同管理。

2.繼續(xù)完善風險防控制度，加強培訓教育

第一，思想觀念方面的風險防控。強化員工依法合規(guī)的意識，通過典型案例進行警示教育，使人員深刻反思，吸取教訓，并提高風險防范意識。同時，還需注意對員工中出現(xiàn)的心理問題進行疏導(dǎo)，引導(dǎo)員工加強心理素質(zhì)。

第二，制度風險防控。開展一系列規(guī)章制度、流程制訂、考核管理等等內(nèi)容的培訓，增強員工制定、執(zhí)行、梳理、修改、完善制度的能力。同時，在新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品和新規(guī)則出現(xiàn)時，補充和更新培訓內(nèi)容，通過不斷完善相關(guān)制度和激勵約束機制建設(shè)，完善各項工作的考核評價，做到有獎有罰。

第三，管理人員風險防控。加強對管理人員的專題培訓，同時輔助加入工作流程、操作規(guī)范、崗位職責等內(nèi)容的培訓，提高管理人員管理水平，確?，F(xiàn)有制度準確無誤地落實到位。

第四，操作風險防控。提高從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時，需進一步提高各崗位人員的監(jiān)管能力和履職意識，使每一位員工熟知相應(yīng)的操作流程、內(nèi)控要求和主要風險點。同時，要提高員工執(zhí)行制度的自覺性和操作風險識別能力，嚴防操作風險發(fā)生。

3.強化物資領(lǐng)用需求審批，全方位監(jiān)督

從物資需求預(yù)估、需求審批、需求核查、現(xiàn)場抽查、物資領(lǐng)用等全方位開展監(jiān)督工作，重點對物料采購計劃制定、工程質(zhì)量驗收和付款三個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。從派發(fā)工作源頭出發(fā)管控，在系統(tǒng)內(nèi)規(guī)劃好明確點位，對每個工作包物資用量形成獨一無二的出庫二維碼;合作方用app打開獲得站點后，開啟掃碼功能領(lǐng)料。如果現(xiàn)場變更需要更多物料，將有物資變更流程提交至設(shè)計院，經(jīng)行審核批復(fù)，生成新的二維碼。

完工后主設(shè)備二維碼標簽打印粘貼在設(shè)備上，入網(wǎng)驗收時拍照自動關(guān)聯(lián)地理位置，在百度地圖上形成數(shù)量點位。主設(shè)備間光纜數(shù)值現(xiàn)場填寫，與地圖顯示直線距離參考判斷。實現(xiàn)物資溯源管理管控，物資形成資產(chǎn)后分布地點清晰明了。

每周，每月可隨時導(dǎo)出站點出庫報表，不管是哪一方領(lǐng)用，定量站點對應(yīng)定量物資明細報表的細致顆粒度均可作為管理依據(jù)對合作方進行實物核檢，做到事后監(jiān)督檢查。

4.強化各級職責與績效考核推動內(nèi)部管理提升

第一，網(wǎng)絡(luò)線三個生產(chǎn)中心職責與考核。中心負責甲供物資的采購計劃、物資存放點日常管理工作，對庫存物資進行動態(tài)管控，確保物資能滿足日常維護需求;負責審核分公司及合作單位提出修復(fù)點位的必要性，核算所需修復(fù)點位工作內(nèi)容材料清單是否有超領(lǐng)取的情況;對修復(fù)后的點位按照不低于30%的比例對所修復(fù)的點位進行抽查驗收工作的真實性;負責修訂物資存放點的管理辦法，每月負責對本專業(yè)物資進行盤點統(tǒng)計，做好盤點報表;每季度對分公司及合作伙伴進行一次季度物資管理的考核工作，對考核情況進行通報和評分。

第二，分公司職責與考核。分公司負責核實維護/遷改現(xiàn)場，對工作內(nèi)容是否必要修復(fù)進行第一道把關(guān);負責將需要維護/遷改的部位、GPS定位拍照上傳到物資管理系統(tǒng)，對維護/遷改的工作內(nèi)容進行大致描述提交上單到市級業(yè)務(wù)主管部門進行審核;安排人員對修復(fù)的點位進行隨工監(jiān)督工作，實時把控工作質(zhì)量和進度;負責對縣維護點物資暫存點檢查，盤點抽查工作，每季度最少進行一次抽查，對抽查結(jié)果上報上一級業(yè)務(wù)主管部門。

第三，明確合作方責任及考核。各代維單位配備專門人員負責本部門的物資管理，及時上報各類統(tǒng)計報表、定期檢查、盤點物資情況;根據(jù)分公司提出的修復(fù)需求，到現(xiàn)場復(fù)核需修復(fù)的點位的工作量，提出修復(fù)所需的物資預(yù)算清單，提交到市級專業(yè)室進行審核。憑審核通過的憑證到物資暫存點出庫物資進行現(xiàn)場修復(fù)。

第四，明確個人考核。各項目經(jīng)理需管理好各自的系統(tǒng)賬號，定期更換密碼，謹防賬號被盜用;禁止將賬號借給第三方人員使用操作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按照公司保密相關(guān)規(guī)定進行責任追究;禁止弄虛作假，與第三方人員合謀虛報需修復(fù)點位的工作量及工作內(nèi)容。

四、結(jié)語

本文基于矩陣式風險評估、風險評價，建立防控體系、開發(fā)平臺等措施提升物資溯源管理，降低建維物資管理風險的實踐研究，提高網(wǎng)絡(luò)運營效益，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)人的智慧，進一步優(yōu)化資源配置，持續(xù)改進和不斷加強企業(yè)風險管理工作。

（作者單位為中國移動通信集團廣西有限公司來賓分公司）

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