楊莉

宣鋼規(guī)劃發(fā)展部 河北張家口 075100

近年來，中國的社會經濟不斷發(fā)展，城市化進程不斷加快?，F(xiàn)代企業(yè)建設項目已成為促進城市發(fā)展的重要推力?，F(xiàn)代企業(yè)管理是一個復雜的管理系統(tǒng)，企業(yè)不斷地加大投資力度，項目建設過程中又存在很多不確定因素，因此，合同與資金的管理直接體現(xiàn)了項目的管理水平，也直接影響著項目的經濟收益。所以，加強企業(yè)合同資金管理對于促進項目建設的順利開展具有重要意義。

1 運用現(xiàn)代管理方法加強合同資金管理的實際意義

建立科學、高效、規(guī)范、簡化的企業(yè)合同資金管理體系，提高合同管理和資金管理的科學完整性和準確性，提高資金的有效運作，并根據公司業(yè)績特點和實際需要提出合同管理、資金管理的現(xiàn)代化管理方法，滿足運營管理、財務管理、施工管理和工程技術等相關業(yè)務部門對項目開發(fā)、合同簽訂、合同進度、資金進度的控制和管理要求。隨著社會的不斷發(fā)展，信息的保存、分析和檢索變得越來越重要，實現(xiàn)信息化管理合同和資金，可以有效的改善數(shù)據存儲和對數(shù)據的分析能力，合同簽訂和資金管理系統(tǒng)整合的發(fā)展前景廣闊。對合同管理、資金管理各項工作進行有效的梳理，結合企業(yè)的實際情況、管理方式和技術經驗，制定、劃分合同管理、資金管理工作的各項標準和要求，構建合同會簽、資金管控一體化管理模式，消除合同資金管理過程中各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題，使企業(yè)合同管理及合同標準化建設統(tǒng)一化、規(guī)范化，有利于促進各項目部門及分公司的合同管理、資金管理工作的標準化、規(guī)范化，提高各分公司、項目的合同、資金管理水平，促進其良性發(fā)展。在成本控制方面，提高投資項目信息管理的經濟效益，要注意項目信息、合同信息和資金流動的高度統(tǒng)一和共享。公司管理層可以根據詳細報告分析數(shù)據并結合實際工作，制定合理的計劃，就整體形象而言，它明顯領先于同行業(yè)的競爭對手并發(fā)揮示范作用，實現(xiàn)一定的社會效益。

2 工程建設項目中資金管理的重要性

2.1 以資金管控項目進度和質量

由于企業(yè)項目建設周期長，許多供應商都是先行墊付資金，企業(yè)隨后根據工程進度，按照合同約定分期支付工程資金。為了保證項目建設嚴格按照工期網絡節(jié)點實施，資金支付必須嚴格按照工程進度節(jié)點給付，項目進度或質量不達標，決不輕易支付資金，嚴格按照合同約定的竣工、結算、審計等階段資金支付百分比執(zhí)行，以達到資金管控的目的。對驗收不合格項目不予支付資金，嚴重者還應扣款處理。有些供應商不重視售后服務，結果導致產品問題無法解決，影響了項目質量和項目進度，此類情況應不予返還質保金。以上這些都需要良好的項目資金管理來進行控制[1]。

2.2 提高系統(tǒng)的調控力和執(zhí)行力

建立企業(yè)一體化管理模式，必須是以項目、合同、資金為主體的，實現(xiàn)項目、合同、資金、檔案等的一體化管理，建立全方位、全過程的管控平臺，如集體共同管控、資源共享、動態(tài)監(jiān)控、業(yè)務聯(lián)動、在線督辦等。有利于領導管理層、經管部、財務部等相關業(yè)務部門對工程項目執(zhí)行管理，滿足對資金管理、項目管理、控制成本等多方面、多層次的需求。通過項目、合同的有效管理有利于企業(yè)管理系統(tǒng)的監(jiān)督和控制，增強企業(yè)管理的預見性、準確性，提高系統(tǒng)管理的調控力和執(zhí)行力。

3 使合同資金管理趨于現(xiàn)代化管理的主要策略

3.1 實現(xiàn)合同一體化管理

實現(xiàn)對合同和資金管理的流程自動化、操作簡潔化的現(xiàn)代化管理，不僅可以大大提高各部門對合同管理和資金管理簽署的速度，提高工作效率，還可以讓系統(tǒng)監(jiān)控資金操作過程中的每一個環(huán)節(jié)，為資金管理和控制提供了一個方便的引導信息，確保資金管理和控制工作盡可能順利運行。在項目的進度、管理、控制等多個層面的應用過程中，盡可能地滿足項目管理、經濟管理、財務管理、施工管理等相關部門的業(yè)務需要。用現(xiàn)代信息化管理方法實現(xiàn)了項目-合同-資金一體化管理，監(jiān)督和控制整個項目的順利完成。

建立以企業(yè)項目、合同和資金為主的綜合管理模式，實施企業(yè)項目、合同、資金、檔案等的綜合信息化管理。通過建立企業(yè)項目的“集約化管理，資源共享，動態(tài)監(jiān)控，業(yè)務聯(lián)系”等在線控制，以企業(yè)項目和合同為主線，利用現(xiàn)代化信息對企業(yè)項目管理、合同簽訂、資金管理和控制提供整個系統(tǒng)的監(jiān)督和控制，提高管理的可預測性和準確性。

運用現(xiàn)代化信息加強對合同資金的管理，從簽訂合同到項目結束的項目信息處理。包括設計項目信息的業(yè)務管理部門，與業(yè)主簽訂對外合同，由主辦方發(fā)起并傳達分包合同，簽訂合同，合同執(zhí)行期間的資金管理，項目完成后的合同結算管理，合同結束后，對供應商的評估等過程信息[2]。

3.2 實現(xiàn)團隊合作

現(xiàn)代企業(yè)的許多流程不是由一個部門進行的，需要多個部門之間的合作，特別是一些企業(yè)還有跨區(qū)域合作。如果我們仍然認為這個過程是傳統(tǒng)職能部門的流程，重視部門負責人的感受，忽視實際效果，關注自身部門的利益，忽視企業(yè)的利益，就容易導致部門和部門之間的矛盾，影響企業(yè)的健康發(fā)展。業(yè)務流程管理系統(tǒng)專注于處理流程，使用Internet技術自動組合各個部門以整合本地域來實現(xiàn)成功完成業(yè)務流程的目標，達到業(yè)務部門之間存在自然聯(lián)系及其平穩(wěn)運行的目的。一些企業(yè)管理者的意識遠遠超出了簡單的業(yè)務流程管理系統(tǒng)的框架，希望這個系統(tǒng)能夠創(chuàng)建團隊合作意識，并共同創(chuàng)造企業(yè)文化。

4 結語

通過合同會簽、資金管控一體化的創(chuàng)新管理思想，可以使各部門、單位職能分工明確，杜絕責任不清，大大提高企業(yè)的經濟效益；在成本控制方面，提高信息化管理投資的經濟效益，可以實現(xiàn)工程項目信息、合同信息、資金流的高度統(tǒng)一和共享，企業(yè)管理層可以根據豐富的報表分析數(shù)據，結合工作實際作出合理的計劃，從而取得一定的社會效益。