繼上周光大事件集中討論基本進入尾聲,通過媒體的報道來看,真正理解光大事件的人并不多。根據(jù)本周的行情走勢來看,多數(shù)人也把光大事件偏空理解,所以才造成了目前連續(xù)上千億的成交量。擔心是必然的,但在經(jīng)濟危機將再次襲來的敏感時期一定要結合政治來理解。不過,目前輿論網(wǎng)絡化的泛濫已經(jīng)讓人忘了思考人云亦云,懂政治經(jīng)濟學的人已經(jīng)不多了。
本周筆者也頂著巨大的壓力在進行操作,倉位沒降反增,團隊觀點的分歧呈一邊倒的局面,多數(shù)站在光大陰謀做空論能得逞的角度。通過本周持續(xù)三日超千億的成交量來看,中國股市成功頂住了第一波賣壓潮,而上海自貿(mào)區(qū)的熱點也讓很多人大跌眼鏡,尤其是自貿(mào)區(qū)開始呈擴散化發(fā)展完全點燃了地產(chǎn)股的熱潮,一時蓋過了T+0交易的熱度,成為金融之后最活躍的板塊,而隨著自貿(mào)區(qū)的不斷申報,此熱點會完全激活地產(chǎn)股的持續(xù)活躍。
本周是中國金融比較危險的一周,如果沒有光大事件的軍演效果,可能也會淪為空頭肆虐的一周,可能會再次跌破1849,所以光大事件是中國在金融層面的一次軍演,其效果不亞于航母下水和殲20的成功起飛。隨著QFII通道不斷完善,持續(xù)的資金流入會為中國經(jīng)濟發(fā)展起到絕對的助力,所以筆者可以自豪的說,中國資本市場會成為中國人未來的驕傲,成為人民幣國際化和資本市場國際化配套運作的典范。自貿(mào)區(qū)的獲批在未來不斷縱深發(fā)展,人民幣自由兌換試點也將逐步打開,再結合前期出現(xiàn)的一則小新聞,中國在黃金下跌浪中悄悄吸納,為未來人民幣在貨幣戰(zhàn)爭中成為下一個周期中的良幣打下絕對的基礎。
宏觀的判斷往往給人空洞的感覺,很多人也覺得離自己遙不可及,但它確實隨時影響著我們的生活。自貨幣戰(zhàn)爭成為焦點后,中國還是首次如此高調(diào)的在金融層面動作,雖然很多人還無法理解,但結合最近亞洲股市暴跌和美國縮減QE的不斷威脅,再結合敘利亞戰(zhàn)爭危機,其事件本質(zhì)就顯得不言而喻了,最近中國股市的強勢表現(xiàn)也是最佳的說明。
上周給大家匯報了觀點,自光大事件指數(shù)不看長空。三中全會11月份召開,隨之而來的將是窗口期的維穩(wěn),所以9月至11月的安全性更高,我們只需做好個股方面的判斷就好了。
隨著敘利亞局部戰(zhàn)爭爆發(fā)可能引起新中東戰(zhàn)爭,軍工股在本周有過一日游的表現(xiàn),但隨著戰(zhàn)爭一步一步開始隨著經(jīng)濟危機的方向發(fā)展,其已成為必不可少的一個重點,根據(jù)軍工股成交量來判斷,后續(xù)應該還會有表現(xiàn)機會,可持續(xù)關注。自貿(mào)區(qū)是短期熱點,雖然筆者一直不主張追熱點,但有時熱點會追著你跑,在自貿(mào)區(qū)概念中,一定別忘記其他概念,舉個小例子,本周的重慶板塊的活躍對筆者來說是意外,本來是布局中房地產(chǎn)隨著地產(chǎn)再融資的開閘,將要兌現(xiàn)股改承諾,但自貿(mào)區(qū)熱點來了,直接就席卷進去了,此類投資就屬于熱點、重組兼顧的典型。<\\Hp1020\圖片\1326\結束符.jpg>